基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.26 26.35 3.31 3.36 -14.91 -4.52 -21.75
基准收益率②% -0.46 13.27 1.80 0.49 14.37 -8.30 -16.07
① — ② 0.72 13.08 1.51 2.87 -29.28 3.78 -5.68
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%＋恒生指数收益率*10%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
付娟 2021/09/06 4年4月26天 0.02 付娟，女，中国籍，18年证券从业经历，会计学博士。2006年起从事金融相关工作，曾任职于上海申银万国证券研究所、农银汇理基金。2020年07月加入申万菱信基金，现任权益投资部负责人兼研究部负责人。自2012年4月24日至2019年11月8日，担任农银汇理消费主题混合型证券投资基金的基金经理。自2013年3月5日至2019年11月8日，担任农银汇理中小盘混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月16日至2020年6月16日，担任农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月21日起，担任申万菱信新经济混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月24日起，担任申万菱信乐享混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月10日起至2024年8月6日，担任申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月22日起至2024年10月10日，担任申万菱信智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。自2021年9月6日起，担任申万菱信乐同混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月27日至2023年5月22日，担任申万菱信双利混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月17日起，担任申万菱信乐融一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月24日起，担任申万菱信兴乐优选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月23日起，担任申万菱信乐成混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月25日至2024年12月18日，担任申万菱信乐研混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月10日起，担任申万菱信智能驱动股票型证券投资基金的基金经理。
卜忠林 2025/10/27 3月6天 23.13 卜忠林，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士。2016年起从事金融相关工作，曾任职于兴业证券、潇湘资本、凯盛融英科技等公司，2022年2月加入申万菱信基金，现任基金经理。自2024年10月16日起，担任申万菱信智能驱动股票型证券投资基金的基金经理。自2025年10月27日起，担任申万菱信乐同混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

申万菱信乐同混合A申万菱信乐同混合C基金总份额

申万菱信乐同混合A申万菱信乐同混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)12338130721403414885
户均持有份额(万)7.067.167.377.37
机构持有比例(%)0.680.643.002.84
个人持有比例(%)99.3299.3697.0097.16

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 49,074.65 60.86 -- 13.56
信息传输、软件和信息技术服务业 3,935.12 4.88 -- -0.38
水利、环境和公共设施管理业 0.07 0.00 -- -1.11
合计 53,009.84 65.74 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688627 精智达 26.24 5,867.25 7.28% -0.98 14.24
002371 北方华创 12.49 5,735.24 7.11% 新晋 4.84
688012 中微公司 19.75 5,602.81 6.95% 新晋 27.47
688120 华海清科 35.47 5,323.41 6.60% 新晋 22.63
600183 生益科技 56.63 4,043.95 5.02% 新晋 -5.92
300502 新易盛 8.20 3,533.22 4.38% 新晋 -5.74
688025 杰普特 23.89 3,381.77 4.19% -0.33 12.01
688361 中科飞测 21.13 3,232.05 4.01% 新晋 21.67
09992 泡泡玛特 17.92 3,038.06 3.77% -4.07 --
300567 精测电子 31.40 2,863.68 3.55% 新晋 54.80
合计 -- 253.12 42,621.44 52.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 947.42
本期利润(万元) 69.32
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0009
期末基金资产净值(万元) 64,375.53
期末基金份额净值(元) 0.8703