基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 6.87 11.30 -1.62 4.63 7.92 -10.89 -25.07
基准收益率②% 7.30 11.12 -1.62 4.53 8.09 -10.41 -24.46
① — ② -0.43 0.18 0.00 0.10 -0.17 -0.48 -0.61
业绩比较基准 中证军工指数收益率*95%+银行同业存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵兵 2022/03/15 3年8月21天 0.38 赵兵，男，中国籍，18年证券从业经历，硕士研究生。2007年起从事金融相关工作，曾任职于华泰柏瑞基金，2012年10月加入申万菱信基金，曾任产品与金融工程部总监、创新投资部负责人等，现任指数投资部负责人。自2022年3月15日起至2025年9月30日，担任申万菱信中证军工指数型证券投资基金的基金经理。自2022年3月15日起至2025年9月30日，担任申万菱信沪深300价值指数证券投资基金的基金经理。自2022年3月15日至2024年9月19日，担任申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年5月11日起至2025年9月30日，担任申万菱信沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年2月5日起至2025年9月30日，担任申万菱信沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年1月22日起至2025年9月30日，担任申万菱信中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年8月18日起，担任申万菱信中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
龚丽丽 2021/01/01 2022/03/16 1年2月15天 -11.14

申万菱信中证军工指数A申万菱信中证军工指数C基金总份额

申万菱信中证军工指数A申万菱信中证军工指数C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)72244753637636580876
户均持有份额(万)0.961.051.001.07
机构持有比例(%)2.629.680.2010.18
个人持有比例(%)97.3890.3299.8089.82

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 30.29 0.04 -- -15.68
批发和零售业 0.31 0.00 -- -0.36
科学研究和技术服务业 2.21 0.00 -- -0.59
合计 32.81 0.04 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688729 屹唐股份 0.35 9.64 0.01% 新晋 -7.49
301678 新恒汇 0.04 2.85 0.00% 0.00 -10.86
301662 宏工科技 0.01 1.78 0.00% 新晋 -8.39
603049 中策橡胶 0.04 1.74 0.00% 新晋 4.47
688757 胜科纳米 0.05 1.73 0.00% 新晋 -9.99
合计 -- 0.49 17.74 0.01% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600150 中国船舶 181.69 6,286.42 8.49% 3.39 -8.13
600760 中航沈飞 53.22 3,822.58 5.16% 0.63 -7.79
002625 光启技术 72.82 3,655.56 4.93% 0.70 3.35
600893 航发动力 64.35 2,714.14 3.66% 0.06 -5.90
002179 中航光电 61.37 2,532.92 3.42% -0.18 -5.29
000768 中航西飞 67.13 1,803.87 2.43% -0.24 -7.92
000066 中国长城 93.46 1,583.21 2.14% 0.13 -14.41
688002 睿创微纳 17.62 1,557.91 2.10% 新晋 -1.12
300395 菲利华 20.18 1,527.63 2.06% 新晋 0.69
600879 航天电子 127.42 1,487.04 2.01% 新晋 9.15
合计 -- 759.26 26,971.28 36.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.00%
50--100万元0.60%
100万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,120.23
本期利润(万元) 5,274.00
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0799
期末基金资产净值(万元) 72,274.97
期末基金份额净值(元) 1.1909