基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 13.75 -0.04 54.12 0.26 58.82 3.90 -28.60
基准收益率②% 0.05 -0.27 22.44 0.40 26.53 5.08 -13.45
① — ② 13.70 0.23 31.68 -0.14 32.29 -1.18 -15.15
业绩比较基准 中证新能源汽车指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
娄周鑫 2022/12/07 3年5月4天 61.85 娄周鑫，男，中国籍，9年证券从业经历，研究生、硕士。2017年起从事金融相关工作，曾任职于天风证券股份有限公司，2021年01月加入申万菱信基金，现任基金经理。自2022年12月7日起，担任申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年3月5日起，担任申万菱信兴乐优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周小波 2021/03/03 2023/04/10 2年1月7天 6.35
熊哲颖 2021/03/05 2022/11/03 1年7月29天 36.44
任琳娜 2017/11/27 2021/03/05 3年3月8天 112.92
孙琳 2017/04/18 2019/04/11 1年11月23天 1.86
李大刚 2015/05/07 2017/04/20 1年11月13天 -9.30

万菱信新能源汽车灵活配置混合A万菱信新能源汽车灵活配置混合C基金总份额

万菱信新能源汽车灵活配置混合A万菱信新能源汽车灵活配置混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)158800202693227420260759
户均持有份额(万)0.470.470.470.50
机构持有比例(%)13.900.110.858.17
个人持有比例(%)86.1099.8999.1591.83

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 20,367.62 6.47 -- 1.67
制造业 249,807.08 79.37 -- 31.73
交通运输、仓储和邮政业 0.21 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 11,377.04 3.61 -- -0.99
科学研究和技术服务业 42.79 0.01 -- -1.96
水利、环境和公共设施管理业 16.12 0.01 -- -1.32
合计 281,610.86 89.47 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301358 湖南裕能 335.23 25,336.68 8.05% 0.21 27.01
002812 恩捷股份 365.57 24,778.50 7.87% -0.51 21.58
002240 盛新锂能 610.91 24,497.49 7.78% 2.61 40.94
300750 宁德时代 56.22 22,585.02 7.18% 2.16 6.60
300568 星源材质 1,433.80 21,234.51 6.75% -1.11 10.47
300390 天华新能 322.03 18,838.91 5.99% 0.96 51.35
002709 天赐材料 406.84 18,714.64 5.95% -2.42 25.60
002738 中矿资源 246.42 18,308.73 5.82% 1.59 14.23
000688 国城矿业 378.57 14,714.95 4.68% 新晋 11.16
002126 银轮股份 307.33 13,064.75 4.15% 新晋 8.47
合计 -- 4,462.92 202,074.18 64.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--500万元1.00%
500--1000万元0.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 19,483.90
本期利润(万元) 25,074.82
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3265
期末基金资产净值(万元) 204,958.39
期末基金份额净值(元) 2.746