基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -0.16 -0.59 -0.16 1.69 0.77 -0.76 --
基准收益率②% -0.80 -0.11 0.10 1.53 0.70 -- --
① — ② 0.64 -0.48 -0.26 0.16 0.07 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*20%+上证国债指数收益率*80%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩玥 2021/06/28 2年9月24天 1.14 韩玥，女，中国，研究生、硕士，已取得基金从业资格。2013年起从事金融相关工作，曾任职于歌斐资产管理有限公司、中德安联人寿保险有限公司等，2021年4月加入申万菱信基金，现任职于创新投资部。2021年6月28日任申万菱信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年8月2日任申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年5月16日任申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

申万菱信稳健养老目标（FOF）A申万菱信稳健养老目标（FOF）Y基金总份额

申万菱信稳健养老目标（FOF）A申万菱信稳健养老目标（FOF）Y合计情况
2023-122023-62022-12--
持有人户数(户)18714553--
户均持有份额(万)0.490.470.42--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1.29 0.01 0.01 -2.43
合计 1.29 0.01 0.02 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 0.04 1.29 0.01% -0.01 4.18
合计 -- 0.04 1.29 0.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 993.23 4.69 -0.90
金融债券 101.76 0.48 --
其中：政策性金融债 101.76 0.48 --
合计 1,094.99 5.17 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019694 23国债01 3.90 397.58 1.88
019709 23国债16 2.70 271.41 1.28
019678 22国债13 1.60 161.88 0.76
018021 国开2303 1.00 101.76 0.48
102229 国债2301 0.90 91.75 0.43

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.08% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.15
本期利润(万元) -0.03
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0004
期末基金资产净值(万元) 91.91
期末基金份额净值(元) 0.9959