近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.6929元 | 日增长率%： | -0.18 | 今年以来收益率%： | 0.62(排名:3572/8273) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-10-17 | 资产净值(亿元)： | 1.09(2024-12-30) | 基金经理： | 陆骥 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.68 | 3.09 | -0.09 | 0.62 | 8.58 | -14.29 | -6.97 | 69.29 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | 10.71 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.18 | 8.71 | -7.25 | -3.75 | -- |
| ① — ② | 0.36 | 1.05 | 0.11 | 2.28 | -0.49 | -14.14 | -13.75 | 58.58 |
| ① — ③ | 1.29 | 1.62 | -0.04 | -0.56 | -0.13 | -7.05 | -3.22 | -- |
| 同类排名 | 3242/8392 | 2419/8329 | 4146/8148 | 3572/8273 | 3049/7829 | 4775/6980 | 3515/5962 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.42 | 2.85 | 0.04 | 1.56 | 5.33 | 3.10 | -0.04 |
| 基准收益率②% | -1.17 | 2.15 | 0.37 | 0.80 | 4.40 | 1.40 | 0.23 |
| ① — ② | 0.75 | 0.70 | -0.33 | 0.76 | 0.93 | 1.70 | -0.27 |
| 业绩比较基准 | 中国债券总指数(全价)收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨翰 | 2024/10/29 | 5月26天 | 2.21 | 杨翰，女，中国籍，18年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于台湾凯基证券上海研究部等。2012年1月加入申万菱信基金，曾任行业研究员、信用分析师、专户投资经理等。自2020年5月11日起至2024年8月30日，担任申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金的基金经理。2021年4月23日至2022年7月5日，担任申万菱信安鑫智选混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月22日起，担任申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年5月21日起至2024年7月4日，担任申万菱信合利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月16日起，担任申万菱信汇元宝债券型证券投资基金的基金经理。自2021年10月15日起至2024年8月30日，担任申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月18日至2023年5月12日，担任申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月18日至2023年8月2日，担任申万菱信宏量混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月24日起，担任申万菱信集利三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月22日至2023年1月15日，担任申万菱信智量混合型证券投资基金的基金经理。2023年7月10日至2023年9月16日，担任申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月10日起，担任申万菱信可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月4日起，担任申万菱信安泰添益纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月29日起，担任申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月29日起，担任申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月29日起，担任申万菱信安泰景利纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 302 | 318 | 321 | 359 | |
| 户均持有份额(万) | 311.71 | 572.59 | 513.37 | 446.35 | |
| 机构持有比例(%) | 99.82 | 99.91 | 99.89 | 99.85 | |
| 个人持有比例(%) | 0.18 | 0.09 | 0.11 | 0.15 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 232480035 | 24平安银行二级资本债01A | 50.00 | 5110.12 | 7.46 |
| 102485440 | 24汇金MTN009 | 50.00 | 4981.86 | 7.27 |
| 232480052 | 24浦发银行二级资本债01A | 40.00 | 4055.38 | 5.92 |
| 112472425 | 24桂林银行CD260 | 30.00 | 2986.23 | 4.36 |
| 112593101 | 25甘肃银行CD035 | 30.00 | 2973.57 | 4.34 |
| 基金名称 | 天弘信利债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 天弘基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(003824)天弘信利债券A (003825)天弘信利债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、证券公司短期公司债券、中期票据、中小企业私募债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券及超级短期融资券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007109999 |
| 传真 | 022-83865569 |
| 网址 | www.thfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,162.07 |
| 本期利润(万元) | 2,987.50 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0309 |
| 期末基金资产净值(万元) | 115,456.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2265 |
