近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准主动股票型基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-03-04 | 资产净值(亿元)： | 0.05(2023-03-30) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.54 | -0.80 | -1.84 | -1.41 | 28.80 | 2.80 | 5.85 | -18.97 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 1.37 | 0.51 | -1.63 | 8.29 | 0.66 | 6.81 | 10.66 |
| 同类平均 ③% | -3.89 | 1.35 | 0.51 | 1.68 | 9.59 | -9.44 | -3.29 | -- |
| ① — ② | -4.38 | -2.17 | -2.35 | 0.22 | 20.51 | 2.14 | -0.96 | -29.63 |
| ① — ③ | -2.65 | -2.15 | -2.35 | -3.09 | 19.22 | 12.24 | 9.14 | -- |
| 同类排名 | 702/980 | 626/977 | 477/947 | 663/967 | 75/903 | 194/803 | 293/711 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.75 | 2.90 | 0.83 | 35.22 | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -1.19 | 2.23 | 0.26 | 1.06 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.44 | 0.67 | 0.57 | 34.16 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中国债券综合全价指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 翟振 | 2024/05/28 | 10月27天 | 3.14 | 翟振，男，中国籍，8年证券从业经历，研究生、硕士。2016年起从事金融相关工作，曾任职于中国外汇交易中心等，2019年4月加入申万菱信基金，曾任固定收益研究员、基金经理助理，现任基金经理。自2023年1月5日至2024年5月28日，担任申万菱信收益宝货币市场基金的基金经理。自2023年6月15日起，担任申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月15日起，担任申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年5月9日起至2024年8月27日，担任申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年5月9日起，担任申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年5月28日起，担任申万菱信安泰裕利纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 舒世茂 | 2024/03/06 | 1年1月18天 | 3.29 | 舒世茂，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生。2007年起从事金融相关工作，曾任职于国家开发银行、平安资产管理有限责任公司，2021年10月加入申万菱信基金，曾任固定收益研究员。自2022年7月19日起，担任申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月13日至2023年6月29日，担任申万菱信安鑫智选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月10日起，担任申万菱信稳益宝债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月6日起，担任申万菱信安泰裕利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月6日起，担任申万菱信合利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月23日起，担任申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 789 | 31 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 10.21 | 0.10 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 91.03 | 0.00 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 8.97 | 100.00 | -- | -- |
| 基金名称 | 安信盈利驱动股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (006818)安信盈利驱动股票A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的股票(包括中小板,创业板及其他经中国证监会核准上市的股票,存托凭证),国债,金融债,央行票据,地方政府债,企业债,公司债,中期票据,短期融资券,超短期融资券,可转换债券(含分离型可转换债券),次级债,可交换债券,资产支持证券,银行存款,债券回购,权证,国债期货,股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定.如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围. 本基金股票投资占基金资产的比例为80%-95%;每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,前述现金资产不包括结算备付金,存出保证金,应收申购款等.本基金投资于盈利驱动主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%. |
| 风险收益特征 | 本基金是一只股票型基金，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。产品风险等级以各销售机构的评级结果为准。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008088088 |
| 传真 | 86-755-82799292 |
| 网址 | www.essencefund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 109.27 |
| 本期利润(万元) | 315.53 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0383 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,307.75 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4041 |
