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| 单位净值： | 1.5544元 | 日增长率%： | -0.08 | 今年以来收益率%： | -1.00(排名:951/1047) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-08-15 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2025-03-30) | 基金经理： | 杨翰 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 317.56 | 12.13 | 34.17 | 1.28 | 339.28 | 10.48 | 413.94 | 12.68 |
| 制造业 | 1,712.59 | 65.42 | 1,582.74 | 59.48 | 1,126.22 | 34.80 | 1,544.03 | 47.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 196.75 | 7.52 | 127.74 | 4.80 | 243.96 | 7.54 | 522.61 | 16.01 |
| 建筑业 | -- | -- | -- | -- | 32.79 | 1.01 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- | -- | -- | 57.66 | 1.78 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 53.79 | 2.05 | -- | -- | 50.17 | 1.55 | 96.51 | 2.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- | 149.41 | 5.61 | 204.06 | 6.31 | 5.41 | 0.17 |
| 金融业 | -- | -- | 144.33 | 5.42 | 210.16 | 6.49 | 89.42 | 2.74 |
| 房地产业 | -- | -- | -- | -- | 26.85 | 0.83 | 40.36 | 1.24 |
| 租赁和商务服务业 | 52.79 | 2.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 25.80 | 0.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 2,359.28 | 90.13 | 2,038.39 | 76.59 | 2,291.15 | 70.79 | 2,712.28 | 83.10 |
