近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -16.57 | 2.85 | -9.76 | 1.10 | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -1.19 | -3.13 | -3.74 | -3.23 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -15.38 | 5.98 | -6.02 | 4.33 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 65%×中证500指数收益率＋10%×恒生指数收益率（经汇率调整后）＋25%×中证全债指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 付娟 | 2023/03/23 | 1年1月1天 | -29.07 | 付娟女士，中国国籍，会计学博士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任申银万国证券研究所分析师、农银汇理基金管理有限公司基金经理助理。2012年4月24日至2019年11月8日任农银汇理消费主题股票型证券投资基金的基金经理。2013年3月5日至2019年11月8日任农银汇理中小盘股票型证券投资基金的基金经理。2019年4月16日至2020年6月16日任农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年9月21日任申万菱信新经济混合型证券投资基金基金经理。2021年3月24日任申万菱信乐享混合型证券投资基金基金经理。2021年6月10日任申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年6月22日任申万菱信智能汽车股票型证券投资基金基金经理。2021年9月6日任申万菱信新经济混合型证券投资基金基金经理.2021年9月6日任申万菱信乐同混合型证券投资基金基金经理。2021年10月27日至2023年5月22日任申万菱信双利混合型证券投资基金基金经理。2022年6月17日任申万菱信乐融一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月24日任申万菱信兴乐优选混合型证券投资基金基金经理。2023年3月23日任申万菱信乐成混合型证券投资基金基金经理。 |
| 苗琦 | 2024/04/22 | 2天 | -2.27 | 苗琦，女，中国籍，研究生、硕士，具有基金从业资格，多年证券从业年限。2017年起从事金融相关工作，曾任职于农银汇理基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司等，2021年11月加入申万菱信基金。2022年10月21日任申万菱信价值精选混合型证券投资基金基金经理。2023年4月10日任申万菱信行业轮动股票型证券投资基金基金经理。2024年4月22日任申万菱信乐成混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
申万菱信乐成混合A申万菱信乐成混合C基金总份额
申万菱信乐成混合A申万菱信乐成混合C合计情况
| 2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1825 | 2347 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 10.63 | 9.99 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.51 | 0.43 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 99.49 | 99.57 | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,300.58 | 7.05 | -- | 0.50 |
| 制造业 | 9,420.00 | 51.07 | -- | 4.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 631.96 | 3.43 | -- | -0.14 |
| 建筑业 | 907.87 | 4.92 | -- | 3.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,450.96 | 7.87 | -- | 3.02 |
| 租赁和商务服务业 | 179.60 | 0.97 | -- | -0.02 |
| 合计 | 13,890.97 | 75.31 | -- | -- |
更多>>(--）
更多>>
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.20% |
| 300--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -906.99 |
| 本期利润(万元) | -2,987.12 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.159 |
| 期末基金资产净值(万元) | 13,997.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7829 |
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