近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.47 | -7.82 | -6.32 | -0.01 | -14.06 | -23.55 | 16.38 |
基准收益率②% | 0.09 | -4.90 | 0.73 | 12.16 | 7.54 | -30.55 | 11.95 |
① — ② | -0.56 | -2.92 | -7.05 | -12.17 | -21.60 | 7.00 | 4.43 |
业绩比较基准 | 中证智能汽车主题指数收益率*75%+中信港股通汽车指数收益率*10%+中证综合债指数收益率*15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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付娟 | 2021/06/22 | 2年9月27天 | -36.70 | 付娟女士,中国国籍,会计学博士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任申银万国证券研究所分析师、农银汇理基金管理有限公司基金经理助理。2012年4月24日至2019年11月8日任农银汇理消费主题股票型证券投资基金的基金经理。2013年3月5日至2019年11月8日任农银汇理中小盘股票型证券投资基金的基金经理。2019年4月16日至2020年6月16日任农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年9月21日任申万菱信新经济混合型证券投资基金基金经理。2021年3月24日任申万菱信乐享混合型证券投资基金基金经理。2021年6月10日任申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年6月22日任申万菱信智能汽车股票型证券投资基金基金经理。2021年9月6日任申万菱信新经济混合型证券投资基金基金经理.2021年9月6日任申万菱信乐同混合型证券投资基金基金经理。2021年10月27日至2023年5月22日任申万菱信双利混合型证券投资基金基金经理。2022年6月17日任申万菱信乐融一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月24日任申万菱信兴乐优选混合型证券投资基金基金经理。2023年3月23日任申万菱信乐成混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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熊哲颖 | 2021/06/22 | 2022/11/03 | 1年4月11天 | -3.45 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 12479 | 13950 | 15586 | 17984 | |
户均持有份额(万) | 0.83 | 0.79 | 0.74 | 0.73 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 21,752.94 | 71.28 | 1.63 | 10.07 |
批发和零售业 | 1,186.33 | 3.89 | -0.49 | 1.61 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,650.58 | 8.69 | -1.81 | 2.05 |
科学研究和技术服务业 | 225.13 | 0.74 | 新增 | -1.41 |
文化、体育和娱乐业 | 187.61 | 0.61 | 0.02 | -1.27 |
合计 | 26,002.59 | 85.21 | -1.39 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002475 | 立讯精密 | 69.47 | 2,393.24 | 7.84% | 3.22 | -2.72 |
300679 | 电连技术 | 54.30 | 2,253.54 | 7.38% | 1.30 | 0.31 |
300806 | 斯迪克 | 158.28 | 2,227.05 | 7.30% | -1.62 | -17.50 |
603197 | 保隆科技 | 35.55 | 2,005.03 | 6.57% | -0.46 | -14.06 |
002036 | 联创电子 | 156.84 | 1,601.30 | 5.25% | 0.55 | -12.94 |
688052 | 纳芯微 | 9.27 | 1,546.08 | 5.07% | 新晋 | -18.93 |
688772 | 珠海冠宇 | 65.06 | 1,431.99 | 4.69% | 新晋 | -13.06 |
603893 | 瑞芯微 | 19.52 | 1,237.57 | 4.06% | 0.28 | -1.80 |
301099 | 雅创电子 | 23.33 | 1,186.33 | 3.89% | 新晋 | -11.97 |
688262 | 国芯科技 | 37.64 | 1,104.50 | 3.62% | 新晋 | -23.03 |
合计 | -- | 629.26 | 16,986.63 | 55.67% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -388.89 |
本期利润(万元) | -38.57 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0036 |
期末基金资产净值(万元) | 7,946.00 |
期末基金份额净值(元) | 0.7646 |