基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -5.13 31.27 20.19 8.25 3.96 -0.78 -6.10
基准收益率②% 12.29 1.85 0.52 -0.91 14.13 -7.48 --
① — ② -17.42 29.42 19.67 9.16 -10.17 6.70 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%＋恒生指数收益率*10%＋中证全债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
付娟 2022/06/17 3年5月17天 29.82 付娟，女，中国籍，18年证券从业经历，会计学博士。2006年起从事金融相关工作，曾任职于上海申银万国证券研究所、农银汇理基金。2020年07月加入申万菱信基金，现任权益投资部负责人兼研究部负责人。自2012年4月24日至2019年11月8日，担任农银汇理消费主题混合型证券投资基金的基金经理。自2013年3月5日至2019年11月8日，担任农银汇理中小盘混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月16日至2020年6月16日，担任农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月21日起，担任申万菱信新经济混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月24日起，担任申万菱信乐享混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月10日起至2024年8月6日，担任申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月22日起至2024年10月10日，担任申万菱信智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。自2021年9月6日起，担任申万菱信乐同混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月27日至2023年5月22日，担任申万菱信双利混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月17日起，担任申万菱信乐融一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月24日起，担任申万菱信兴乐优选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月23日起，担任申万菱信乐成混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月25日至2024年12月18日，担任申万菱信乐研混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月10日起，担任申万菱信智能驱动股票型证券投资基金的基金经理。
刘含 2023/11/29 2年5天 44.26 刘含，女，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生。2012年起从事金融相关工作，曾任职于平安资产管理有限责任公司，2021年7月加入申万菱信基金，曾任行业研究员,现任基金经理。2022年2月17日任申万菱信消费增长混合型证券投资基金基金经理。2022年12月14日至2023年6月29日任申万菱信安鑫智选混合型证券投资基金基金经理。2023年1月5日至2023年9月16日任申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金基金经理。2023年11月29日任申万菱信乐融一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

申万菱信乐融一年持有混合A申万菱信乐融一年持有混合C基金总份额

申万菱信乐融一年持有混合A申万菱信乐融一年持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)10195412147195262
户均持有份额(万)1.404.925.295.33
机构持有比例(%)0.070.801.451.29
个人持有比例(%)99.9399.2098.5598.71

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 9,360.31 33.14 -- -13.38
批发和零售业 2,265.18 8.02 -- 6.98
信息传输、软件和信息技术服务业 2,462.02 8.72 -- 1.93
合计 14,087.51 49.88 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09992 泡泡玛特 9.72 2,367.63 8.38% 0.33 --
603129 春风动力 8.58 2,301.59 8.15% 新晋 5.61
300945 曼卡龙 114.23 2,265.18 8.02% 1.11 -8.44
01357 美图公司 260.35 2,203.43 7.80% 新晋 --
002345 潮宏基 151.27 2,161.65 7.65% -0.42 -2.76
603518 锦泓集团 212.83 2,072.96 7.34% 新晋 7.64
06181 老铺黄金 2.96 1,924.12 6.81% -0.96 --
02145 上美股份 21.63 1,906.65 6.75% 1.45 --
002891 中宠股份 28.63 1,523.58 5.39% -0.77 -3.11
01797 东方甄选 60.85 1,443.31 5.11% 新晋 --
合计 -- 871.05 20,170.10 71.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,013.17
本期利润(万元) -1,113.58
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0765
期末基金资产净值(万元) 20,090.06
期末基金份额净值(元) 1.4498