近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.4556元 | 日增长率%： | 0.10 | 今年以来收益率%： | -0.69(排名:912/1047) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2010-07-26 | 资产净值(亿元)： | 14.90(2024-12-30) | 基金经理： | 罗霄 史霄鸣 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.60 | -1.60 | -7.45 | -4.89 | 0.77 | -9.81 | 0.91 | 60.29 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | -26.36 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.18 | 8.71 | -7.25 | -3.75 | -- |
| ① — ② | -2.55 | -3.64 | -7.25 | -3.23 | -8.30 | -9.66 | -5.87 | 86.65 |
| ① — ③ | -1.62 | -3.07 | -7.40 | -6.07 | -7.94 | -2.56 | 4.66 | -- |
| 同类排名 | 5623/8392 | 6458/8329 | 7091/8148 | 7446/8273 | 5998/7829 | 4044/6980 | 2511/5962 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.20 | 1.80 | 0.80 | 0.69 | 4.56 | 0.77 | -0.76 |
| 基准收益率②% | 1.81 | 4.24 | 1.13 | 2.25 | 9.73 | 0.70 | -- |
| ① — ② | -0.61 | -2.44 | -0.33 | -1.56 | -5.17 | 0.07 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*20%+上证国债指数收益率*80% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 韩玥 | 2021/06/28 | 3年9月25天 | 4.24 | 韩玥，女，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生。2013年起从事金融相关工作，曾任职于歌斐资产管理有限公司、中德安联人寿保险有限公司。2021年4月加入申万菱信基金。自2021年6月28日起，担任申万菱信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。2022年8月2日起，担任申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年5月16日至2024年9月25日，担任申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 294 | 221 | 187 | 145 | |
| 户均持有份额(万) | 0.52 | 0.53 | 0.49 | 0.47 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 金融业 | 3.31 | 0.04 | -- | -0.49 |
| 房地产业 | 0.82 | 0.01 | -- | -0.16 |
| 合计 | 4.13 | 0.05 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601166 | 兴业银行 | 0.13 | 2.49 | 0.03% | 0.02 | -2.84 |
| 001979 | 招商蛇口 | 0.08 | 0.82 | 0.01% | 0.00 | 3.83 |
| 600926 | 杭州银行 | 0.04 | 0.58 | 0.01% | 0.00 | -1.15 |
| 601328 | 交通银行 | 0.03 | 0.23 | 0.00% | 0.00 | 7.55 |
| 合计 | -- | 0.28 | 4.12 | 0.05% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 540.99 | 6.24 | 1.21 |
| 合计 | 540.99 | 6.24 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019698 | 23国债05 | 4.60 | 469.89 | 5.42 |
| 019706 | 23国债13 | 0.70 | 71.10 | 0.82 |
| 基金名称 | 博时宏观回报债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 博时基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(023309)博时宏观回报债券E (050016)博时宏观回报债券A/B (050116)博时宏观回报C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市的股票（含存托凭证）和债券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金主要投资于固定收益类证券，包括国债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、政府机构债、政策性金融机构金融债、商业银行金融债、资产支持证券、次级债、可转换债券及可分离转债、回购及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。其中，对债券等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%，对现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金还可以参与一级市场新股（含存托凭证）申购，以及在二级市场上投资股票（含存托凭证）、权证等权益类证券。本基金投资于股票（含存托凭证）、权证等权益类证券的比例不超过基金资产的20%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 基金为债券型基金，预期收益和风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105568 |
| 传真 | 0755-83195140 |
| 网址 | www.bosera.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4.46 |
| 本期利润(万元) | 1.59 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0125 |
| 期末基金资产净值(万元) | 159.74 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0413 |
