单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 --年 --年
净值增长率①% -4.67 -10.43 2.46 1.10 -9.01 -- --
基准收益率②% -3.90 -10.25 2.78 1.08 -- -- --
① — ② -0.77 -0.18 -0.32 0.02 -- -- --
业绩比较基准 中证军工指数收益率*95%+银行同业存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵兵 2022/03/15 2年13天 -29.41 赵兵,男,中国籍,16年证券从业经历,硕士研究生。2007年起从事金融相关工作,曾任职于华泰柏瑞基金,2012年10月加入申万菱信基金,任产品与金融工程部总监、创新投资部负责人等,指数投资部负责人。2022年3月15日任申万菱信沪深300价值指数证券投资基金基金经理。2022年3月15日任申万菱信中证军工指数型证券投资基金基金经理。2022年3月15日任申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年5月11日任申万菱信沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

申万菱信中证军工指数A申万菱信中证军工指数C基金总份额

申万菱信中证军工指数A申万菱信中证军工指数C合计情况
2023-62022-12----
持有人户数(户)1054547----
户均持有份额(万)5.240.64----
机构持有比例(%)87.540.00----
个人持有比例(%)12.46100.00----

更多>>(2023-12-31)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 0.32 0.00 新增 -16.39
合计 0.32 0.00 新增 --
指数投资(点击展开)

更多>>(2023-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300875 捷强装备 0.01 0.23 0.00% 新晋 11.13
600271 航天信息 0.01 0.09 0.00% 新晋 -8.23
合计 -- 0.02 0.32 0.00% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600150 中国船舶 168.01 4,946.21 5.98% 0.36 5.50
600893 航发动力 100.14 3,743.11 4.52% 0.06 -2.46
601989 中国重工 856.68 3,538.07 4.28% 0.00 0.81
600760 中航沈飞 82.82 3,493.38 4.22% -0.03 -5.12
002179 中航光电 79.64 3,106.01 3.75% -1.10 0.10
000768 中航西飞 104.49 2,337.43 2.83% -0.01 1.20
600372 中航机载 145.43 1,916.70 2.32% -0.15 -5.58
688122 西部超导 34.17 1,818.70 2.20% 新晋 -8.75
000733 振华科技 29.05 1,709.30 2.07% -0.59 4.09
002465 海格通信 130.54 1,677.39 2.03% 新晋 -10.78
合计 -- 1,730.97 28,286.30 34.20% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -18.19
本期利润(万元) -32.22
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0288
期末基金资产净值(万元) 980.68
期末基金份额净值(元) 0.9352