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成立以来
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| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.36 | 0.38 | 0.40 | 0.43 | 2.00 | 2.22 | 1.88 |
| 基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| ① — ② | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 1.65 | 1.87 | 1.53 |
| 业绩比较基准 | 银行活期存款利率（税后） | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 沈夏 | 2023/06/15 | 2年7月18天 | 5.00 | 沈夏，女，中国籍，9年证券从业经历，复旦大学硕士。2015年7月至2016年12月任职于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，担任结算业务部经理助理。2016年12月加入新沃基金，历任投资助理、投资经理、研究员、基金经理等职务，2022年11月加入申万菱信基金，曾任产品经理，现任固定收益投资二部基金经理。自2020年7月7日至2022年11月1日，担任新沃通利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月7日至2022年11月1日，担任新沃通宝货币市场基金的基金经理。2021年7月27日至2022年11月1日，担任新沃安鑫87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月15日起，担任申万菱信收益宝货币市场基金的基金经理。自2023年6月15日起，担任申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月27日起，担任申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年11月18日起，担任申万菱信合利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2025年12月22日任申万菱信天天增货币市场基金的基金经理。2025年12月22日任申万菱信天添利货币市场基金的基金经理。 |
申万菱信收益宝货币A申万菱信收益宝货币B申万菱信收益宝货币E基金总份额
申万菱信收益宝货币A申万菱信收益宝货币B申万菱信收益宝货币E合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 142 | 157 | 136 | 87 | |
| 户均持有份额(万) | 7264.50 | 6795.71 | 7450.75 | 7773.03 | |
| 机构持有比例(%) | 99.39 | 99.46 | 99.70 | 99.68 | |
| 个人持有比例(%) | 0.61 | 0.54 | 0.30 | 0.32 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
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更多>>(2025-12-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,304.32 | 0.10 | -0.05 |
| 金融债券 | 69,035.50 | 5.19 | 3.11 |
| 其中：政策性金融债 | 58,806.03 | 4.42 | 2.34 |
| 企业债券 | 23,929.40 | 1.80 | 0.24 |
| 短期融资券 | 155,153.74 | 11.67 | 3.37 |
| 中期票据 | 37,663.92 | 2.83 | -0.33 |
| 同业存单 | 718,031.52 | 54.00 | -2.13 |
| 合计 | 1,005,118.39 | 75.59 | -- |
(2025-12-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 250201 | 25国开01 | 150.00 | 15161.92 | 1.14 |
| 112505119 | 25建设银行CD119 | 110.00 | 10968.72 | 0.82 |
| 240302 | 24进出02 | 100.00 | 10173.47 | 0.77 |
| 250206 | 25国开06 | 100.00 | 10115.93 | 0.76 |
| 112514010 | 25江苏银行CD010 | 100.00 | 9993.07 | 0.75 |
| 112512006 | 25北京银行CD006 | 100.00 | 9993.00 | 0.75 |
| 112505314 | 25建设银行CD314 | 100.00 | 9983.70 | 0.75 |
| 112510183 | 25兴业银行CD183 | 100.00 | 9981.33 | 0.75 |
| 112509313 | 25浦发银行CD313 | 100.00 | 9973.95 | 0.75 |
| 112581846 | 25广东顺德农商行CD041 | 100.00 | 9972.14 | 0.75 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.15% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,988.50 |
| 本期利润(万元) | 3,988.50 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,020,132.60 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
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- 申万菱信红利量化选股股票A
- 申万菱信红利量化选股股票C
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- 菱信季季瑞三个月持有纯债债券A
- 菱信季季瑞三个月持有纯债债券C
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- 申万智华稳进配置3个月持有混合C
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- 申万菱信沪深300价值ETF联接C
- 申万菱信中证A500ETF
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- 申万菱信行业精选混合C
- 申万菱信中证红利指数A
- 申万菱信中证红利指数C
- 万菱信中证A500ETF联接A
- 万菱信中证A500ETF联接C
- 申万中证A500红利低波动指数A
- 申万中证A500红利低波动指数C
- 申万菱信宁通六个月持有混合
- 申万菱信天天增货币
- 申万菱信天添利货币