近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 贾成东 | 2025/06/03 | 6月1天 | -8.30 | 贾成东，男，中国籍，17年证券从业经历，理学硕士。2008年起从事金融相关工作，2008年2月加入国泰基金管理有限公司，先后任宏观策略研究员、基金经理；2015年加入招商基金管理有限公司，担任投资管理四部专业总监。2024年12月加入申万菱信基金，现任公司副总经理。2013年11月14日至2015年2月25日，担任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理。2014年10月23日至2015年4月7日，担任国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理。2014年6月24日至2015年4月7日，担任国泰保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年6月24日至2015年4月7日，担任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金的基金经理。自2016年12月31日至2024年6月15日，担任招商行业精选股票型证券投资基金的基金经理。2016年6月24日至2017年10月10日，担任招商安达保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月24日至2017年8月8日，担任招商安盈保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月10日至2017年11月30日，担任招商安达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年6月29日至2024年6月15日，担任招商优质成长混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2020年12月16日至2024年6月15日，担任招商产业精选股票型证券投资基金的基金经理。2020年4月21日至2022年11月18日，担任招商研究优选股票型证券投资基金的基金经理。自2020年8月1日至2022年12月5日，担任招商财经大数据策略股票型证券投资基金的基金经理。自2020年9月14日至2024年6月15日，担任招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金的基金经理。自2021年7月20日至2024年6月15日，担任招商景气精选股票型证券投资基金的基金经理。自2025年3月3日起，担任申万菱信新动力混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月3日起，担任申万菱信行业精选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 13,543.14 | 16.18 | -- | 10.67 |
| 制造业 | 52,357.17 | 62.57 | -- | 16.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,278.26 | 3.92 | -- | -2.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 23.78 | 0.03 | -- | -1.67 |
| 合计 | 69,202.35 | 82.70 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603993 | 洛阳钼业 | 511.18 | 8,025.49 | 9.59% | 新晋 | 7.52 |
| 603129 | 春风动力 | 24.99 | 6,703.57 | 8.01% | 新晋 | 6.11 |
| 601899 | 紫金矿业 | 187.42 | 5,517.64 | 6.59% | 新晋 | -0.20 |
| 002475 | 立讯精密 | 81.17 | 5,250.89 | 6.28% | 新晋 | -6.63 |
| 300750 | 宁德时代 | 11.34 | 4,558.68 | 5.45% | 新晋 | -2.91 |
| 301155 | 海力风电 | 43.17 | 4,123.60 | 4.93% | 新晋 | -11.89 |
| 002444 | 巨星科技 | 128.77 | 3,962.25 | 4.74% | 新晋 | 8.36 |
| 300677 | 英科医疗 | 106.07 | 3,897.01 | 4.66% | 新晋 | 12.24 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 321.35 | 3,862.63 | 4.62% | 新晋 | 10.44 |
| 688169 | 石头科技 | 18.02 | 3,780.82 | 4.52% | 新晋 | 2.10 |
| 合计 | -- | 1,433.48 | 49,682.58 | 59.39% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -3,237.74 |
| 本期利润(万元) | -147.87 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0044 |
| 期末基金资产净值(万元) | 20,626.43 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9762 |