基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -13.19 24.37 -4.24 8.43 -12.70 -14.06 -23.55
基准收益率②% -7.98 23.16 -4.03 9.80 9.25 7.54 -30.55
① — ② -5.21 1.21 -0.21 -1.37 -21.95 -21.60 7.00
业绩比较基准 中证智能汽车主题指数收益率*75%+中信港股通汽车指数收益率*10%+中证综合债指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李航 2024/06/07 1年7月25天 22.92 李航，硕士，2017年起从事金融相关工作，曾任职于农银汇理基金管理有限公司、中信资本（深圳）投资管理有限公司、海南泽兴私募基金管理有限公司、上海枫叶林私募基金管理有限公司，2024年2月加入申万菱信基金管理有限公司。2024年6月7日任申万菱信智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
付娟 2021/06/22 2024/10/10 3年3月18天 -35.72
熊哲颖 2021/06/22 2022/11/03 1年4月11天 -3.45

申万菱信智能汽车股票A申万菱信智能汽车股票C基金总份额

申万菱信智能汽车股票A申万菱信智能汽车股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)9575100291181012479
户均持有份额(万)3.310.900.850.83
机构持有比例(%)71.090.000.000.00
个人持有比例(%)28.91100.00100.00100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,144.37 21.61 -- -37.76
交通运输、仓储和邮政业 1,343.83 7.01 -- 2.53
信息传输、软件和信息技术服务业 3,548.47 18.50 -- 12.60
合计 9,036.67 47.12 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688088 虹软科技 29.74 1,472.26 7.68% -0.23 6.96
603893 瑞芯微 7.94 1,415.54 7.38% 新晋 8.39
002920 德赛西威 11.38 1,369.01 7.14% 新晋 0.69
600650 锦江在线 88.41 1,343.83 7.01% -0.41 2.05
603501 韦尔股份 10.65 1,340.84 6.99% 0.38 -4.61
09660 地平线机器人-W 162.90 1,274.19 6.64% 新晋 --
02533 黑芝麻智能 72.87 1,268.96 6.62% -1.67 --
00175 吉利汽车 77.80 1,257.84 6.56% 1.47 --
01316 耐世特 208.20 1,205.40 6.29% 新晋 --
09868 小鹏汽车-W 15.00 1,075.06 5.61% -0.14 --
合计 -- 684.89 13,022.93 67.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 275.16
本期利润(万元) -1,640.54
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1218
期末基金资产净值(万元) 5,138.04
期末基金份额净值(元) 0.7483