基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 0.03 -2.38 1.09 -0.76 -- -- --
基准收益率②% 0.04 -1.50 1.06 -1.19 -- -- --
① — ② -0.01 -0.88 0.03 0.43 -- -- --
业绩比较基准 中国债券综合全价指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
舒世茂 2024/03/06 1年10月25天 2.21 舒世茂，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生。2007年起从事金融相关工作，曾任职于国家开发银行、平安资产管理有限责任公司，2021年10月加入申万菱信基金，曾任固定收益研究员。自2022年7月19日起，担任申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月13日至2023年6月29日，担任申万菱信安鑫智选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月10日起，担任申万菱信稳益宝债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月6日起，担任申万菱信安泰裕利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月6日起，担任申万菱信合利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月23日起，担任申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券型证券投资基金的基金经理。
乔健生 2025/06/30 7月1天 -1.79 乔健生，男，中国籍，10年证券从业经历，研究生、硕士，2014年起从事金融相关工作，曾任职于粤开证券、国盛证券等公司，2022年3月加入申万菱信基金，现任基金经理。自2024年12月17日起，担任申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月7日起，担任申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月24日起，担任申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月30日起，担任申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月30日起，担任申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月30日起，担任申万菱信安泰裕利纯债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
翟振 2024/05/28 2025/06/30 1年1月2天 3.84

申万菱信安泰裕利纯债债券A申万菱信安泰裕利纯债债券C基金总份额

申万菱信安泰裕利纯债债券A申万菱信安泰裕利纯债债券C合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)241209174--
户均持有份额(万)508.84607.7842.53--
机构持有比例(%)99.8999.9499.99--
个人持有比例(%)0.110.060.01--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 28,663.24 99.92 5.96
其中：政策性金融债 28,663.24 99.92 5.96
合计 28,663.24 99.92 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240315 24进出15 100.00 10071.52 35.11
250405 25农发05 100.00 9995.70 34.84
220210 22国开10 50.00 5424.69 18.91
240312 24进出12 20.00 2009.69 7.01
220220 22国开20 10.00 1060.34 3.70

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -338.11
本期利润(万元) 73.24
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0012
期末基金资产净值(万元) 28,527.89
期末基金份额净值(元) 1.382