基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 11.44 -4.92 19.64 6.77 31.41 -8.94 2.84
基准收益率②% -2.59 -0.41 12.29 1.85 14.49 14.13 -7.48
① — ② 14.03 -4.51 7.35 4.92 16.92 -23.07 10.32
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%＋恒生指数收益率*10%＋中证全债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
付娟 2022/08/24 3年8月19天 86.07 付娟，女，中国籍，19年证券从业经历，会计学博士。2006年起从事金融相关工作，曾任职于上海申银万国证券研究所、农银汇理基金。2020年07月加入申万菱信基金，现任权益投资部负责人兼研究部负责人。兼任投资经理。自2012年4月24日至2019年11月8日，担任农银汇理消费主题混合型证券投资基金的基金经理。自2013年3月5日至2019年11月8日，担任农银汇理中小盘混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月16日至2020年6月16日，担任农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月21日起，担任申万菱信新经济混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月24日起，担任申万菱信乐享混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月10日起至2024年8月6日，担任申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月22日起至2024年10月10日，担任申万菱信智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。自2021年9月6日至2026年5月6日，担任申万菱信乐同混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月27日至2023年5月22日，担任申万菱信双利混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月17日起至2026年3月5日，担任申万菱信乐融一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月24日起，担任申万菱信兴乐优选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月23日起，担任申万菱信乐成混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月25日至2024年12月18日，担任申万菱信乐研混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月10日起至2026年3月18日，担任申万菱信智能驱动股票型证券投资基金的基金经理。
娄周鑫 2026/03/05 2月7天 43.37 娄周鑫，男，中国籍，9年证券从业经历，研究生、硕士。2017年起从事金融相关工作，曾任职于天风证券股份有限公司，2021年01月加入申万菱信基金，现任基金经理。自2022年12月7日起，担任申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年3月5日起，担任申万菱信兴乐优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

申万兴乐优选混合A申万兴乐优选混合C基金总份额

申万兴乐优选混合A申万兴乐优选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1928230528503193
户均持有份额(万)1.532.182.895.98
机构持有比例(%)2.351.385.4152.22
个人持有比例(%)97.6598.6294.5947.78

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 239.44 3.62 -- -1.18
制造业 4,493.42 67.96 -- 20.32
信息传输、软件和信息技术服务业 781.13 11.81 -- 7.21
合计 5,513.99 83.39 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688256 寒武纪 0.48 469.28 7.10% 新晋 47.69
301358 湖南裕能 6.04 456.50 6.90% 新晋 28.45
002812 恩捷股份 6.34 429.73 6.50% 新晋 22.35
002353 杰瑞股份 4.35 421.08 6.37% 新晋 23.09
002126 银轮股份 8.63 366.86 5.55% 新晋 2.88
002240 盛新锂能 8.23 330.04 4.99% 新晋 41.65
688521 芯原股份 1.54 311.85 4.72% 新晋 7.71
002738 中矿资源 4.19 311.32 4.71% 新晋 11.43
300390 天华新能 4.91 287.24 4.34% 新晋 54.35
03896 金山云 43.40 264.41 4.00% 新晋 --
合计 -- 88.11 3,648.31 55.18% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 346.08
本期利润(万元) 395.24
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1487
期末基金资产净值(万元) 3,242.79
期末基金份额净值(元) 1.3446