基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 3.36 -3.24 23.42 -2.67 18.02 8.20 -7.01
基准收益率②% -2.59 -0.41 12.29 1.85 14.49 14.13 -7.48
① — ② 5.95 -2.83 11.13 -4.52 3.53 -5.93 0.47
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%＋恒生指数收益率*10%＋中证全债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
梁国柱 2023/06/15 2年10月26天 38.78 梁国柱，男，中国籍，9年证券从业经历，研究生、硕士。2015年起从事金融相关工作，曾任职于东方证券股份有限公司、农银汇理基金管理有限公司，2021年9月加入申万菱信基金，现任基金经理。自2022年11月10日起至2025年7月13日，担任申万菱信专精特新主题混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年2月1日起，担任申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年5月4日起，担任申万菱信数字产业股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月15日起，担任申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
付娟 2021/06/10 2024/08/06 3年1月26天 -34.91

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
信息传输、软件和信息技术服务业 5,687.16 60.50 -- 55.90
综合 567.22 6.03 -- 4.80
合计 6,254.38 66.53 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688258 卓易信息 6.72 715.53 7.61% -2.10 31.40
300624 万兴科技 9.10 618.98 6.59% -0.20 1.37
600673 东阳光 18.72 567.22 6.03% 新晋 24.06
603171 税友股份 10.02 501.70 5.34% -1.95 21.70
300170 汉得信息 25.84 493.54 5.25% 0.09 14.19
603039 泛微网络 10.26 445.80 4.74% -0.54 10.38
300454 深信服 4.13 420.10 4.47% -0.55 22.33
688039 当虹科技 9.96 405.16 4.31% 新晋 7.69
601360 三六零 34.47 368.83 3.92% 新晋 7.37
688095 福昕软件 5.23 365.09 3.88% 新晋 11.87
合计 -- 134.45 4,901.95 52.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,270.29
本期利润(万元) 204.15
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0253
期末基金资产净值(万元) 9,399.77
期末基金份额净值(元) 1.1557