基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% -4.58 24.13 -1.74 3.94 12.46 -- --
基准收益率②% -3.25 33.46 1.21 4.14 18.46 -- --
① — ② -1.33 -9.33 -2.95 -0.20 -6.00 -- --
业绩比较基准 中证TMT产业主题指数收益率*75%+中证港股通综合指数*10%+中证综合债指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
梁国柱 2023/05/04 2年8月29天 48.09 梁国柱，男，中国籍，9年证券从业经历，研究生、硕士。2015年起从事金融相关工作，曾任职于东方证券股份有限公司、农银汇理基金管理有限公司，2021年9月加入申万菱信基金，现任基金经理。自2022年11月10日起至2025年7月13日，担任申万菱信专精特新主题混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年2月1日起，担任申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年5月4日起，担任申万菱信数字产业股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月15日起，担任申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

申万菱信数字产业股票型发起式A申万菱信数字产业股票型发起式C基金总份额

申万菱信数字产业股票型发起式A申万菱信数字产业股票型发起式C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)24221368238214
户均持有份额(万)1.854.3910.2811.43
机构持有比例(%)22.4016.7140.9740.97
个人持有比例(%)77.6183.2959.0359.03

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
信息传输、软件和信息技术服务业 8,985.64 91.86 -- 85.96
合计 8,985.64 91.86 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688258 卓易信息 11.46 877.12 8.97% 3.70 111.06
688365 光云科技 48.19 812.98 8.31% 3.57 88.20
603171 税友股份 13.00 716.69 7.33% 新晋 43.49
688369 致远互联 27.46 698.38 7.14% 2.48 19.50
300378 鼎捷软件 14.16 640.88 6.55% 1.59 27.89
300454 深信服 5.56 640.29 6.55% 新晋 41.87
300170 汉得信息 32.54 615.66 6.29% 1.39 54.86
603039 泛微网络 11.36 608.21 6.22% 新晋 32.14
300624 万兴科技 8.50 600.53 6.14% 新晋 38.02
688111 金山办公 1.87 572.99 5.86% 新晋 12.13
合计 -- 174.10 6,783.73 69.36% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -12.15
本期利润(万元) -202.91
加权平均基金份额本期利润(元) -0.064
期末基金资产净值(万元) 3,604.62
期末基金份额净值(元) 1.2074