近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.9794元 | 日增长率%： | 0.96 | 今年以来收益率%： | -2.00(排名:6188/8273) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-04-21 | 资产净值(亿元)： | 1.56(2024-12-30) | 基金经理： | 李佳明 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.73 | 6.58 | 12.34 | 4.44 | 37.53 | 24.50 | -- | 22.50 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | -- | 2.15 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.18 | 8.71 | -7.25 | -- | -- |
| ① — ② | -1.69 | 4.54 | 12.54 | 6.10 | 28.46 | 24.65 | -- | 20.35 |
| ① — ③ | -0.76 | 5.11 | 12.40 | 3.26 | 28.82 | 31.75 | -- | -- |
| 同类排名 | 4847/8392 | 1202/8329 | 443/8148 | 1630/8273 | 292/7829 | 100/6980 | -- | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.90 | 0.99 | 0.96 | 0.95 | 3.87 | 3.70 | 3.87 |
| 基准收益率②% | 0.92 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
| ① — ② | -0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.12 | -0.05 | 0.12 |
| 业绩比较基准 | 中国人民银行公布的金融机构三年期人民币存款基准利率（税后）+1.00% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 叶瑜珍 | 2025/02/25 | 1月27天 | 0.58 | 叶瑜珍，女，中国籍，20年证券从业经历，法国格尔诺布勒第二大学硕士。2005年01月加入申万菱信基金管理有限公司，曾任风险分析师、信用分析师、基金经理助理。2013年7月30日起至2023年6月15日，担任申万菱信收益宝货币市场基金的基金经理。2016年11月7日至2024年2月20日，担任申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金的基金经理。自2018年8月16日至2020年2月12日，担任申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2013年7月30日至2018年6月29日，担任申万菱信添益宝债券型证券投资基金的基金经理。自2016年11月18日至2019年7月13日，担任申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金的基金经理。2013年7月30日至2019年7月13日，担任申万菱信可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月4日起，担任申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年2月27日起，担任申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年3月18日起至2024年8月27日，担任申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年8月27日起，担任申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月21日至2022年7月5日，担任申万菱信安泰广利63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月10日起，担任申万菱信安泰富利三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月16日起，担任申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月29日起，担任申万菱信安泰添益纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月4日起，担任申万菱信合利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月23日起，担任申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月25日起，担任申万菱信安泰广利63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 209 | 209 | 209 | 209 | |
| 户均持有份额(万) | 3,823.07 | 3,823.07 | 3,823.07 | 3,823.07 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 200315 | 20进出15 | 5790.00 | 587914.58 | 69.74 |
| 160405 | 16农发05 | 1880.00 | 189290.05 | 22.45 |
| 150218 | 15国开18 | 1280.00 | 130855.44 | 15.52 |
| 200408 | 20农发08 | 570.00 | 58032.01 | 6.88 |
| 180411 | 18农发11 | 560.00 | 57043.74 | 6.77 |
| 基金名称 | 天弘先进制造混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 天弘基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (011852)天弘先进制造C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%－95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%）；投资于基金合同界定的先进制造相关的证券资产不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007109999 |
| 传真 | 022-83865569 |
| 网址 | www.thfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.45% |
| 100--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 8,303.02 |
| 本期利润(万元) | 8,303.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0104 |
| 期末基金资产净值(万元) | 843,468.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0556 |
