近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 贾成东 | 2025/06/03 | 7月29天 | 3.13 | 贾成东，男，中国籍，17年证券从业经历，理学硕士。2008年起从事金融相关工作，2008年2月加入国泰基金管理有限公司，先后任宏观策略研究员、基金经理；2015年加入招商基金管理有限公司，担任投资管理四部专业总监。2024年12月加入申万菱信基金，现任公司副总经理。2013年11月14日至2015年2月25日，担任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理。2014年10月23日至2015年4月7日，担任国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理。2014年6月24日至2015年4月7日，担任国泰保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年6月24日至2015年4月7日，担任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金的基金经理。自2016年12月31日至2024年6月15日，担任招商行业精选股票型证券投资基金的基金经理。2016年6月24日至2017年10月10日，担任招商安达保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月24日至2017年8月8日，担任招商安盈保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月10日至2017年11月30日，担任招商安达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年6月29日至2024年6月15日，担任招商优质成长混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2020年12月16日至2024年6月15日，担任招商产业精选股票型证券投资基金的基金经理。2020年4月21日至2022年11月18日，担任招商研究优选股票型证券投资基金的基金经理。自2020年8月1日至2022年12月5日，担任招商财经大数据策略股票型证券投资基金的基金经理。自2020年9月14日至2024年6月15日，担任招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金的基金经理。自2021年7月20日至2024年6月15日，担任招商景气精选股票型证券投资基金的基金经理。自2025年3月3日起，担任申万菱信新动力混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月3日起，担任申万菱信行业精选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 20,239.71 | 29.11 | -- | 24.09 |
| 制造业 | 31,479.46 | 45.27 | -- | -2.03 |
| 金融业 | 3,238.74 | 4.66 | -- | -2.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.79 | 0.01 | -- | -1.65 |
| 合计 | 54,961.70 | 79.05 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603993 | 洛阳钼业 | 365.46 | 7,309.16 | 10.51% | 0.92 | 28.74 |
| 601899 | 紫金矿业 | 180.76 | 6,230.80 | 8.96% | 2.37 | 22.80 |
| 002812 | 恩捷股份 | 74.89 | 4,241.88 | 6.10% | 新晋 | -10.88 |
| 300677 | 英科医疗 | 102.71 | 3,995.42 | 5.75% | 1.09 | 4.80 |
| 600801 | 华新水泥 | 145.01 | 3,558.55 | 5.12% | 新晋 | 3.43 |
| 301155 | 海力风电 | 43.17 | 3,493.75 | 5.02% | 0.09 | 6.70 |
| 000975 | 银泰黄金 | 142.47 | 3,466.30 | 4.98% | 新晋 | 43.21 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 212.22 | 3,418.86 | 4.92% | 0.30 | -0.44 |
| 603129 | 春风动力 | 11.69 | 3,257.77 | 4.68% | -3.33 | -10.37 |
| 601318 | 中国平安 | 47.35 | 3,238.74 | 4.66% | 新晋 | -4.59 |
| 合计 | -- | 1,325.73 | 42,211.23 | 60.70% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,340.82 | 4.80 | -- |
| 合计 | 3,340.82 | 4.80 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019792 | 25国债19 | 33.30 | 3340.82 | 4.80 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.20% |
| 300--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -2,767.54 |
| 本期利润(万元) | -2,917.71 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0482 |
| 期末基金资产净值(万元) | 54,342.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9289 |