基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 16.14 3.64 5.92 5.17 -5.05 1.89 -20.75
基准收益率②% 22.57 0.96 2.12 -0.15 5.31 -6.60 -18.28
① — ② -6.43 2.68 3.80 5.32 -10.36 8.49 -2.47
业绩比较基准 中证500指数收益率*90%+银行同业存款收益率（税后）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
夏祥全 2025/08/11 3月25天 4.36 夏祥全，男，中国籍，14年证券从业经历，硕士研究生。2011年起从事金融相关工作，曾任职于上海申银万国证券研究所、上海保银投资管理有限公司、上海证源资产管理有限公司等。2020年3月加入申万菱信基金。自2020年10月21日起至2023年3月17日，担任申万菱信价值优先混合型证券投资基金的基金经理。自2020年10月21日至2023年3月2日，担任申万菱信量化成长混合型证券投资基金的基金经理。自2020年10月21日起，担任申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年2月22日起至2025年2月23日，担任申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年2月14日起，担任申万菱信中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年5月28日起，担任申万菱信红利量化选股股票型证券投资基金的基金经理。自2025年8月11日起，担任申万菱信智能生活量化选股混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月11日起，担任申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2025年8月11日起，担任申万菱信沪深300优选指数增强发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王剑 2021/03/22 2025/08/11 4年4月20天 6.12
俞诚 2020/04/15 2023/04/10 2年11月25天 30.13
袁英杰 2018/03/14 2020/04/21 2年1月7天 -0.92
张少华 2018/03/14 2019/10/09 1年6月26天 -9.59
金昉毅 2015/05/21 2018/03/27 2年10月6天 18.71
刘忠勋 2011/08/16 2015/05/21 3年9月5天 122.30
张少华 2011/06/16 2013/04/08 1年9月22天 -11.90

申万菱信量化小盘A申万菱信量化小盘C基金总份额

申万菱信量化小盘A申万菱信量化小盘C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)16795168621776718529
户均持有份额(万)1.431.863.113.11
机构持有比例(%)50.3659.5575.7776.74
个人持有比例(%)49.6440.4524.2323.26

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 42.39 0.11 -- -6.67
制造业 25,198.28 64.26 -- 6.26
电力、热力、燃气及水生产和供应业 422.86 1.08 -- -1.00
建筑业 215.98 0.55 -- -1.33
批发和零售业 1,306.19 3.33 -- 2.17
交通运输、仓储和邮政业 628.42 1.60 -- -2.53
信息传输、软件和信息技术服务业 4,043.75 10.31 -- 1.88
金融业 866.83 2.21 -- -7.05
房地产业 622.20 1.59 -- -0.87
租赁和商务服务业 649.40 1.66 -- -0.46
科学研究和技术服务业 702.99 1.79 -- -0.98
水利、环境和公共设施管理业 406.71 1.04 -- -0.12
卫生和社会工作 185.20 0.47 -- -0.67
合计 35,291.20 90.00 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300088 长信科技 53.62 360.33 0.92% 0.43 -3.02
300296 利亚德 48.12 347.91 0.89% 新晋 -6.77
002139 拓邦股份 21.99 344.14 0.88% 新晋 -3.93
688063 派能科技 4.59 340.65 0.87% 新晋 -15.98
603236 移远通信 3.08 323.77 0.83% 新晋 -5.19
002063 远光软件 47.75 299.38 0.76% 新晋 -7.98
688326 经纬恒润 2.10 281.15 0.72% 新晋 -14.50
688270 臻镭科技 4.24 277.18 0.71% 新晋 6.42
688208 道通科技 6.97 273.48 0.70% 新晋 -12.83
600577 精达股份 25.49 265.10 0.68% 新晋 -6.89
合计 -- 217.95 3,113.09 7.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 503.17 1.28 --
合计 503.17 1.28 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 5.00 503.17 1.28

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,009.16
本期利润(万元) 6,450.51
加权平均基金份额本期利润(元) 0.33
期末基金资产净值(万元) 34,316.12
期末基金份额净值(元) 2.388