基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -5.23 -4.58 24.13 -1.74 20.97 12.46 --
基准收益率②% -3.25 -3.25 33.46 1.21 36.10 18.46 --
① — ② -1.98 -1.33 -9.33 -2.95 -15.13 -6.00 --
业绩比较基准 中证TMT产业主题指数收益率*75%+中证港股通综合指数*10%+中证综合债指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
梁国柱 2023/05/04 3年8天 37.54 梁国柱，男，中国籍，9年证券从业经历，研究生、硕士。2015年起从事金融相关工作，曾任职于东方证券股份有限公司、农银汇理基金管理有限公司，2021年9月加入申万菱信基金，现任基金经理。自2022年11月10日起至2025年7月13日，担任申万菱信专精特新主题混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年2月1日起，担任申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年5月4日起，担任申万菱信数字产业股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月15日起，担任申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

申万菱信数字产业股票型发起式A申万菱信数字产业股票型发起式C基金总份额

申万菱信数字产业股票型发起式A申万菱信数字产业股票型发起式C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)278024221368238
户均持有份额(万)1.071.854.3910.28
机构持有比例(%)33.5222.4016.7140.97
个人持有比例(%)66.4877.6183.2959.03

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
信息传输、软件和信息技术服务业 32,499.13 86.68 -- 81.33
合计 32,499.13 86.68 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300624 万兴科技 49.50 3,365.51 8.98% 2.84 1.37
688232 新点软件 143.42 3,062.10 8.17% 新晋 5.80
300687 赛意信息 162.31 3,001.11 8.00% 新晋 59.08
603039 泛微网络 63.24 2,747.78 7.33% 1.11 10.38
002970 锐明技术 42.05 2,637.38 7.03% 新晋 13.74
688095 福昕软件 37.41 2,612.49 6.97% 新晋 11.87
688258 卓易信息 24.19 2,575.17 6.87% -2.10 31.40
300253 卫宁健康 294.37 2,469.76 6.59% 新晋 13.01
300170 汉得信息 127.81 2,441.17 6.51% 0.22 14.19
300378 鼎捷软件 56.42 2,087.54 5.57% -0.98 8.45
合计 -- 1,000.72 27,000.01 72.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -645.56
本期利润(万元) -1,578.08
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2726
期末基金资产净值(万元) 6,216.83
期末基金份额净值(元) 1.1442