近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘敦 | 2025/11/19 | 5月23天 | 0.75 | 刘敦，男，中国籍，17年证券从业经历，硕士研究生。2008年起从事金融相关工作，曾任职于艾利士通资产管理有限公司、平安资产管理有限公司、申银万国证券研究所等。2015年03月加入申万菱信基金管理有限公司，曾任专户投资经理。2017年10月10日起至2018年10月18日，担任申万菱信沪深300价值指数证券投资基金的基金经理；2017年10月10日至2018年10月18日，担任申万菱信深证成指分级证券投资基金的基金经理。2018年3月14日至2021年6月3日，担任申万菱信量化成长混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月14日起至2018年10月17日，担任申万菱信价值优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月18日起，担任申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2019年4月18日起至2023年3月17日，担任申万菱信价值优先混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月25日起，担任申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年4月15日起，担任申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金的基金经理。自2022年2月22日起至2025年2月23日，担任申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年2月14日起，担任申万菱信中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年5月28日至2026年5月9日，担任申万菱信红利量化选股股票型证券投资基金的基金经理。自2025年11月19日起，担任申万菱信宁通六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 728.24 | 2.62 | -- | -2.18 |
| 制造业 | 1,345.91 | 4.84 | -- | -42.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 215.89 | 0.78 | -- | -1.47 |
| 建筑业 | 118.92 | 0.43 | -- | -1.22 |
| 批发和零售业 | 195.75 | 0.70 | -- | -0.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 450.26 | 1.62 | -- | -0.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67.05 | 0.24 | -- | -4.36 |
| 金融业 | 1,177.76 | 4.24 | -- | -2.52 |
| 房地产业 | 12.03 | 0.04 | -- | -1.62 |
| 租赁和商务服务业 | 71.62 | 0.26 | -- | -1.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 25.39 | 0.09 | -- | -1.88 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 141.59 | 0.51 | -- | -0.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | 51.89 | 0.19 | -- | -1.22 |
| 合计 | 4,602.30 | 16.56 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601328 | 交通银行 | 12.86 | 90.02 | 0.32% | 新晋 | -2.00 |
| 601988 | 中国银行 | 14.83 | 87.05 | 0.31% | 新晋 | 0.43 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.19 | 81.20 | 0.29% | 新晋 | -- |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 0.73 | 76.70 | 0.28% | 新晋 | -- |
| 601398 | 工商银行 | 9.68 | 73.96 | 0.27% | 新晋 | 2.11 |
| 002556 | 辉隆股份 | 12.06 | 73.32 | 0.26% | 新晋 | -3.02 |
| 600926 | 杭州银行 | 4.32 | 72.36 | 0.26% | 新晋 | -2.01 |
| 601918 | 新集能源 | 9.57 | 72.16 | 0.26% | 新晋 | 16.42 |
| 600873 | 梅花生物 | 6.30 | 72.14 | 0.26% | 新晋 | -15.20 |
| 600583 | 海油工程 | 10.99 | 71.54 | 0.26% | 新晋 | -8.34 |
| 合计 | -- | 81.53 | 770.45 | 2.77% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 11,697.06 | 42.09 | -- |
| 合计 | 11,697.06 | 42.09 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019785 | 25国债13 | 67.90 | 6854.57 | 24.66 |
| 019792 | 25国债19 | 37.10 | 3738.02 | 13.45 |
| 019773 | 25国债08 | 10.90 | 1104.47 | 3.97 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 500万元以下 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 302.27 |
| 本期利润(万元) | 145.27 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0053 |
| 期末基金资产净值(万元) | 27,792.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0055 |