2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 65.41 | 177.64 | -258.21 | 117.56 |
| 本期利润(万元) | 44.66 | -225.47 | 61.89 | -26.61 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0107 | -0.0513 | 0.013 | -0.0055 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,616.21 | 2,659.70 | 3,200.76 | 3,229.97 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6399 | 0.6303 | 0.6821 | 0.6678 |
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| 单位净值： | 0.6376元 | 日增长率%： | -0.02 | 今年以来收益率%： | 1.16(排名:3005/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-04-26 | 资产净值(亿元)： | 0.26(2025-03-30) | 基金经理： | 苗琦 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 65.41 | 177.64 | -258.21 | 117.56 |
| 本期利润(万元) | 44.66 | -225.47 | 61.89 | -26.61 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0107 | -0.0513 | 0.013 | -0.0055 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,616.21 | 2,659.70 | 3,200.76 | 3,229.97 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6399 | 0.6303 | 0.6821 | 0.6678 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -261.13 | -180.56 | -433.54 | -26.74 |
| 本期利润(万元) | -253.80 | -90.22 | -323.18 | 166.67 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0532 | -0.0182 | -0.0529 | 0.0249 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -7.36 | -1.85 | -11.58 | -0.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.3697 | -0.3322 | -0.3196 | -0.2332 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,659.70 | 3,229.97 | 3,609.84 | 4,394.16 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6303 | 0.6678 | 0.6804 | 0.7668 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -36.97 | -33.22 | -31.96 | -23.32 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 32,376.72 | 15,764.04 | 35,483.25 | 24,192.78 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 33,199.50 | 16,085.85 | 38,134.96 | 26,699.93 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -2,049,644.61 | -630,459.63 | -2,046,985.99 | 2,213,409.22 |
| 利息收入 | 58,962.50 | 25,340.65 | 80,150.60 | 38,953.18 |
| 其中：存款利息收入 | 51,058.11 | 25,293.61 | 75,299.18 | 38,953.18 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 7,904.39 | 47.04 | 4,851.42 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -2,202,632.74 | -1,560,444.61 | -3,912,538.49 | 133,824.82 |
| 其中：股票投资收益 | -2,680,260.29 | -1,852,395.68 | -4,213,048.86 | -106,128.47 |
| 债券投资收益 | 16,110.38 | -10.70 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 461,517.17 | 291,961.77 | 300,510.37 | 239,953.29 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 93,134.10 | 904,444.61 | 1,578,838.42 | 1,939,483.25 |
| 其他收入 | 891.53 | 199.72 | 206,563.48 | 101,147.97 |
| 费用合计 | 497,012.61 | 281,679.00 | 860,201.92 | 553,082.56 |
| 管理人报酬 | 377,640.47 | 197,251.28 | 670,539.73 | 405,631.77 |
| 托管费 | 62,940.12 | 32,875.22 | 111,756.64 | 67,605.32 |
| 销售服务费 | 1,016.48 | 632.50 | 3,684.99 | 651.83 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 55,415.41 | 50,920.00 | 74,220.56 | 79,193.64 |
| 利润总额 | -2,546,657.22 | -912,138.63 | -2,907,187.91 | 1,660,326.66 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 2,542,838.20 | 2,625,868.30 | 4,267,188.90 | 3,986,878.05 |
| 交易性金融资产 | 22,164,397.58 | 28,870,110.43 | 32,308,891.85 | 37,907,432.79 |
| 其中：股票投资 | 22,164,397.58 | 28,546,828.85 | 32,308,891.85 | 37,907,432.79 |
| 债券投资 | 323,281.58 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 26,955,607.16 | 32,855,660.67 | 37,569,597.71 | 45,028,526.88 |
| 负债合计 | 346,502.84 | 209,513.30 | 1,128,917.85 | 44,329,187.90 |
| 所有者权益合计 | 26,609,104.32 | 32,646,147.37 | 36,440,679.86 | 44,329,187.90 |
