基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 26.35 3.31 3.36 0.31 -14.91 -4.52 -21.75
基准收益率②% 13.27 1.80 0.49 -1.18 14.37 -8.30 -16.07
① — ② 13.08 1.51 2.87 1.49 -29.28 3.78 -5.68
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%＋恒生指数收益率*10%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
付娟 2021/09/06 4年2月28天 -18.59 付娟，女，中国籍，18年证券从业经历，会计学博士。2006年起从事金融相关工作，曾任职于上海申银万国证券研究所、农银汇理基金。2020年07月加入申万菱信基金，现任权益投资部负责人兼研究部负责人。自2012年4月24日至2019年11月8日，担任农银汇理消费主题混合型证券投资基金的基金经理。自2013年3月5日至2019年11月8日，担任农银汇理中小盘混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月16日至2020年6月16日，担任农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月21日起，担任申万菱信新经济混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月24日起，担任申万菱信乐享混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月10日起至2024年8月6日，担任申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月22日起至2024年10月10日，担任申万菱信智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。自2021年9月6日起，担任申万菱信乐同混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月27日至2023年5月22日，担任申万菱信双利混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月17日起，担任申万菱信乐融一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月24日起，担任申万菱信兴乐优选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月23日起，担任申万菱信乐成混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月25日至2024年12月18日，担任申万菱信乐研混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月10日起，担任申万菱信智能驱动股票型证券投资基金的基金经理。
卜忠林 2025/10/27 1月8天 0.22 卜忠林，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士。2016年起从事金融相关工作，曾任职于兴业证券、潇湘资本、凯盛融英科技等公司，2022年2月加入申万菱信基金，现任基金经理。自2024年10月16日起，担任申万菱信智能驱动股票型证券投资基金的基金经理。自2025年10月27日起，担任申万菱信乐同混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

申万菱信乐同混合A申万菱信乐同混合C基金总份额

申万菱信乐同混合A申万菱信乐同混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)12338130721403414885
户均持有份额(万)7.067.167.377.37
机构持有比例(%)0.680.643.002.84
个人持有比例(%)99.3299.3697.0097.16

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 44,382.05 59.35 -- 12.83
信息传输、软件和信息技术服务业 1,572.20 2.10 -- -4.69
水利、环境和公共设施管理业 1,807.39 2.42 -- 1.42
合计 47,761.64 63.87 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300806 斯迪克 268.54 7,024.97 9.39% 2.08 -2.03
688627 精智达 34.13 6,178.27 8.26% 新晋 9.01
09992 泡泡玛特 24.06 5,860.61 7.84% 1.52 --
688210 统联精密 67.33 4,204.93 5.62% 新晋 -14.61
01801 信达生物 43.65 3,841.69 5.14% 0.42 --
01530 三生制药 127.50 3,492.15 4.67% 新晋 --
688025 杰普特 23.89 3,376.99 4.52% 新晋 -11.01
688382 益方生物 104.16 3,240.41 4.33% -0.84 -11.04
01347 华虹半导体 42.00 3,067.61 4.10% 新晋 --
300984 金沃股份 41.43 2,908.39 3.89% 新晋 -8.08
合计 -- 776.69 43,196.02 57.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,742.76
本期利润(万元) 15,084.01
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1807
期末基金资产净值(万元) 67,944.48
期末基金份额净值(元) 0.868