基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.68 0.53 1.07 0.65 2.96 2.13 4.94
基准收益率②% 0.82 -0.03 1.03 -0.16 1.66 0.19 2.28
① — ② -0.14 0.56 0.04 0.81 1.30 1.94 2.66
业绩比较基准 中国债券总指数(全价)收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
叶瑜珍 2020/02/27 4年1月19天 12.98 叶瑜珍，女，中国籍，18年证券从业经历，法国格尔诺布勒第二大学硕士。2005年加入申万菱信基金管理有限公司（原申万巴黎基金管理有限公司），历任基金经理助理，信用分析师等职务。2013年7月30日至2023年6月15日任申万菱信收益宝货币市场基金的基金经理。2013年7月30日至2018年6月29日任申万菱信添益宝债券型证券投资基金的基金经理。2013年7月30日至2019年7月13日任申万菱信可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月7日至2024年2月20日任申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2019年7月13日任申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月16日至2020年2月12日任申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年9月4日任申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年2月27日任申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年3月18日任申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月27日任申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月21日至2022年7月5日任申万菱信安泰广利63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年8月10日任申万菱信安泰富利三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年5月16日任申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 57,179.44 54.00 -26.79
其中：政策性金融债 12,910.79 12.19 -21.14
企业债券 21,560.63 20.36 3.74
短期融资券 11,181.69 10.56 -0.03
中期票据 15,383.13 14.53 7.66
合计 105,304.89 99.45 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
180401 18农发01 120.00 12910.79 12.19
2221045 22杭州联合农商小微债 100.00 10079.52 9.52
2320041 23南京银行01 100.00 10065.75 9.51
2220091 22威海银行小微债 100.00 10059.87 9.50
2220073 22上海银行 100.00 10028.33 9.47

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 28.78
本期利润(万元) 724.19
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0072
期末基金资产净值(万元) 105,892.00
期末基金份额净值(元) 1.0514