近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.505元 | 日增长率%： | 0.40 | 今年以来收益率%： | -0.99(排名:5595/8271) | 净值日期： | 04-24 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★★ | 成立日期： | 2015-05-06 | 资产净值(亿元)： | 15.44(2025-03-30) | 基金经理： | 娄周鑫 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.26 | -1.38 | -8.18 | -0.99 | 11.48 | -14.10 | -15.16 | 107.28 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 1.37 | 0.51 | -1.63 | 8.29 | 0.66 | 6.81 | -22.04 |
| 同类平均 ③% | -3.43 | 0.19 | 0.45 | 0.94 | 7.38 | -6.81 | -3.97 | -- |
| ① — ② | -2.10 | -2.75 | -8.69 | 0.64 | 3.19 | -14.76 | -21.97 | 129.32 |
| ① — ③ | -0.83 | -1.57 | -8.63 | -1.93 | 4.11 | -7.28 | -11.19 | -- |
| 同类排名 | 5168/8398 | 5787/8327 | 6658/8147 | 5595/8271 | 2075/7831 | 5370/6989 | 4904/5963 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.83 | -2.69 | 20.52 | -6.49 | 3.90 | -28.60 | -15.64 |
| 基准收益率②% | 3.21 | 0.88 | 12.09 | -4.71 | 5.08 | -13.45 | -12.97 |
| ① — ② | -0.38 | -3.57 | 8.43 | -1.78 | -1.18 | -15.15 | -2.67 |
| 业绩比较基准 | 中证新能源汽车指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 娄周鑫 | 2022/12/07 | 2年4月18天 | -30.34 | 娄周鑫，男，中国籍，6年证券从业经历，研究生、硕士。2017年起从事金融相关工作，曾任职于天风证券股份有限公司，2021年01月加入申万菱信基金，现任基金经理。自2022年12月7日起，担任申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 227420 | 260759 | 295240 | 348875 | |
| 户均持有份额(万) | 0.47 | 0.50 | 0.51 | 0.47 | |
| 机构持有比例(%) | 0.85 | 8.17 | 11.79 | 10.98 | |
| 个人持有比例(%) | 99.15 | 91.83 | 88.21 | 89.02 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 137,459.56 | 88.95 | -- | 44.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.06 | 0.00 | -- | -2.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,899.51 | 1.23 | -- | -4.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 598.75 | 0.39 | -- | -1.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17.64 | 0.01 | -- | -1.03 |
| 合计 | 139,978.52 | 90.58 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002594 | 比亚迪 | 41.13 | 15,420.80 | 9.98% | 1.17 | -1.71 |
| 300750 | 宁德时代 | 58.15 | 14,709.37 | 9.52% | 0.04 | -5.72 |
| 300207 | 欣旺达 | 490.96 | 10,879.67 | 7.04% | 新晋 | -17.59 |
| 002850 | 科达利 | 71.26 | 8,682.97 | 5.62% | 0.97 | 6.61 |
| 688778 | 厦钨新能 | 138.09 | 6,577.26 | 4.26% | 新晋 | -1.40 |
| 603501 | 韦尔股份 | 49.04 | 6,508.26 | 4.21% | 新晋 | -10.61 |
| 600418 | 江淮汽车 | 177.44 | 6,387.84 | 4.13% | 新晋 | 8.68 |
| 601127 | 赛力斯 | 49.56 | 6,239.11 | 4.04% | 新晋 | 3.50 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 714.85 | 6,147.71 | 3.98% | 新晋 | -9.22 |
| 603005 | 晶方科技 | 197.67 | 6,070.45 | 3.93% | 新晋 | -11.17 |
| 合计 | -- | 1,988.15 | 87,623.44 | 56.71% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 申万菱信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (022739)万菱信新能源汽车灵活配置混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证）、债券（含国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、可转债及分离交易可转债、可交换债券，其中国债、央行票据剩余期限在1年以上（不含1年））、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资占基金资产的比例为0%～95%；其中投资于新能源汽车主题相关的股票、存托凭证和债券不低于非现金资产的80%；权证投资占基金资产净值的比例不高于3%；本基金每个交易日日终，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 |
| 风险收益特征 | 本基金是以新能源汽车为投资主题的混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 86-21-23261188 |
| 传真 | 021-23261199 |
| 网址 | www.swsmu.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-07-18 | 4.00 |
| 2021-08-31 | 5.90 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--500万元 | 1.00% |
| 500--1000万元 | 0.50% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,972.24 |
| 本期利润(万元) | 4,876.10 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0472 |
| 期末基金资产净值(万元) | 154,424.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.563 |
