近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.553元 | 日增长率%： | 0.25 | 今年以来收益率%： | -1.09(排名:976/1047) | 净值日期： | 04-13 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-08-15 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 杨翰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.79 | -0.70 | -0.14 | -1.09 | 0.40 | -1.01 | -3.05 | -10.19 |
| 全债指数 ②% | 1.14 | 0.04 | 2.76 | 0.27 | 5.45 | 11.73 | 15.43 | 18.57 |
| 同类平均 ③% | -0.92 | 0.55 | 2.77 | 0.47 | 4.56 | 2.95 | 4.48 | -- |
| ① — ② | -1.94 | -0.74 | -2.89 | -1.36 | -5.05 | -12.75 | -18.48 | -28.76 |
| ① — ③ | 0.13 | -1.25 | -2.90 | -1.56 | -4.16 | -3.96 | -7.52 | -- |
| 同类排名 | 636/1085 | 975/1058 | 908/1005 | 976/1047 | 876/933 | 629/786 | 538/634 | -- |
| 2024年四季度 | -- | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数*75%+中债总指数（全价）*20%+1年定期存款利率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 季鹏 | 2023/09/18 | 1年6月26天 | -4.94 | 季鹏，男，中国籍，16年证券从业经历，硕士研究生学历，拥有CFA、FRM资格。曾在海通国际证券、光大保德信基金公司、华宝基金公司从事行业高级研究员、首席策略分析师、基金经理等工作，2021年1月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司，担任公募权益投资部基金经理。2022年10月加入申万菱信基金，曾任产品经理，现任权益投资部基金经理。2013年8月27日至2021年01月04日任宝康灵活配置证券投资基金的基金经理。2015年5月7日至2017年12月27日任华宝兴业先进成长股票型证券投资基金基金经理。2015年5月8日至2017年5月27日任华宝兴业国策导向混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月25日至2021年01月04日任华宝兴业第三产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年08月17日至2022年10月24日任国泰君安君得诚混合型集合资产管理计划的基金经理。2022年2月11日至2022年10月24日任国泰君安君得诚混合型证券投资基金基金经理。2023年5月22日任申万菱信双利混合型证券投资基金基金经理。2023年9月18日任申万菱信盛利精选证券投资基金基金经理。2023年9月18日任申万菱信竞争优势混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 6 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.94 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,464.42 | 3.01 | -- | -1.39 |
| 制造业 | 22,895.07 | 47.03 | -- | 0.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,887.28 | 3.88 | -- | 0.91 |
| 批发和零售业 | 41.83 | 0.09 | -- | -1.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 237.77 | 0.49 | -- | -1.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 956.50 | 1.96 | -- | -3.31 |
| 金融业 | 4,569.53 | 9.39 | -- | 2.56 |
| 租赁和商务服务业 | 341.87 | 0.70 | -- | -0.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.43 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 734.18 | 1.51 | -- | 0.50 |
| 文化、体育和娱乐业 | 531.90 | 1.09 | -- | -0.62 |
| 合计 | 33,661.78 | 69.15 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601229 | 上海银行 | 148.38 | 1,357.68 | 2.79% | 新晋 | 6.19 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.85 | 1,295.40 | 2.66% | 新晋 | 2.92 |
| 600989 | 宝丰能源 | 70.04 | 1,179.48 | 2.42% | -0.33 | -11.38 |
| 002475 | 立讯精密 | 27.66 | 1,127.42 | 2.32% | -0.80 | -21.76 |
| 600900 | 长江电力 | 37.72 | 1,114.63 | 2.29% | 新晋 | 7.63 |
| 601288 | 农业银行 | 201.18 | 1,074.30 | 2.21% | 新晋 | 1.27 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.92 | 1,041.47 | 2.14% | -0.13 | -12.78 |
| 002050 | 三花智控 | 43.38 | 1,019.86 | 2.10% | 新晋 | -20.83 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 61.99 | 888.32 | 1.82% | 新晋 | -16.92 |
| 000333 | 美的集团 | 11.29 | 849.23 | 1.74% | 新晋 | -0.93 |
| 合计 | -- | 606.41 | 10,947.79 | 22.49% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 10,727.13 | 22.04 | 2.01 |
| 合计 | 10,727.13 | 22.04 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019710 | 23国债17 | 33.00 | 3382.84 | 6.95 |
| 019723 | 23国债20 | 25.30 | 2566.59 | 5.27 |
| 019733 | 24国债02 | 17.40 | 1773.25 | 3.64 |
| 019745 | 24国债12 | 15.90 | 1618.38 | 3.32 |
| 019736 | 24国债05 | 13.50 | 1386.07 | 2.85 |
| 基金名称 | 申万菱信汇元宝债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 申万菱信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (012626)申万菱信汇元宝债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市交易的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证）、债券（国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债、地方政府债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 本基金的投资组合比例为：债券资产的比例不低于基金资产的80%，股票等权益类资产的比例合计不超过基金资产的20%。每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 86-21-23261188 |
| 传真 | 021-23261199 |
| 网址 | www.swsmu.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -0.02 |
| 本期利润(万元) | -0.05 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0269 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2.87 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5065 |
