基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.37 0.39 0.42 0.45 1.96 2.18 1.83
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.35 0.35 0.35
① — ② 0.28 0.30 0.33 0.36 1.61 1.83 1.48
业绩比较基准 银行活期存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
沈夏 2023/06/15 2年5月19天 4.64 沈夏，女，中国籍，9年证券从业经历，复旦大学硕士。2015年7月至2016年12月任职于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，担任结算业务部经理助理。2016年12月加入新沃基金，历任投资助理、投资经理、研究员、基金经理等职务，2022年11月加入申万菱信基金，曾任产品经理，现任固定收益投资二部基金经理。自2020年7月7日至2022年11月1日，担任新沃通利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月7日至2022年11月1日，担任新沃通宝货币市场基金的基金经理。2021年7月27日至2022年11月1日，担任新沃安鑫87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月15日起，担任申万菱信收益宝货币市场基金的基金经理。自2023年6月15日起，担任申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月27日起，担任申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年11月18日起，担任申万菱信合利纯债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
翟振 2023/01/05 2024/05/28 1年4月23天 3.02
叶瑜珍 2020/09/24 2023/06/15 9年10月16天 5.53
唐俊杰 2020/09/24 2022/07/05 1年11月23天 3.62

申万菱信收益宝货币A申万菱信收益宝货币B申万菱信收益宝货币E基金总份额

申万菱信收益宝货币A申万菱信收益宝货币B申万菱信收益宝货币E合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)63168393453492418497
户均持有份额(万)1.020.921.061.56
机构持有比例(%)28.0243.7342.0553.05
个人持有比例(%)71.9856.2757.9546.95

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,049.31 0.15 -0.27
金融债券 27,612.74 2.08 -2.52
其中：政策性金融债 27,612.74 2.08 -2.52
企业债券 20,721.06 1.56 0.32
短期融资券 110,459.67 8.30 -0.44
中期票据 42,101.34 3.16 0.24
同业存单 746,752.27 56.13 1.20
合计 949,696.40 71.38 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240431 24农发31 150.00 15225.28 1.14
112505119 25建设银行CD119 110.00 10923.90 0.82
112511031 25平安银行CD031 100.00 9993.77 0.75
112503245 25农业银行CD245 100.00 9985.10 0.75
112592004 25徽商银行CD026 100.00 9978.68 0.75
112503305 25农业银行CD305 100.00 9968.97 0.75
112516078 25上海银行CD078 100.00 9968.16 0.75
112522046 25邮储银行CD046 100.00 9967.85 0.75
112597534 25贵阳银行CD067 100.00 9967.68 0.75
112505370 25建设银行CD370 100.00 9967.43 0.75

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.05%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 409.67
本期利润(万元) 409.67
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 144,456.56
期末基金份额净值(元) --