基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
沈夏 2025/12/22 1月10天 0.08 沈夏，女，中国籍，9年证券从业经历，复旦大学硕士。2015年7月至2016年12月任职于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，担任结算业务部经理助理。2016年12月加入新沃基金，历任投资助理、投资经理、研究员、基金经理等职务，2022年11月加入申万菱信基金，曾任产品经理，现任固定收益投资二部基金经理。自2020年7月7日至2022年11月1日，担任新沃通利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月7日至2022年11月1日，担任新沃通宝货币市场基金的基金经理。2021年7月27日至2022年11月1日，担任新沃安鑫87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月15日起，担任申万菱信收益宝货币市场基金的基金经理。自2023年6月15日起，担任申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月27日起，担任申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年11月18日起，担任申万菱信合利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2025年12月22日任申万菱信天天增货币市场基金的基金经理。2025年12月22日任申万菱信天添利货币市场基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
同业存单 991,327.84 53.29 --
合计 991,327.84 53.29 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112513100 25浙商银行CD100 330.00 32789.18 1.76
112594859 25徽商银行CD064 300.00 29980.90 1.61
112504028 25中国银行CD028 300.00 29904.39 1.61
112503098 25农业银行CD098 300.00 29881.85 1.61
112503335 25农业银行CD335 300.00 29762.91 1.60
112595532 25南京银行CD079 250.00 24866.09 1.34
112514140 25江苏银行CD140 250.00 24857.79 1.34
112503288 25农业银行CD288 210.00 20859.21 1.12
112516094 25上海银行CD094 200.00 19986.59 1.07
112594995 25徽商银行CD067 200.00 19985.31 1.07
112595051 25杭州银行CD066 200.00 19985.31 1.07

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 433.39
本期利润(万元) 433.39
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 1,860,244.19
期末基金份额净值(元) --