基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.28 0.81 0.25 0.90 2.94 2.44 2.33
基准收益率②% -1.39 0.76 -1.32 2.40 4.91 1.53 0.21
① — ② 1.67 0.05 1.57 -1.50 -1.97 0.91 2.12
业绩比较基准 中国债券总指数(全价)收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
叶瑜珍 2024/07/04 1年5月 2.86 叶瑜珍，女，中国籍，20年证券从业经历，法国格尔诺布勒第二大学硕士。2005年01月加入申万菱信基金管理有限公司，曾任风险分析师、信用分析师、基金经理助理。2013年7月30日起至2023年6月15日，担任申万菱信收益宝货币市场基金的基金经理。2016年11月7日至2024年2月20日，担任申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金的基金经理。自2018年8月16日至2020年2月12日，担任申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2013年7月30日至2018年6月29日，担任申万菱信添益宝债券型证券投资基金的基金经理。自2016年11月18日至2019年7月13日，担任申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金的基金经理。2013年7月30日至2019年7月13日，担任申万菱信可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月4日起，担任申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年2月27日起，担任申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年3月18日起至2024年8月27日，担任申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年8月27日起，担任申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月21日至2022年7月5日，担任申万菱信安泰广利63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月10日起，担任申万菱信安泰富利三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月16日起，担任申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月29日起至2025年6月30日，担任申万菱信安泰添益纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月4日起，担任申万菱信合利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月23日起，担任申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月25日起，担任申万菱信安泰广利63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月22日起，担任申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。
沈夏 2024/11/18 1年16天 2.34 沈夏，女，中国籍，9年证券从业经历，复旦大学硕士。2015年7月至2016年12月任职于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，担任结算业务部经理助理。2016年12月加入新沃基金，历任投资助理、投资经理、研究员、基金经理等职务，2022年11月加入申万菱信基金，曾任产品经理，现任固定收益投资二部基金经理。自2020年7月7日至2022年11月1日，担任新沃通利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月7日至2022年11月1日，担任新沃通宝货币市场基金的基金经理。2021年7月27日至2022年11月1日，担任新沃安鑫87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月15日起，担任申万菱信收益宝货币市场基金的基金经理。自2023年6月15日起，担任申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月27日起，担任申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年11月18日起，担任申万菱信合利纯债债券型证券投资基金的基金经理。
舒世茂 2024/02/06 1年9月27天 4.30 舒世茂，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生。2007年起从事金融相关工作，曾任职于国家开发银行、平安资产管理有限责任公司，2021年10月加入申万菱信基金，曾任固定收益研究员。自2022年7月19日起，担任申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月13日至2023年6月29日，担任申万菱信安鑫智选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月10日起，担任申万菱信稳益宝债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月6日起，担任申万菱信安泰裕利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月6日起，担任申万菱信合利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月23日起，担任申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨翰 2021/05/21 2024/07/04 3年1月14天 7.22

申万菱信合利纯债A申万菱信合利纯债C基金总份额

申万菱信合利纯债A申万菱信合利纯债C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)244257270274
户均持有份额(万)336.02370.37379.68493.58
机构持有比例(%)99.6899.8399.7999.87
个人持有比例(%)0.320.170.210.13

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 202.49 0.16 -1.94
金融债券 19,055.84 14.73 -12.77
其中：政策性金融债 7,645.55 5.91 0.07
企业债券 9,081.01 7.02 1.77
短期融资券 45,395.10 35.09 0.91
中期票据 42,240.74 32.65 -8.93
同业存单 10,854.24 8.39 --
合计 126,829.41 98.04 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112504064 25中国银行CD064 80.00 7872.06 6.09
230218 23国开18 30.00 3068.80 2.37
240431 24农发31 30.00 3045.31 2.35
012581495 25比亚迪SCP001(科创债) 30.00 3010.97 2.33
112506190 25交通银行CD190 30.00 2982.18 2.31

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 540.00
本期利润(万元) 311.20
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0024
期末基金资产净值(万元) 121,434.00
期末基金份额净值(元) 1.0307