近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -4.67 | -10.43 | 2.46 | 1.10 | -9.01 | -- | -- |
基准收益率②% | -3.90 | -10.25 | 2.78 | 1.08 | -- | -- | -- |
① — ② | -0.77 | -0.18 | -0.32 | 0.02 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证军工指数收益率*95%+银行同业存款利率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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赵兵 | 2022/03/15 | 2年13天 | -29.41 | 赵兵,男,中国籍,16年证券从业经历,硕士研究生。2007年起从事金融相关工作,曾任职于华泰柏瑞基金,2012年10月加入申万菱信基金,任产品与金融工程部总监、创新投资部负责人等,指数投资部负责人。2022年3月15日任申万菱信沪深300价值指数证券投资基金基金经理。2022年3月15日任申万菱信中证军工指数型证券投资基金基金经理。2022年3月15日任申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年5月11日任申万菱信沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-6 | 2022-12 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 1054 | 547 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 5.24 | 0.64 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 87.54 | 0.00 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 12.46 | 100.00 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 0.32 | 0.00 | 新增 | -16.39 |
合计 | 0.32 | 0.00 | 新增 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300875 | 捷强装备 | 0.01 | 0.23 | 0.00% | 新晋 | 11.13 |
600271 | 航天信息 | 0.01 | 0.09 | 0.00% | 新晋 | -8.23 |
合计 | -- | 0.02 | 0.32 | 0.00% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600150 | 中国船舶 | 168.01 | 4,946.21 | 5.98% | 0.36 | 5.50 |
600893 | 航发动力 | 100.14 | 3,743.11 | 4.52% | 0.06 | -2.46 |
601989 | 中国重工 | 856.68 | 3,538.07 | 4.28% | 0.00 | 0.81 |
600760 | 中航沈飞 | 82.82 | 3,493.38 | 4.22% | -0.03 | -5.12 |
002179 | 中航光电 | 79.64 | 3,106.01 | 3.75% | -1.10 | 0.10 |
000768 | 中航西飞 | 104.49 | 2,337.43 | 2.83% | -0.01 | 1.20 |
600372 | 中航机载 | 145.43 | 1,916.70 | 2.32% | -0.15 | -5.58 |
688122 | 西部超导 | 34.17 | 1,818.70 | 2.20% | 新晋 | -8.75 |
000733 | 振华科技 | 29.05 | 1,709.30 | 2.07% | -0.59 | 4.09 |
002465 | 海格通信 | 130.54 | 1,677.39 | 2.03% | 新晋 | -10.78 |
合计 | -- | 1,730.97 | 28,286.30 | 34.20% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.30% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -18.19 |
本期利润(万元) | -32.22 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0288 |
期末基金资产净值(万元) | 980.68 |
期末基金份额净值(元) | 0.9352 |