基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -2.03 -2.17 -7.68 0.38 -11.18 -21.72 -6.08
基准收益率②% -1.86 -2.15 -8.40 0.32 -11.76 -22.54 -12.17
① — ② -0.17 -0.02 0.72 0.06 0.58 0.82 6.09
业绩比较基准 中证申万医药生物指数收益率*95%+银行同业存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
廖裕舟 2022/08/08 1年8月10天 -24.28 廖裕舟，男，中国籍，6年证券从业经历，硕士研究生。2016年起从事金融相关工作，曾任职于融通基金管理有限公司、安信证券股份有限公司等，2022年3月加入申万菱信基金。2022年8月8日起，担任申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金的基金经理。2022年8月8日起，担任申万菱信上证G60战略新兴产业成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年5月23日任申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2023年10月17日任申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王赟杰 2021/01/01 2022/08/15 1年7月14天 -24.05
龚丽丽 2021/01/01 2022/03/08 1年2月7天 -21.20

申万中证申万医药生物指数A申万中证申万医药生物指数C基金总份额

申万中证申万医药生物指数A申万中证申万医药生物指数C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)37836384694254737308
户均持有份额(万)0.870.850.800.84
机构持有比例(%)0.340.320.260.28
个人持有比例(%)99.6699.6899.7499.72

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2023-12-31）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 49.39 2,233.99 8.37% -0.28 -5.91
300760 迈瑞医疗 6.71 1,950.10 7.31% 1.66 -7.56
603259 药明康德 22.70 1,651.98 6.19% -1.43 -15.98
300015 爱尔眼科 51.59 816.23 3.06% -0.55 -10.47
300122 智飞生物 13.28 811.46 3.04% 0.52 -16.92
600436 片仔癀 3.33 805.22 3.02% -0.56 -2.67
688271 联影医疗 4.56 624.42 2.34% 新晋 -12.80
000661 长春高新 3.57 520.56 1.95% 0.01 -5.66
000538 云南白药 9.90 486.53 1.82% 0.16 8.86
002252 上海莱士 58.58 468.64 1.76% 新晋 -7.79
合计 -- 223.61 10,369.13 38.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -840.56
本期利润(万元) -470.29
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0143
期末基金资产净值(万元) 23,050.83
期末基金份额净值(元) 0.7012