基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -3.24 23.42 -2.67 1.53 8.20 -7.01 -21.22
基准收益率②% -0.41 12.29 1.85 0.52 14.13 -7.48 -14.84
① — ② -2.83 11.13 -4.52 1.01 -5.93 0.47 -6.38
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%＋恒生指数收益率*10%＋中证全债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
梁国柱 2023/06/15 2年7月18天 47.52 梁国柱，男，中国籍，9年证券从业经历，研究生、硕士。2015年起从事金融相关工作，曾任职于东方证券股份有限公司、农银汇理基金管理有限公司，2021年9月加入申万菱信基金，现任基金经理。自2022年11月10日起至2025年7月13日，担任申万菱信专精特新主题混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年2月1日起，担任申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年5月4日起，担任申万菱信数字产业股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月15日起，担任申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
付娟 2021/06/10 2024/08/06 3年1月26天 -34.91

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 875.60 9.25 -- -38.05
信息传输、软件和信息技术服务业 7,734.29 81.67 -- 76.41
合计 8,609.89 90.92 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688258 卓易信息 12.00 919.17 9.71% -0.29 86.57
688041 海光信息 3.90 875.60 9.25% 0.28 12.35
603171 税友股份 12.53 690.78 7.29% 1.50 26.85
300624 万兴科技 9.10 643.20 6.79% 0.37 25.52
688369 致远互联 20.13 511.94 5.41% 0.46 6.38
603039 泛微网络 9.34 500.06 5.28% 0.42 16.23
300170 汉得信息 25.84 488.89 5.16% 新晋 35.71
600589 *ST榕泰 66.91 479.08 5.06% 新晋 38.01
688365 光云科技 28.36 478.45 5.05% 新晋 62.42
300454 深信服 4.13 475.61 5.02% 0.30 25.12
合计 -- 192.24 6,062.78 64.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 112.95
本期利润(万元) -370.04
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0416
期末基金资产净值(万元) 9,470.63
期末基金份额净值(元) 1.1181