近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.04 | 54.12 | 0.26 | 2.83 | 3.90 | -28.60 | -15.64 |
| 基准收益率②% | -0.27 | 22.44 | 0.40 | 3.21 | 5.08 | -13.45 | -12.97 |
| ① — ② | 0.23 | 31.68 | -0.14 | -0.38 | -1.18 | -15.15 | -2.67 |
| 业绩比较基准 | 中证新能源汽车指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 娄周鑫 | 2022/12/07 | 3年1月25天 | 7.20 | 娄周鑫，男，中国籍，6年证券从业经历，研究生、硕士。2017年起从事金融相关工作，曾任职于天风证券股份有限公司，2021年01月加入申万菱信基金，现任基金经理。自2022年12月7日起，担任申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
万菱信新能源汽车灵活配置混合A万菱信新能源汽车灵活配置混合C基金总份额
万菱信新能源汽车灵活配置混合A万菱信新能源汽车灵活配置混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 202693 | 227420 | 260759 | 295240 | |
| 户均持有份额(万) | 0.47 | 0.47 | 0.50 | 0.51 | |
| 机构持有比例(%) | 0.11 | 0.85 | 8.17 | 11.79 | |
| 个人持有比例(%) | 99.89 | 99.15 | 91.83 | 88.21 |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 16,383.58 | 7.11 | -- | 2.09 |
| 制造业 | 196,513.73 | 85.30 | -- | 38.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.99 | 0.00 | -- | -5.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 25.87 | 0.01 | -- | -1.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16.66 | 0.01 | -- | -1.10 |
| 合计 | 212,943.83 | 92.43 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002812 | 恩捷股份 | 340.80 | 19,303.05 | 8.38% | 新晋 | -10.88 |
| 002709 | 天赐材料 | 416.41 | 19,292.28 | 8.37% | 新晋 | -7.45 |
| 300568 | 星源材质 | 1,187.99 | 18,116.78 | 7.86% | 新晋 | -11.89 |
| 301358 | 湖南裕能 | 279.23 | 18,055.01 | 7.84% | -2.04 | -6.37 |
| 300207 | 欣旺达 | 687.78 | 17,985.49 | 7.81% | -1.23 | -11.22 |
| 688275 | 万润新能 | 233.72 | 17,622.22 | 7.65% | 新晋 | -0.69 |
| 002240 | 盛新锂能 | 346.18 | 11,918.97 | 5.17% | 新晋 | 7.52 |
| 300390 | 天华新能 | 212.40 | 11,599.20 | 5.03% | 新晋 | -14.54 |
| 300750 | 宁德时代 | 31.48 | 11,562.67 | 5.02% | -4.46 | -5.32 |
| 002738 | 中矿资源 | 124.00 | 9,739.91 | 4.23% | 新晋 | 10.66 |
| 合计 | -- | 3,859.99 | 155,195.58 | 67.36% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--500万元 | 1.00% |
| 500--1000万元 | 0.50% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 20,402.58 |
| 本期利润(万元) | 300.27 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0041 |
| 期末基金资产净值(万元) | 181,609.16 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.414 |
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