近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -1.21 | -3.47 | -25.44 | -1.68 | -33.10 | 1.72 | -- |
基准收益率②% | 2.78 | -5.46 | -3.16 | -3.91 | -8.78 | -- | -- |
① — ② | -3.99 | 1.99 | -22.28 | 2.23 | -24.32 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300股票指数收益率*80%+中债总指数(全价)收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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季鹏 | 2023/09/18 | 7月7天 | -3.17 | 季鹏,男,中国籍,16年证券从业经历,硕士研究生学历,拥有CFA、FRM资格。曾在海通国际证券、光大保德信基金公司、华宝基金公司从事行业高级研究员、首席策略分析师、基金经理等工作,2021年1月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司,担任公募权益投资部基金经理。2022年10月加入申万菱信基金,曾任产品经理,现任权益投资部基金经理。2013年8月27日至2021年01月04日任宝康灵活配置证券投资基金的基金经理。2015年5月7日至2017年12月27日任华宝兴业先进成长股票型证券投资基金基金经理。2015年5月8日至2017年5月27日任华宝兴业国策导向混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月25日至2021年01月04日任华宝兴业第三产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年08月17日至2022年10月24日任国泰君安君得诚混合型集合资产管理计划的基金经理。2022年2月11日至2022年10月24日任国泰君安君得诚混合型证券投资基金基金经理。2023年5月22日任申万菱信双利混合型证券投资基金基金经理。2023年9月18日任申万菱信盛利精选证券投资基金基金经理。2023年9月18日任申万菱信竞争优势混合型证券投资基金基金经理。 |
龚霄 | 2024/03/14 | 1月11天 | 3.92 | 龚霄,研究生、硕士。2019年起从事金融相关工作,曾任职于弘则弥道(上海)投资咨询有限公司、莫尼塔(上海)信息咨询有限公司,2021年11月加入申万菱信基金,现任基金经理。2024年3月14日任申万菱信竞争优势混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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廖明兵 | 2022/03/01 | 2023/09/18 | 3年2月5天 | -35.39 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 345 | 385 | 443 | 442 | |
户均持有份额(万) | 0.22 | 6.44 | 2.42 | 0.50 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 95.69 | 86.71 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 4.31 | 13.29 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 97.02 | 1.98 | -- | -0.99 |
采矿业 | 1,091.43 | 22.24 | -- | 15.70 |
制造业 | 1,417.37 | 28.88 | -- | -17.31 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 305.60 | 6.23 | -- | 2.66 |
交通运输、仓储和邮政业 | 341.51 | 6.96 | -- | 4.50 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 74.03 | 1.51 | -- | -3.34 |
金融业 | 694.35 | 14.15 | -- | 9.35 |
租赁和商务服务业 | 144.78 | 2.95 | -- | 1.96 |
文化、体育和娱乐业 | 78.54 | 1.60 | -- | -0.72 |
合计 | 4,244.63 | 86.50 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.09 | 153.26 | 3.12% | 0.29 | -0.54 |
600989 | 宝丰能源 | 9.27 | 151.56 | 3.09% | -0.62 | 4.91 |
601088 | 中国神华 | 3.39 | 132.52 | 2.70% | 新晋 | 4.79 |
601225 | 陕西煤业 | 5.26 | 131.97 | 2.69% | 0.00 | -0.72 |
601899 | 紫金矿业 | 7.82 | 131.53 | 2.68% | 新晋 | 13.89 |
603993 | 洛阳钼业 | 15.66 | 130.29 | 2.66% | 新晋 | 18.17 |
601857 | 中国石油 | 13.06 | 129.03 | 2.63% | 新晋 | 14.76 |
600938 | 中国海油 | 4.37 | 127.74 | 2.60% | 新晋 | 4.89 |
601169 | 北京银行 | 20.97 | 118.69 | 2.42% | 新晋 | -0.29 |
601077 | 渝农商行 | 25.10 | 116.97 | 2.38% | 新晋 | 1.44 |
合计 | -- | 104.99 | 1,323.56 | 26.97% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -4.49 |
本期利润(万元) | -2.25 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0313 |
期末基金资产净值(万元) | 106.19 |
期末基金份额净值(元) | 1.5719 |