基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.00 2.02 22.03 4.44 28.07 12.51 -14.74
基准收益率②% -3.33 0.17 17.39 1.59 18.54 15.74 -9.46
① — ② 1.33 1.85 4.64 2.85 9.53 -3.23 -5.28
业绩比较基准 沪深300指数收益率*95%+1.5%（指年收益率，评价时按期间折算）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘敦 2019/04/18 7年23天 64.58 刘敦，男，中国籍，17年证券从业经历，硕士研究生。2008年起从事金融相关工作，曾任职于艾利士通资产管理有限公司、平安资产管理有限公司、申银万国证券研究所等。2015年03月加入申万菱信基金管理有限公司，曾任专户投资经理。2017年10月10日起至2018年10月18日，担任申万菱信沪深300价值指数证券投资基金的基金经理；2017年10月10日至2018年10月18日，担任申万菱信深证成指分级证券投资基金的基金经理。2018年3月14日至2021年6月3日，担任申万菱信量化成长混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月14日起至2018年10月17日，担任申万菱信价值优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月18日起，担任申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2019年4月18日起至2023年3月17日，担任申万菱信价值优先混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月25日起，担任申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年4月15日起，担任申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金的基金经理。自2022年2月22日起至2025年2月23日，担任申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年2月14日起，担任申万菱信中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年5月28日至2026年5月9日，担任申万菱信红利量化选股股票型证券投资基金的基金经理。自2025年11月19日起，担任申万菱信宁通六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
袁英杰 2017/01/03 2020/04/21 3年3月18天 31.32
金昉毅 2014/10/17 2018/03/27 3年5月10天 100.26
刘忠勋 2013/06/07 2014/11/13 1年5月6天 14.03
古平 2013/06/07 2013/06/26 19天 -5.81

申万沪深300指数增强A申万沪深300指数增强C基金总份额

申万沪深300指数增强A申万沪深300指数增强C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)705988651894482101854
户均持有份额(万)0.310.240.250.31
机构持有比例(%)47.6128.9430.6345.83
个人持有比例(%)52.3971.0669.3754.17

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 33.12 0.03 -- -1.30
制造业 107.20 0.11 -- -15.05
交通运输、仓储和邮政业 672.74 0.66 -- 0.14
信息传输、软件和信息技术服务业 782.43 0.77 -- -2.47
科学研究和技术服务业 4.70 0.00 -- -0.51
合计 1,600.19 1.57 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688521 芯原股份 3.84 776.83 0.76% 新晋 5.54
001872 招商港口 30.85 672.53 0.66% 0.06 4.44
688802 沐曦股份 0.04 23.96 0.02% 0.00 27.96
688781 视涯科技 0.63 21.05 0.02% 新晋 29.69
001280 中国铀业 0.23 17.30 0.02% 0.01 4.90
合计 -- 35.59 1,511.67 1.48% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 7.43 2,983.02 2.93% 1.24 6.60
600519 贵州茅台 1.76 2,558.53 2.51% 0.08 -5.66
300308 中际旭创 4.02 2,291.31 2.25% -0.11 20.65
002142 宁波银行 68.13 2,074.53 2.04% 0.22 5.86
601009 南京银行 177.59 2,022.80 1.99% 0.07 3.68
601899 紫金矿业 58.19 1,903.98 1.87% 0.00 3.02
300502 新易盛 4.16 1,843.99 1.81% 0.12 5.51
300442 润泽科技 22.79 1,841.43 1.81% 新晋 12.60
601998 中信银行 217.01 1,801.18 1.77% 新晋 0.52
601988 中国银行 296.23 1,738.87 1.71% 新晋 0.43
合计 -- 857.31 21,059.64 20.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,198.97 5.10 0.07
合计 5,198.97 5.10 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 51.50 5198.97 5.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.18% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,838.28
本期利润(万元) -1,710.41
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0777
期末基金资产净值(万元) 80,671.61
期末基金份额净值(元) 3.6127