单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 --年 --年
净值增长率①% 1.07 -6.78 2.51 6.48 -1.95 -- --
基准收益率②% -4.62 -2.93 -3.58 3.63 -- -- --
① — ② 5.69 -3.85 6.09 2.85 -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*10%+中证全债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
付娟 2022/08/24 1年7月4天 -18.54 付娟女士,中国国籍,会计学博士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任申银万国证券研究所分析师、农银汇理基金管理有限公司基金经理助理。2012年4月24日至2019年11月8日任农银汇理消费主题股票型证券投资基金的基金经理。2013年3月5日至2019年11月8日任农银汇理中小盘股票型证券投资基金的基金经理。2019年4月16日至2020年6月16日任农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年9月21日任申万菱信新经济混合型证券投资基金基金经理。2021年3月24日任申万菱信乐享混合型证券投资基金基金经理。2021年6月10日任申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年6月22日任申万菱信智能汽车股票型证券投资基金基金经理。2021年9月6日任申万菱信新经济混合型证券投资基金基金经理.2021年9月6日任申万菱信乐同混合型证券投资基金基金经理。2021年10月27日至2023年5月22日任申万菱信双利混合型证券投资基金基金经理。2022年6月17日任申万菱信乐融一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月24日任申万菱信兴乐优选混合型证券投资基金基金经理。2023年3月23日任申万菱信乐成混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

申万兴乐优选混合A申万兴乐优选混合C基金总份额

申万兴乐优选混合A申万兴乐优选混合C合计情况
2023-62022-12----
持有人户数(户)25064607----
户均持有份额(万)7.607.45----
机构持有比例(%)49.342.30----
个人持有比例(%)50.6697.70----

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 663.84 1.80 新增 -3.10
制造业 22,109.47 59.88 4.43 11.79
电力、热力、燃气及水生产和供应业 958.84 2.60 新增 -0.12
建筑业 2,988.85 8.09 -3.49 6.55
交通运输、仓储和邮政业 663.90 1.80 0.20 -0.25
信息传输、软件和信息技术服务业 3,207.74 8.69 -1.75 3.04
科学研究和技术服务业 1,791.30 4.85 新增 3.26
卫生和社会工作 326.27 0.88 3.08 -0.88
文化、体育和娱乐业 322.95 0.87 新增 -0.84
合计 33,033.16 89.46 -7.65 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
605289 罗曼股份 51.98 2,988.85 8.09% 3.49 -8.38
600893 航发动力 61.76 2,308.59 6.25% 0.03 -2.46
603197 保隆科技 40.06 2,259.38 6.12% -0.70 0.65
000738 航发控制 110.76 2,204.12 5.97% -0.48 1.84
688025 杰普特 21.52 1,991.71 5.39% 新晋 -22.35
688377 迪威尔 71.82 1,926.24 5.22% -0.93 -12.40
300751 迈为股份 13.45 1,741.65 4.72% 0.10 -9.83
688052 纳芯微 9.88 1,647.74 4.46% 新晋 -16.30
603712 七一二 40.86 1,287.50 3.49% 新晋 -13.19
600399 抚顺特钢 122.62 1,191.87 3.23% 新晋 -6.38
合计 -- 544.71 19,547.65 52.94% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -305.11
本期利润(万元) 226.30
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0114
期末基金资产净值(万元) 20,043.05
期末基金份额净值(元) 1.0083