基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 4.29 -1.44 35.10 0.28 28.28 2.50 -28.47
基准收益率②% 4.40 -1.83 34.64 -0.45 25.65 0.69 -29.50
① — ② -0.11 0.39 0.46 0.73 2.63 1.81 1.03
业绩比较基准 中证环保产业指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周润 2025/11/10 6月1天 4.48 周润，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生。2015年起从事金融相关工作，2015年8月加入申万菱信基金管理有限公司，曾任数量研究岗，现任基金经理，兼任投资经理。自2025年10月29日起，担任申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年10月29日起，担任申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2025年11月10日任申万菱信深证成份指数型证券投资基金基金经理。2025年11月10日任申万菱信中小企业100指数证券投资基金（LOF）基金经理。2025年11月10日任申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王赟杰 2020/10/23 2025/11/10 5年18天 42.12

申万中证环保产业指数(LOF)A申万中证环保产业指数(LOF)C基金总份额

申万中证环保产业指数(LOF)A申万中证环保产业指数(LOF)C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)40999479285237159512
户均持有份额(万)0.370.400.390.40
机构持有比例(%)2.331.851.806.81
个人持有比例(%)97.6798.1598.2093.19

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 9.37 0.05 -- -1.28
制造业 45.64 0.22 -- -14.94
交通运输、仓储和邮政业 0.21 0.00 -- -0.52
信息传输、软件和信息技术服务业 2.32 0.01 -- -3.23
科学研究和技术服务业 2.88 0.01 -- -0.50
合计 60.42 0.29 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301680 固德电材 0.07 7.41 0.04% 新晋 18.44
001280 中国铀业 0.09 6.97 0.03% 0.01 4.90
688802 沐曦股份 0.01 6.94 0.03% 0.00 27.96
300118 东方日升 0.26 4.18 0.02% 0.00 15.22
301683 慧谷新材 0.05 3.88 0.02% 新晋 26.64
合计 -- 0.48 29.38 0.14% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 4.64 1,865.62 9.17% 0.34 6.60
600900 长江电力 65.47 1,770.21 8.70% -0.51 2.21
300274 阳光电源 9.12 1,374.49 6.76% -1.30 6.83
600089 特变电工 31.76 841.51 4.14% 0.49 0.33
601012 隆基绿能 38.10 668.26 3.28% -0.31 -4.49
300014 亿纬锂能 7.82 486.79 2.39% -0.27 1.12
601985 中国核电 51.70 467.89 2.30% -0.01 4.06
002709 天赐材料 8.95 411.50 2.02% -0.12 25.60
002202 金风科技 15.18 399.25 1.96% 新晋 18.30
600905 三峡能源 89.82 382.63 1.88% -0.02 1.14
合计 -- 322.56 8,668.15 42.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3月0.50%
3月--半年0.25%
半年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -16.78
本期利润(万元) 879.29
加权平均基金份额本期利润(元) 0.062
期末基金资产净值(万元) 18,310.15
期末基金份额净值(元) 1.3633