基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.88 0.45 1.04 0.97 3.39 2.29 4.16
基准收益率②% 0.75 -0.02 0.93 -0.13 1.53 0.21 2.09
① — ② 0.13 0.47 0.11 1.10 1.86 2.08 2.07
业绩比较基准 中国债券总指数(全价)收益率*90%+银行活期存款利率（税后）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
唐俊杰 2019/01/25 5年2月29天 19.17 唐俊杰先生，中国国籍，硕士学位，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年7月至2011年9月在金元证券股份有限公司固定收益总部从事固定收益投资研究工作，任投资经理职务。2011年9月加入万家基金管理有限公司。2011年11月5日至2017年9月30日任万家货币市场证券投资基金的基金经理。2012年3月17日至2017年9月30日任万家稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。2013年3月20日至2017年9月30日任万家信用恒利债券型证券投资基金的基金经理。2013年11月27日任万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月29日任万家颐达保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月2日至2017年9月30日任万家颐达保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月23日至2017年9月30日任万家颐和保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月18日至2017年9月30日任万家鑫安纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月18日至2017年9月30日任万家鑫璟纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月1日至2017年9月30日任万家家享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月9日至2017年9月30日任万家鑫享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月7日至2017年9月30日任万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月7日至2017年9月30日任万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日任申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年1月25日至2023年7月27日任申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月25日至2020年2月12日任申万菱信稳益宝债券型证券投资基金基金经理。2019年1月25日至2021年11月18日任申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月30日至2020年9月7日任申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金基金经理。2020年7月13日至2022年7月5日任申万菱信收益宝货币市场基金基金经理。2020年11月3日任申万菱信安泰广利63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年2月8日至2023年3月5日任申万菱信宜选混合型证券投资基金基金经理。2021年10月27日任申万菱信双利混合型证券投资基金基金经理。2022年2月15日至2023年4月10日任申万菱信集利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年4月21日任申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月10日任申万菱信鑫享稳健混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月11日任申万菱信添利六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
叶瑜珍 2020/08/27 3年7月27天 13.16 叶瑜珍，女，中国籍，18年证券从业经历，法国格尔诺布勒第二大学硕士。2005年加入申万菱信基金管理有限公司（原申万巴黎基金管理有限公司），历任基金经理助理，信用分析师等职务。2013年7月30日至2023年6月15日任申万菱信收益宝货币市场基金的基金经理。2013年7月30日至2018年6月29日任申万菱信添益宝债券型证券投资基金的基金经理。2013年7月30日至2019年7月13日任申万菱信可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月7日至2024年2月20日任申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2019年7月13日任申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月16日至2020年2月12日任申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年9月4日任申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年2月27日任申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年3月18日任申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月27日任申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月21日至2022年7月5日任申万菱信安泰广利63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年8月10日任申万菱信安泰富利三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年5月16日任申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
叶瑜珍 2018/08/16 2020/02/12 1年5月27天 9.35

申万安泰惠利纯债A申万安泰惠利纯债C基金总份额

申万安泰惠利纯债A申万安泰惠利纯债C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)9495104113
户均持有份额(万)0.460.450.420.51
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2228009 22光大银行小微债 350.00 35255.04 7.12
210313 21进出13 280.00 28463.70 5.75
150218 15国开18 240.00 25073.90 5.06
2320041 23南京银行01 210.00 21401.24 4.32
2320013 23上海银行01 160.00 16589.43 3.35

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3月0.10%
3月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.27
本期利润(万元) 0.39
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0092
期末基金资产净值(万元) 45.21
期末基金份额净值(元) 1.0518