基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.75 0.33 0.86 0.47 2.44 2.33 17.58
基准收益率②% 0.75 -0.02 0.93 -0.13 1.53 0.21 1.75
① — ② 0.00 0.35 -0.07 0.60 0.91 2.12 15.83
业绩比较基准 中国债券总指数(全价)收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨翰 2021/05/21 2年10月27天 6.71 杨翰，女，中国籍，17年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于台湾凯基证券上海研究部等。2012年1月加入申过往从业经历万菱信基金，曾任行业研究员、信用分析师、专户投资经理，基金经理。2020年5月11日任申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金基金经理。2021年3月19日任申万菱信安鑫智选混合型证券投资基金基金经理。2021年4月23日至2022年7月5日任申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年5月21日任申万菱信合利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年8月16日任申万菱信汇元宝债券型证券投资基金基金经理。2021年10月15日任申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年11月18日至2023年5月12日任申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月24日任申万菱信集利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年1月18日至2023年8月2日任申万菱信宏量混合型证券投资基金基金经理。2022年6月22日至2023年1月15日任申万菱信智量混合型证券投资基金基金经理。2023年7月10日至2023年9月16日任申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金基金经理。2023年7月10日任申万菱信可转换债券债券型证券投资基金基金经理。
舒世茂 2024/02/06 2月11天 0.91 舒世茂，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生。2007年起从事金融相关工作，曾任职于国家开发银行、平安资产管理有限责任公司，2021年10月加入申万菱信基金，曾任固定收益研究员,现任基金经理。2022年7月19日任申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月13日至2023年6月29日任申万菱信安鑫智选混合型证券投资基金基金经理。2023年7月10日任申万菱信稳益宝债券型证券投资基金基金经理。2024年2月6日任申万菱信合利纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年3月6日任申万菱信安泰裕利纯债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

申万菱信合利纯债A申万菱信合利纯债C基金总份额

申万菱信合利纯债A申万菱信合利纯债C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)274325429772
户均持有份额(万)493.58456.481327.09123.10
机构持有比例(%)99.8799.8499.9499.36
个人持有比例(%)0.130.160.060.64

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 14,304.82 7.65 -8.20
金融债券 140,665.65 75.24 -13.23
其中：政策性金融债 140,665.65 75.24 -13.23
合计 154,970.47 82.89 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
210203 21国开03 510.00 53448.50 28.59
220208 22国开08 180.00 18409.07 9.85
230203 23国开03 160.00 16586.43 8.87
210218 21国开18 150.00 15129.06 8.09
210202 21国开02 130.00 13382.57 7.16

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 757.54
本期利润(万元) 1,206.18
加权平均基金份额本期利润(元) 0.008
期末基金资产净值(万元) 146,032.51
期末基金份额净值(元) 1.0798