基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.50 -5.07 -12.64 -0.51 -13.80 -31.49 24.04
基准收益率②% 2.78 -5.46 -3.16 -3.91 -8.78 -17.42 -3.49
① — ② -0.28 0.39 -9.48 3.40 -5.02 -14.07 27.53
业绩比较基准 沪深300指数*80%+中债总指数（全价）收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周小波 2020/06/30 3年9月24天 -10.51 周小波，男，中国籍，16年证券从业经历，硕士研究生。2006年起从事金融相关工作，曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司、太平资产管理有限公司，2020年5月加入申万菱信基金管理有限公司。2020年6月24日任申万菱信基金管理有限公司副总经理。2020年6月30日任申万菱信新动力混合型证券投资基金基金经理。2021年3月3日至2023年4月10日任申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年4月27日至2023年4月10日任申万菱信价值精选混合型证券投资基金基金经理。2022年1月25日至2023年4月10日任申万菱信盛利精选证券投资基金基金经理。2022年7月28日至2023年8月8日任申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年11月3日任申万菱信智能驱动股票型证券投资基金基金经理。2023年5月30日至2024年2月1日任申万菱信价值臻选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
季新星 2017/10/30 2020/07/06 2年8月7天 51.91
林博程 2018/03/14 2019/04/02 1年19天 -2.83
李大刚 2015/09/18 2018/05/12 2年7月24天 10.39
欧庆铃 2011/11/22 2015/09/21 3年9月29天 61.91
孙琳 2014/01/28 2015/06/04 1年4月7天 135.73
张鹏 2008/12/02 2012/03/20 3年3月18天 12.93
梅文斌 2008/02/01 2009/08/11 1年6月10天 -23.73
常永涛 2005/11/10 2008/12/02 3年22天 96.87

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,628.01 1.00 -- -1.97
采矿业 12,344.73 7.56 -- 1.01
制造业 76,260.16 46.73 -- 0.55
电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,451.37 7.63 -- 4.06
信息传输、软件和信息技术服务业 14,307.46 8.77 -- 3.92
金融业 9,418.30 5.77 -- 0.97
科学研究和技术服务业 683.56 0.42 -- -0.82
教育 1,944.28 1.19 -- -0.14
文化、体育和娱乐业 4,354.80 2.67 -- 0.35
合计 133,392.67 81.74 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000625 长安汽车 338.11 5,680.25 3.48% 新晋 -8.06
600519 贵州茅台 2.54 4,325.37 2.65% -0.19 -0.61
601899 紫金矿业 257.01 4,322.91 2.65% 0.58 10.64
000600 建投能源 604.45 4,025.65 2.47% 新晋 8.58
002475 立讯精密 129.44 3,806.85 2.33% -0.02 -13.45
300406 九强生物 194.98 3,763.11 2.31% -0.10 -12.77
601988 中国银行 787.02 3,462.89 2.12% 0.09 6.03
300750 宁德时代 18.01 3,424.10 2.10% 0.20 1.73
603993 洛阳钼业 406.74 3,384.08 2.07% 新晋 14.84
600027 华电国际 492.05 3,380.38 2.07% 新晋 4.06
合计 -- 3,230.35 39,575.59 24.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--500万元1.00%
500--1000万元0.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -7,230.39
本期利润(万元) 3,810.03
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0114
期末基金资产净值(万元) 163,186.45
期末基金份额净值(元) 0.4682