近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 0.9701元 | 日增长率%： | 1.73 | 今年以来收益率%： | -10.71(排名:51/76) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 全球股票QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-11-15 | 资产净值(亿元)： | 0.24(2024-12-30) | 基金经理： | 陈晨 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.35 | -10.53 | -17.73 | -10.71 | -9.36 | -- | -- | -2.99 |
| QDII基金 ②% | -7.49 | -2.27 | -4.98 | -3.85 | 7.28 | -- | -- | 8.30 |
| 同类平均 ③% | -6.92 | -4.40 | -6.35 | -6.03 | 3.87 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 3.14 | -8.26 | -12.75 | -6.86 | -16.64 | -- | -- | -11.29 |
| ① — ③ | 2.57 | -6.13 | -11.37 | -4.68 | -13.23 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 20/77 | 54/76 | 70/74 | 51/76 | 63/71 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.16 | 8.25 | 3.91 | 6.26 | 8.57 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -4.92 | 5.22 | -1.38 | -16.20 | -17.33 | -- | -- |
| ① — ② | -4.24 | 3.03 | 5.29 | 22.46 | 25.90 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 纳斯达克清洁先进绿色能源指数（NASDAQ Clean Edge Green Energy Index）*90%+银行人民币活期存款利率(税后)*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈晨 | 2023/11/16 | 1年4月28天 | -4.64 | 陈晨，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生。2013年起从事金融相关工作，曾任职于中国工商银行股份有限公司、花旗银行（中国）有限公司、上投摩根基金管理有限公司，2021年9月加入申万菱信基金，现任职海外投资部海外投资岗。自2023年11月16日起，担任申万菱信全球新能源股票型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2937 | 4584 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.77 | 0.28 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 合计 | 3,896.93 | 80.90 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GEV.US | GE Vernova Inc. | 0.12 | 274.04 | 5.69% | -0.42 | -- |
| JCI.US | 江森自控 | 0.44 | 249.25 | 5.17% | 0.73 | -- |
| 002438 | 江苏神通 | 17.66 | 215.45 | 4.47% | 新晋 | -12.93 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 28.37 | 188.66 | 3.92% | 新晋 | -15.71 |
| RRX.US | Regal Rexnord Corporation | 0.13 | 144.86 | 3.01% | -0.87 | -- |
| CCJ.US | Cameco Corporation | 0.39 | 143.33 | 2.98% | 新晋 | -- |
| FLR.US | 福陆 | 0.40 | 143.27 | 2.97% | 新晋 | -- |
| CARR.US | Carrier Global Corp. | 0.29 | 143.18 | 2.97% | 新晋 | -- |
| TSLA.US | 特斯拉 | 0.05 | 138.47 | 2.87% | 新晋 | -- |
| 300750 | 宁德时代 | 0.38 | 101.08 | 2.10% | 新晋 | -12.78 |
| 合计 | -- | 48.23 | 1,741.59 | 36.15% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 申万菱信全球新能源股票型发起式证券投资基金（QDII） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 申万菱信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (017071)申万菱信全球新能源股票(QDII)A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 1、本基金在境外的投资范围如下： 针对境外投资，本基金可投资于银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股（包括港股通标的股票）、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品；法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金还可进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。 本基金为对冲外币的汇率风险，可以投资于外汇远期合约、结构性外汇远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换协议、与汇率挂钩的结构性投资产品等金融工具。 2、本基金在境内的投资范围如下： 本基金境内可投资于具有良好流动性的金融工具，具体包括国内依法发行或上市的股票（包括主板、创业板及其他依法发行、上市的股票及存托凭证）、国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但必须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与境内融资业务。 本基金可通过合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度或港股通机制投资香港股票市场。 3、基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为80%以上，其中投资于全球新能源主题相关公司股票的资产占非现金基金资产的比例不低于80%。本基金投资于境外市场的股票占基金资产的比例不低于20%，本基金投资于境内市场的股票占基金资产的比例不低于20%。每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金以及股票期权合约需缴纳的现金保证金后，本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 4、如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变更投资品种比例限制的，基金管理人在与基金托管人协商一致并履行相关程序后，可相应调整本基金的投资比例规定。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，本基金主要投资于全球新能源主题相关公司的股票。其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。 本基金主要投资于境外证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还将面临汇率风险、境外证券市场风险等特殊投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 86-21-23261188 |
| 传真 | 021-23261199 |
| 网址 | www.swsmu.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 38.06 |
| 本期利润(万元) | -140.93 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1332 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,446.38 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0865 |
