基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -1.44 35.10 0.28 -3.93 2.50 -28.47 -23.01
基准收益率②% -1.83 34.64 -0.45 -4.51 0.69 -29.50 -23.81
① — ② 0.39 0.46 0.73 0.58 1.81 1.03 0.80
业绩比较基准 中证环保产业指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周润 2025/11/10 2月23天 -6.36 周润，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生。2015年起从事金融相关工作，2015年8月加入申万菱信基金管理有限公司，曾任数量研究岗，现任基金经理，兼任投资经理。自2025年10月29日起，担任申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年10月29日起，担任申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2025年11月10日任申万菱信深证成份指数型证券投资基金基金经理。2025年11月10日任申万菱信中小企业100指数证券投资基金（LOF）基金经理。2025年11月10日任申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王赟杰 2020/10/23 2025/11/10 5年18天 42.12

申万中证环保产业指数(LOF)A申万中证环保产业指数(LOF)C基金总份额

申万中证环保产业指数(LOF)A申万中证环保产业指数(LOF)C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)47928523715951265992
户均持有份额(万)0.400.390.400.37
机构持有比例(%)1.851.806.816.57
个人持有比例(%)98.1598.2093.1993.43

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5.29 0.02 -- -1.35
制造业 28.01 0.13 -- -15.21
信息传输、软件和信息技术服务业 1.66 0.01 -- -3.06
科学研究和技术服务业 2.17 0.01 -- -0.48
合计 37.13 0.17 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688802 沐曦股份 0.01 6.64 0.03% 新晋 -3.90
001280 中国铀业 0.09 5.29 0.02% 新晋 53.48
300118 东方日升 0.26 3.81 0.02% 新晋 35.84
688729 屹唐股份 0.10 2.41 0.01% 0.00 6.39
688790 昂瑞微 0.01 2.05 0.01% 新晋 1.48
合计 -- 0.47 20.20 0.09% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600900 长江电力 74.16 2,016.31 9.21% 3.17 -3.13
300750 宁德时代 5.26 1,933.37 8.83% -2.05 -4.79
300274 阳光电源 10.33 1,766.35 8.06% 0.24 -11.80
600089 特变电工 35.97 799.14 3.65% 0.66 22.30
601012 隆基绿能 43.16 785.50 3.59% -0.04 -1.87
300014 亿纬锂能 8.86 582.80 2.66% -1.06 -3.10
601985 中国核电 58.57 506.63 2.31% -0.07 -0.34
002709 天赐材料 10.14 469.58 2.14% 新晋 -12.09
600905 三峡能源 101.75 416.16 1.90% -0.12 0.43
600438 通威股份 19.23 394.60 1.80% -0.20 -11.40
合计 -- 367.43 9,670.44 44.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3月0.50%
3月--半年0.25%
半年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -357.84
本期利润(万元) -280.09
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0177
期末基金资产净值(万元) 19,787.34
期末基金份额净值(元) 1.3072