基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 34.99 0.20 -3.99 -4.05 2.20 -28.69 -23.24
基准收益率②% 34.64 -0.45 -4.51 -4.90 0.69 -29.50 -23.81
① — ② 0.35 0.65 0.52 0.85 1.51 0.81 0.57
业绩比较基准 中证环保产业指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周润 2025/11/10 24天 -9.09 周润，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生。2015年起从事金融相关工作，2015年8月加入申万菱信基金管理有限公司，曾任数量研究岗，现任基金经理，兼任投资经理。自2025年10月29日起，担任申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年10月29日起，担任申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2025年11月10日任申万菱信深证成份指数型证券投资基金基金经理。2025年11月10日任申万菱信中小企业100指数证券投资基金（LOF）基金经理。2025年11月10日任申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王赟杰 2020/10/23 2025/11/10 5年18天 36.00

申万中证环保产业指数(LOF)A申万中证环保产业指数(LOF)C基金总份额

申万中证环保产业指数(LOF)A申万中证环保产业指数(LOF)C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)794888381049812019
户均持有份额(万)0.330.320.360.34
机构持有比例(%)0.000.000.070.06
个人持有比例(%)100.00100.0099.9399.94

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 19.18 0.08 -- -15.64
批发和零售业 0.31 0.00 -- -0.36
科学研究和技术服务业 0.48 0.00 -- -0.59
合计 19.97 0.08 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688729 屹唐股份 0.10 2.75 0.01% 新晋 -9.02
301678 新恒汇 0.03 2.43 0.01% 0.00 -10.43
301662 宏工科技 0.01 1.78 0.01% 新晋 -8.73
301658 首航新能 0.04 1.51 0.01% 新晋 -9.31
301609 山大电力 0.03 1.35 0.01% 新晋 -9.43
合计 -- 0.21 9.82 0.05% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 6.65 2,675.03 10.88% 1.54 -3.39
300274 阳光电源 11.87 1,922.23 7.82% 3.34 -6.77
600900 长江电力 54.49 1,484.75 6.04% -3.10 0.47
300014 亿纬锂能 10.04 913.87 3.72% 1.16 -16.87
601012 隆基绿能 49.59 892.61 3.63% -0.51 -14.72
600089 特变电工 41.33 735.59 2.99% 0.25 11.02
601985 中国核电 67.30 586.18 2.38% -1.11 -3.22
300450 先导智能 8.97 557.98 2.27% 新晋 -17.82
600905 三峡能源 117.04 497.42 2.02% -0.75 -1.50
600438 通威股份 22.09 492.39 2.00% -0.06 -9.88
合计 -- 389.37 10,758.05 43.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -81.59
本期利润(万元) 744.49
加权平均基金份额本期利润(元) 0.313
期末基金资产净值(万元) 2,544.93
期末基金份额净值(元) 1.2743