基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.18 -3.92 39.76 6.95 45.80 -7.36 -11.58
基准收益率②% -1.70 -0.28 14.62 1.72 17.61 12.49 -7.65
① — ② 0.52 -3.64 25.14 5.23 28.19 -19.85 -3.93
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
苗琦 2022/10/21 3年6月21天 38.28 苗琦，女，中国籍，8年证券从业经历，研究生、硕士。2017年起从事金融相关工作，曾任职于农银汇理基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司等，2021年11月加入申万菱信基金，现任基金经理。自2022年10月21日起，担任申万菱信价值精选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月10日起，担任申万菱信行业轮动股票型证券投资基金的基金经理。自2024年4月22日至2026年1月9日，担任申万菱信乐成混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周小波 2021/04/27 2023/04/10 1年11月13天 -18.42

申万菱信价值精选混合A申万菱信价值精选混合C基金总份额

申万菱信价值精选混合A申万菱信价值精选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1815201021822400
户均持有份额(万)1.961.971.932.02
机构持有比例(%)0.270.240.220.00
个人持有比例(%)99.7399.7699.78100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 191.41 7.76 -- 2.96
制造业 1,123.12 45.55 -- -2.09
交通运输、仓储和邮政业 194.04 7.87 -- 5.83
信息传输、软件和信息技术服务业 183.04 7.42 -- 2.82
金融业 72.11 2.92 -- -3.84
科学研究和技术服务业 111.29 4.51 -- 2.54
合计 1,875.01 76.03 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 5.85 191.41 7.76% -2.84 1.44
688012 中微公司 0.44 134.13 5.44% 1.32 18.29
002126 银轮股份 2.95 125.40 5.09% 新晋 2.88
300604 长川科技 1.02 123.47 5.01% 新晋 58.07
002353 杰瑞股份 1.27 122.94 4.99% 新晋 23.09
600482 中国动力 3.89 121.87 4.94% 新晋 -6.39
06869 长飞光纤光缆 0.75 121.18 4.91% 新晋 --
688372 伟测科技 0.87 111.29 4.51% 新晋 7.94
000534 万泽股份 3.13 110.93 4.50% 新晋 -16.07
600026 中远海能 5.02 110.44 4.48% 新晋 -7.27
合计 -- 25.19 1,273.06 51.63% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 263.16
本期利润(万元) 69.05
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0228
期末基金资产净值(万元) 2,430.86
期末基金份额净值(元) 0.9082