基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 9.43 -10.57 -16.94 1.07 2.84 -1.95 --
基准收益率②% 12.68 -0.17 2.38 -4.62 -7.48 -- --
① — ② -3.25 -10.40 -19.32 5.69 10.32 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%＋恒生指数收益率*10%＋中证全债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
付娟 2022/08/24 2年2月27天 -10.95 付娟，女，中国籍，18年证券从业经历，会计学博士。2006年起从事金融相关工作，曾任职于上海申银万国证券研究所、农银汇理基金。2020年07月加入申万菱信基金，现任权益投资部负责人兼研究部负责人。自2012年4月24日至2019年11月8日，担任农银汇理消费主题混合型证券投资基金的基金经理。自2013年3月5日至2019年11月8日，担任农银汇理中小盘混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月16日至2020年6月16日，担任农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月21日起，担任申万菱信新经济混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月24日起，担任申万菱信乐享混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月10日起至2024年8月6日，担任申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月22日起至2024年10月10日，担任申万菱信智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。自2021年9月6日起，担任申万菱信乐同混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月27日至2023年5月22日，担任申万菱信双利混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月17日起，担任申万菱信乐融一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月24日起，担任申万菱信兴乐优选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月23日起，担任申万菱信乐成混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月25日起，担任申万菱信乐研混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月10日起，担任申万菱信智能驱动股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

申万兴乐优选混合A申万兴乐优选混合C基金总份额

申万兴乐优选混合A申万兴乐优选混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)3193313325064607
户均持有份额(万)5.986.347.607.45
机构持有比例(%)52.2250.6749.342.30
个人持有比例(%)47.7849.3350.6697.70

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 11,275.50 54.42 -- 7.31
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,050.08 5.07 -- 1.82
建筑业 1,099.85 5.31 -- 3.73
交通运输、仓储和邮政业 292.58 1.41 -- -1.71
信息传输、软件和信息技术服务业 1,647.42 7.95 -- 3.44
金融业 600.18 2.90 -- -3.34
租赁和商务服务业 646.23 3.12 -- 1.63
文化、体育和娱乐业 1,298.60 6.27 -- 4.61
合计 17,910.44 86.45 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300751 迈为股份 13.45 1,424.41 6.87% -0.07 34.11
603197 保隆科技 30.00 1,178.40 5.69% 1.61 15.75
605289 罗曼股份 40.69 1,099.85 5.31% 0.84 -10.32
002472 双环传动 38.81 1,069.60 5.16% 1.47 0.58
688377 迪威尔 71.82 1,043.56 5.04% 0.97 0.18
688025 杰普特 21.52 922.36 4.45% 0.69 29.08
600200 江苏吴中 78.35 826.59 3.99% 新晋 -7.61
688052 纳芯微 6.53 775.74 3.74% 新晋 -10.85
603712 七一二 40.86 753.87 3.64% 0.43 -2.36
600893 航发动力 17.06 704.41 3.40% 新晋 1.19
合计 -- 359.09 9,798.79 47.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -582.77
本期利润(万元) 885.71
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0579
期末基金资产净值(万元) 11,628.61
期末基金份额净值(元) 0.8196