近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 3.4004元 | 日增长率%： | -0.21 | 今年以来收益率%： | -1.03(排名:937/2134) | 净值日期： | 04-24 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 3.403元 | 日涨幅%： | 0.02 | 折溢价率%： | 0.08 | 交易日期： | 04-23 | ||
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-09-02 | 资产净值(亿元)： | 0.54(2025-03-30) | 基金经理： | 王赟杰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.40 | 2.73 | -0.87 | -1.03 | 12.30 | 6.92 | 2.05 | 39.78 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 1.37 | 0.51 | -1.63 | 8.29 | 0.66 | 6.81 | 20.99 |
| 同类平均 ③% | -4.82 | 0.38 | -0.61 | -0.67 | 13.38 | -3.64 | 1.63 | -- |
| ① — ② | 0.76 | 1.36 | -1.38 | 0.60 | 4.01 | 6.26 | -4.76 | 18.79 |
| ① — ③ | 3.42 | 2.35 | -0.26 | -0.36 | -1.09 | 10.56 | 0.43 | -- |
| 同类排名 | 350/2300 | 518/2199 | 950/1972 | 937/2134 | 753/1796 | 299/1478 | 586/1199 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.64 | -2.47 | 16.91 | -0.13 | 17.88 | -9.18 | -17.08 |
| 基准收益率②% | -0.71 | -2.56 | 15.05 | -0.83 | 15.42 | -11.73 | -19.52 |
| ① — ② | 0.07 | 0.09 | 1.86 | 0.70 | 2.46 | 2.55 | 2.44 |
| 业绩比较基准 | 上证50指数 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王赟杰 | 2020/07/22 | 4年9月3天 | -5.40 | 王赟杰，男，中国籍，13年证券从业经历，博士研究生。2011年起从事金融相关工作，曾任职于海通期货、华鑫证券、海富通基金、中信建投证券等，2020年3月加入申万菱信基金。自2020年7月22日至2021年1月1日，担任申万菱信深证成指分级证券投资基金的基金经理。2020年7月22日起，担任申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年7月22日至2021年1月1日，担任申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金的基金经理。2020年7月22日至2021年1月1日，担任申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金的基金经理。自2020年7月22日起，担任申万菱信中小企业100指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2020年7月22日起至2020年10月23日，担任申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金的基金经理。2020年7月22日起，担任申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年7月22日起，担任申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金经理。2020年10月23日起，担任申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。2021年1月1日起，担任申万菱信深证成份指数型证券投资基金的基金经理。2021年1月1日起，担任申万菱信中证申万证券行业指数型证券投资基金的基金经理。2021年1月1日至2022年8月15日，担任申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金的基金经理。2022年2月9日至2023年4月10日，担任申万菱信上证G60战略新兴产业成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年2月9日起，担任申万菱信中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年9月19日起，担任申万菱信中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年5月11日起，担任申万菱信沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年2月5日起，担任申万菱信沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年1月22日起，担任申万菱信中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月31日起，担任申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2025年3月31日起，担任申万菱信上证G60战略新兴产业成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月31日起，担任申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金的基金经理。自2025年3月31日起，担任申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 756 | 785 | 803 | 838 | |
| 户均持有份额(万) | 1.96 | 2.08 | 1.96 | 1.59 | |
| 机构持有比例(%) | 53.35 | 52.07 | 54.50 | 48.81 | |
| 个人持有比例(%) | 46.65 | 47.93 | 45.50 | 51.19 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 492.58 | 9.16 | -- | 5.99 |
| 制造业 | 1,900.28 | 35.35 | -- | 19.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 279.81 | 5.20 | -- | 2.25 |
| 建筑业 | 111.85 | 2.08 | -- | 0.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 172.82 | 3.21 | -- | 2.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 392.01 | 7.29 | -- | 3.75 |
| 金融业 | 1,745.56 | 32.47 | -- | 25.25 |
| 房地产业 | 39.90 | 0.74 | -- | -0.05 |
| 租赁和商务服务业 | 39.72 | 0.74 | -- | -0.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 113.37 | 2.11 | -- | 1.58 |
| 合计 | 5,287.90 | 98.35 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.42 | 660.30 | 12.28% | 0.37 | -1.48 |
| 601318 | 中国平安 | 7.24 | 373.79 | 6.95% | -0.08 | -1.14 |
| 600036 | 招商银行 | 8.33 | 360.54 | 6.71% | 0.68 | -5.66 |
| 600900 | 长江电力 | 8.23 | 228.88 | 4.26% | -0.22 | 7.40 |
| 601166 | 兴业银行 | 9.78 | 211.25 | 3.93% | 0.47 | -2.30 |
| 601899 | 紫金矿业 | 11.08 | 200.77 | 3.73% | 0.64 | 0.46 |
| 600030 | 中信证券 | 6.56 | 174.00 | 3.24% | -0.29 | -7.84 |
| 601398 | 工商银行 | 23.58 | 162.47 | 3.02% | 0.01 | 6.96 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.01 | 147.85 | 2.75% | 0.21 | 13.83 |
| 688981 | 中芯国际 | 1.35 | 120.60 | 2.24% | 新晋 | -2.39 |
| 合计 | -- | 79.58 | 2,640.45 | 49.11% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 申万菱信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股（包括主板、中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票及存托凭证）、债券（含国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转债及分离交易可转债、可交换债券、地方政府债等）、货币市场工具、债券回购、银行存款、同业存单、权证、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。 在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪上证50指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 86-21-23261188 |
| 传真 | 021-23261199 |
| 网址 | www.swsmu.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2018-09-06 | 0.41 |
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 37.66 |
| 本期利润(万元) | -31.47 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,376.21 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.421 |
