基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -2.50 -5.92 -4.67 -10.43 -11.55 -9.01 --
基准收益率②% -2.47 -5.79 -3.90 -10.25 -10.41 -- --
① — ② -0.03 -0.13 -0.77 -0.18 -1.14 -- --
业绩比较基准 中证军工指数收益率*95%+银行同业存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵兵 2022/03/15 2年5月23天 -32.72 赵兵，男，中国籍，16年证券从业经历，硕士研究生。2007年起从事金融相关工作，曾任职于华泰柏瑞基金，2012年10月加入申万菱信基金，任产品与金融工程部总监、创新投资部负责人等，指数投资部负责人。2022年3月15日任申万菱信沪深300价值指数证券投资基金基金经理。2022年3月15日任申万菱信中证军工指数型证券投资基金基金经理。2022年3月15日任申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年5月11日任申万菱信沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

申万菱信中证军工指数A申万菱信中证军工指数C基金总份额

申万菱信中证军工指数A申万菱信中证军工指数C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)136515261054547
户均持有份额(万)0.670.695.240.64
机构持有比例(%)5.955.9887.540.00
个人持有比例(%)94.0594.0212.46100.00

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2024-06-30）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600150 中国船舶 140.78 5,731.15 8.56% 0.59 -11.40
601989 中国重工 717.86 3,539.03 5.29% 0.17 -9.70
600893 航发动力 83.91 3,066.79 4.58% 0.22 -9.23
002179 中航光电 80.06 3,046.45 4.55% 1.04 0.67
600760 中航沈飞 69.40 2,783.13 4.16% 0.30 -3.06
000768 中航西飞 87.56 2,104.05 3.14% 0.24 -4.87
600372 中航机载 152.32 1,823.21 2.72% 0.54 -13.58
002625 光启技术 94.95 1,647.38 2.46% -0.78 1.84
600482 中国动力 68.92 1,342.55 2.01% -0.13 -3.90
600765 中航重机 65.28 1,331.78 1.99% 新晋 -11.47
合计 -- 1,561.04 26,415.52 39.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -14.11
本期利润(万元) -14.70
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0144
期末基金资产净值(万元) 785.97
期末基金份额净值(元) 0.8578