基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 5.39 0.96 0.18 1.10 4.16 0.42 -5.24
基准收益率②% 2.91 1.29 -0.10 1.81 9.73 0.70 -1.69
① — ② 2.48 -0.33 0.28 -0.71 -5.57 -0.28 -3.55
业绩比较基准 沪深300指数收益率*20%+上证国债指数收益率*80%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩玥 2021/06/28 4年5月6天 8.33 韩玥，女，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生。2013年起从事金融相关工作，曾任职于歌斐资产管理有限公司、中德安联人寿保险有限公司。2021年4月加入申万菱信基金。自2021年6月28日起，担任申万菱信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。2022年8月2日至2025年8月3日，担任申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年5月16日至2024年9月25日，担任申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张文洁 2020/12/30 2022/01/21 1年22天 2.98

申万菱信稳健养老目标（FOF）A申万菱信稳健养老目标（FOF）Y基金总份额

申万菱信稳健养老目标（FOF）A申万菱信稳健养老目标（FOF）Y合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)73287011551385
户均持有份额(万)12.879.4716.2415.36
机构持有比例(%)72.2158.9971.7167.99
个人持有比例(%)27.7941.0128.2932.01

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 572.11 5.65 3.85
合计 572.11 5.65 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 4.00 400.79 3.96
019766 25国债01 1.70 171.31 1.69

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 326.59
本期利润(万元) 520.25
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0563
期末基金资产净值(万元) 9,911.23
期末基金份额净值(元) 1.1014