近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.07 | -6.78 | 2.51 | 6.48 | -1.95 | -- | -- |
基准收益率②% | -4.62 | -2.93 | -3.58 | 3.63 | -- | -- | -- |
① — ② | 5.69 | -3.85 | 6.09 | 2.85 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*10%+中证全债指数收益率*25% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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付娟 | 2022/08/24 | 1年7月4天 | -18.54 | 付娟女士,中国国籍,会计学博士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任申银万国证券研究所分析师、农银汇理基金管理有限公司基金经理助理。2012年4月24日至2019年11月8日任农银汇理消费主题股票型证券投资基金的基金经理。2013年3月5日至2019年11月8日任农银汇理中小盘股票型证券投资基金的基金经理。2019年4月16日至2020年6月16日任农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年9月21日任申万菱信新经济混合型证券投资基金基金经理。2021年3月24日任申万菱信乐享混合型证券投资基金基金经理。2021年6月10日任申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年6月22日任申万菱信智能汽车股票型证券投资基金基金经理。2021年9月6日任申万菱信新经济混合型证券投资基金基金经理.2021年9月6日任申万菱信乐同混合型证券投资基金基金经理。2021年10月27日至2023年5月22日任申万菱信双利混合型证券投资基金基金经理。2022年6月17日任申万菱信乐融一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月24日任申万菱信兴乐优选混合型证券投资基金基金经理。2023年3月23日任申万菱信乐成混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-6 | 2022-12 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 2506 | 4607 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 7.60 | 7.45 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 49.34 | 2.30 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 50.66 | 97.70 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 663.84 | 1.80 | 新增 | -3.10 |
制造业 | 22,109.47 | 59.88 | 4.43 | 11.79 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 958.84 | 2.60 | 新增 | -0.12 |
建筑业 | 2,988.85 | 8.09 | -3.49 | 6.55 |
交通运输、仓储和邮政业 | 663.90 | 1.80 | 0.20 | -0.25 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,207.74 | 8.69 | -1.75 | 3.04 |
科学研究和技术服务业 | 1,791.30 | 4.85 | 新增 | 3.26 |
卫生和社会工作 | 326.27 | 0.88 | 3.08 | -0.88 |
文化、体育和娱乐业 | 322.95 | 0.87 | 新增 | -0.84 |
合计 | 33,033.16 | 89.46 | -7.65 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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605289 | 罗曼股份 | 51.98 | 2,988.85 | 8.09% | 3.49 | -8.38 |
600893 | 航发动力 | 61.76 | 2,308.59 | 6.25% | 0.03 | -2.46 |
603197 | 保隆科技 | 40.06 | 2,259.38 | 6.12% | -0.70 | 0.65 |
000738 | 航发控制 | 110.76 | 2,204.12 | 5.97% | -0.48 | 1.84 |
688025 | 杰普特 | 21.52 | 1,991.71 | 5.39% | 新晋 | -22.35 |
688377 | 迪威尔 | 71.82 | 1,926.24 | 5.22% | -0.93 | -12.40 |
300751 | 迈为股份 | 13.45 | 1,741.65 | 4.72% | 0.10 | -9.83 |
688052 | 纳芯微 | 9.88 | 1,647.74 | 4.46% | 新晋 | -16.30 |
603712 | 七一二 | 40.86 | 1,287.50 | 3.49% | 新晋 | -13.19 |
600399 | 抚顺特钢 | 122.62 | 1,191.87 | 3.23% | 新晋 | -6.38 |
合计 | -- | 544.71 | 19,547.65 | 52.94% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.20% |
300--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -305.11 |
本期利润(万元) | 226.30 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0114 |
期末基金资产净值(万元) | 20,043.05 |
期末基金份额净值(元) | 1.0083 |