2025年第一季度 | 2024年第四季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | -0.05 | -0.02 | ||
| 本期利润(万元) | -0.04 | -0.05 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0393 | -0.0269 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 0.04 | 2.87 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 0.5087 | 0.5065 |
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| 单位净值： | 0.5094元 | 日增长率%： | 0.32 | 今年以来收益率%： | 0.57(排名:3520/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 平衡混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-12-01 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2025-03-30) | 基金经理： | 季鹏 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | -0.05 | -0.02 | ||
| 本期利润(万元) | -0.04 | -0.05 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0393 | -0.0269 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 0.04 | 2.87 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 0.5087 | 0.5065 |
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2024年度报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | -0.02 | |||
| 本期利润(万元) | -0.05 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0269 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.4935 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 2.87 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 0.5065 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | -3.12 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -6,341,865.00 | -36,816,421.47 | -250,234,471.38 | -138,539,191.90 |
| 利息收入 | 177,663.56 | 91,869.35 | 211,909.79 | 112,322.23 |
| 其中：存款利息收入 | 177,663.56 | 91,869.35 | 211,909.79 | 112,322.23 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -9,348,589.48 | -40,312,062.20 | -326,353,435.17 | -192,052,282.23 |
| 其中：股票投资收益 | -17,416,130.21 | -44,774,566.01 | -334,056,877.92 | -197,364,538.64 |
| 债券投资收益 | 1,757,171.77 | 542,267.34 | 4,180,001.89 | 2,316,085.38 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 6,310,368.96 | 3,920,236.47 | 3,523,440.86 | 2,996,171.03 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 2,826,044.18 | 3,402,241.29 | 75,897,335.76 | 53,394,514.75 |
| 其他收入 | 3,016.74 | 1,530.09 | 9,718.24 | 6,253.35 |
| 费用合计 | 7,017,995.87 | 3,568,040.89 | 11,927,602.04 | 7,149,327.46 |
| 管理人报酬 | 5,850,901.16 | 2,976,425.31 | 10,058,962.26 | 6,046,195.78 |
| 托管费 | 975,150.18 | 496,070.82 | 1,676,493.78 | 1,007,699.30 |
| 销售服务费 | 3.48 | |||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 191,941.00 | 95,544.76 | 192,146.00 | 95,432.38 |
| 利润总额 | -13,359,860.87 | -40,384,462.36 | -262,162,073.42 | -145,688,519.36 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 44,938,833.54 | 40,771,190.61 | 47,444,291.84 | 57,517,772.15 |
| 交易性金融资产 | 443,889,087.02 | 436,030,895.62 | 520,596,919.65 | 646,756,453.17 |
| 其中：股票投资 | 336,617,790.53 | 329,618,748.92 | 397,065,500.47 | 493,920,549.06 |
| 债券投资 | 107,271,296.49 | 106,412,146.70 | 123,531,419.18 | 152,835,904.11 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 510,871,828.03 | 479,610,693.48 | 575,648,859.03 | 706,146,660.90 |
| 负债合计 | 24,081,760.13 | 5,748,138.84 | 19,179,606.08 | 699,612,364.12 |
| 所有者权益合计 | 486,790,067.90 | 473,862,554.64 | 556,469,252.95 | 699,612,364.12 |
