基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 -- 2025年 --年 --年
净值增长率①% -13.80 -4.97 0.52 -- -- -- --
基准收益率②% -2.81 -0.52 12.30 -- -- -- --
① — ② -10.99 -4.45 -11.78 -- -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+中证全债指数收益率*25%+恒生指数收益率(经汇率调整后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
贾成东 2025/06/03 11月9天 -18.96 贾成东，男，中国籍，17年证券从业经历，理学硕士。2008年起从事金融相关工作，2008年2月加入国泰基金管理有限公司，先后任宏观策略研究员、基金经理；2015年加入招商基金管理有限公司，担任投资管理四部专业总监。2024年12月加入申万菱信基金，现任公司副总经理。2013年11月14日至2015年2月25日，担任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理。2014年10月23日至2015年4月7日，担任国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理。2014年6月24日至2015年4月7日，担任国泰保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年6月24日至2015年4月7日，担任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金的基金经理。自2016年12月31日至2024年6月15日，担任招商行业精选股票型证券投资基金的基金经理。2016年6月24日至2017年10月10日，担任招商安达保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月24日至2017年8月8日，担任招商安盈保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月10日至2017年11月30日，担任招商安达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年6月29日至2024年6月15日，担任招商优质成长混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2020年12月16日至2024年6月15日，担任招商产业精选股票型证券投资基金的基金经理。2020年4月21日至2022年11月18日，担任招商研究优选股票型证券投资基金的基金经理。自2020年8月1日至2022年12月5日，担任招商财经大数据策略股票型证券投资基金的基金经理。自2020年9月14日至2024年6月15日，担任招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金的基金经理。自2021年7月20日至2024年6月15日，担任招商景气精选股票型证券投资基金的基金经理。自2025年3月3日起，担任申万菱信新动力混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月3日起，担任申万菱信行业精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

申万菱信行业精选混合A申万菱信行业精选混合C基金总份额

申万菱信行业精选混合A申万菱信行业精选混合C合计情况
2025-12------
持有人户数(户)2966------
户均持有份额(万)19.72------
机构持有比例(%)20.26------
个人持有比例(%)79.74------

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 10,772.04 32.86 -- 28.06
制造业 8,155.85 24.88 -- -22.76
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,070.51 3.27 -- 1.02
交通运输、仓储和邮政业 593.89 1.81 -- -0.23
信息传输、软件和信息技术服务业 3,278.69 10.00 -- 5.40
金融业 4,465.77 13.62 -- 6.86
科学研究和技术服务业 1.05 0.00 -- -1.97
合计 28,337.80 86.44 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000975 银泰黄金 110.75 3,287.06 10.03% 5.05 -6.67
000506 中润资源 175.66 2,979.19 9.09% 新晋 -6.06
601988 中国银行 300.86 1,766.05 5.39% 新晋 0.43
300818 耐普矿机 51.49 1,755.43 5.35% 新晋 -10.90
600941 中国移动 18.40 1,725.74 5.26% 新晋 3.84
600988 赤峰黄金 39.67 1,711.76 5.22% 新晋 -6.84
601328 交通银行 231.33 1,619.31 4.94% 新晋 -2.00
001288 运机集团 53.97 1,567.94 4.78% 新晋 5.25
601728 中国电信 273.89 1,552.96 4.74% 新晋 5.97
000426 兴业银锡 34.82 1,400.46 4.27% 新晋 13.74
合计 -- 1,290.84 19,365.90 59.07% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,874.05 5.72 0.92
合计 1,874.05 5.72 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 18.60 1874.05 5.72

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,600.96
本期利润(万元) 2,149.74
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0668
期末基金资产净值(万元) 16,611.70
期末基金份额净值(元) 0.8007