基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 -- -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% -4.84 -5.07 -- -- -- -- --
基准收益率②% -3.51 -9.61 -- -- -- -- --
① — ② -1.33 4.54 -- -- -- -- --
业绩比较基准 中证TMT产业主题指数收益率*75%+中证港股通综合指数*10%+中证综合债指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
梁国柱 2023/05/04 11月14天 -34.01 梁国柱，男，中国籍，7年证券从业经历，研究生、硕士。2015年起从事金融相关工作，曾任职于东方证券股份有限公司、农银汇理基金管理有限公司，2021年9月加入申万菱信基金，现任基金经理。2022年11月10日任申万菱信专精特新主题混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年2月1日任申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年5月4日任申万菱信数字产业股票型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月15日任申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

申万菱信数字产业股票型发起式A申万菱信数字产业股票型发起式C基金总份额

申万菱信数字产业股票型发起式A申万菱信数字产业股票型发起式C合计情况
2023-12------
持有人户数(户)439------
户均持有份额(万)5.34------
机构持有比例(%)11.60------
个人持有比例(%)88.40------

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,778.55 41.90 -36.69 -19.34
信息传输、软件和信息技术服务业 2,070.51 48.78 -23.09 42.13
合计 3,849.06 90.68 -59.78 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688025 杰普特 2.43 224.63 5.29% 新晋 -21.93
688220 翱捷科技 3.16 222.57 5.24% 新晋 -22.48
688111 金山办公 0.69 218.62 5.15% 1.20 -1.66
688023 安恒信息 1.93 214.21 5.05% -0.50 -25.21
002156 通富微电 8.96 207.16 4.88% 新晋 -19.06
688609 九联科技 15.41 203.44 4.79% 新晋 -27.46
300348 长亮科技 19.64 202.49 4.77% 新晋 -16.30
688296 和达科技 11.07 198.94 4.69% 新晋 -22.23
300101 振芯科技 7.62 173.96 4.10% 2.37 -18.23
688246 嘉和美康 4.96 165.64 3.90% 新晋 -24.64
合计 -- 75.87 2,031.66 47.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 10.35
本期利润(万元) -111.32
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0434
期末基金资产净值(万元) 2,073.93
期末基金份额净值(元) 0.8851