近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -19.03 | -4.73 | -4.98 | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -4.42 | -3.51 | -9.61 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -14.61 | -1.22 | 4.63 | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证TMT产业主题指数收益率*75%+中证港股通综合指数*10%+中证综合债指数收益率*15% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 梁国柱 | 2023/05/04 | 11月22天 | -33.71 | 梁国柱，男，中国籍，7年证券从业经历，研究生、硕士。2015年起从事金融相关工作，曾任职于东方证券股份有限公司、农银汇理基金管理有限公司，2021年9月加入申万菱信基金，现任基金经理。2022年11月10日任申万菱信专精特新主题混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年2月1日任申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年5月4日任申万菱信数字产业股票型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月15日任申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
申万菱信数字产业股票型发起式A申万菱信数字产业股票型发起式C基金总份额
申万菱信数字产业股票型发起式A申万菱信数字产业股票型发起式C合计情况
| 2023-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 214 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 11.43 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 40.97 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 59.03 | -- | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,174.52 | 36.58 | -- | -23.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,325.88 | 41.30 | -- | 35.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 122.92 | 3.83 | -- | 1.41 |
| 合计 | 2,623.32 | 81.71 | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688296 | 和达科技 | 15.29 | 170.01 | 5.30% | 0.61 | -18.86 |
| 000977 | 浪潮信息 | 3.76 | 161.30 | 5.02% | 新晋 | -11.18 |
| 601138 | 工业富联 | 6.69 | 152.33 | 4.74% | 新晋 | -9.23 |
| 688111 | 金山办公 | 0.52 | 150.77 | 4.70% | -0.45 | -10.01 |
| 603516 | 淳中科技 | 5.47 | 147.80 | 4.60% | 新晋 | 0.99 |
| 688609 | 九联科技 | 12.08 | 145.92 | 4.55% | -0.24 | -20.99 |
| 688256 | 寒武纪 | 0.80 | 139.08 | 4.33% | 新晋 | -17.38 |
| 688246 | 嘉和美康 | 4.96 | 136.60 | 4.25% | 0.35 | -26.96 |
| 688097 | 博众精工 | 5.45 | 134.28 | 4.18% | 新晋 | -21.11 |
| 688159 | 有方科技 | 2.84 | 131.61 | 4.10% | 新晋 | -21.01 |
| 合计 | -- | 57.86 | 1,469.70 | 45.77% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.20% |
| 300--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -568.07 |
| 本期利润(万元) | -412.28 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1698 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,743.26 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7186 |
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- 申万专精特新主题混合C
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- 申万兴乐优选混合C
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- 申万中证内地新能源主题ETF联接C
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- 申万菱信乐成混合C
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- 申万中证沪港深数字经济指数C
- 申万菱信安泰景利纯债
- 申万菱信全球新能源股票(QDII)A
- 申万菱信全球新能源股票(QDII)C
- 申万菱信添利六个月持有混合A
- 申万菱信添利六个月持有混合C
- 申万菱信安泰裕利纯债债券A
- 申万菱信安泰裕利纯债债券C