近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.9059元 | 日增长率%： | -0.02 | 今年以来收益率%： | -0.85(排名:931/1047) | 净值日期： | 04-24 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-08-15 | 资产净值(亿元)： | 1.21(2025-03-30) | 基金经理： | 杨翰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.12 | -0.38 | 0.56 | -0.85 | 0.18 | 1.10 | -0.54 | -9.41 |
| 全债指数 ②% | 1.09 | 0.05 | 2.79 | 0.23 | 4.96 | 11.45 | 15.40 | 18.52 |
| 同类平均 ③% | -0.46 | 0.10 | 2.45 | 0.49 | 4.48 | 3.99 | 5.55 | -- |
| ① — ② | -0.97 | -0.44 | -2.24 | -1.08 | -4.78 | -10.35 | -15.94 | -27.93 |
| ① — ③ | 0.59 | -0.48 | -1.90 | -1.34 | -4.30 | -2.88 | -6.09 | -- |
| 同类排名 | 406/1090 | 782/1065 | 861/1010 | 931/1047 | 887/937 | 613/790 | 538/634 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.36 | 0.31 | 13.44 | -8.39 | -14.91 | -4.52 | -21.75 |
| 基准收益率②% | 0.49 | -1.18 | 13.43 | -0.38 | 14.37 | -8.30 | -16.07 |
| ① — ② | 2.87 | 1.49 | 0.01 | -8.01 | -29.28 | 3.78 | -5.68 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%＋恒生指数收益率*10%+中证全债指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 付娟 | 2021/09/06 | 3年7月19天 | -36.57 | 付娟，女，中国籍，18年证券从业经历，会计学博士。2006年起从事金融相关工作，曾任职于上海申银万国证券研究所、农银汇理基金。2020年07月加入申万菱信基金，现任权益投资部负责人兼研究部负责人。自2012年4月24日至2019年11月8日，担任农银汇理消费主题混合型证券投资基金的基金经理。自2013年3月5日至2019年11月8日，担任农银汇理中小盘混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月16日至2020年6月16日，担任农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月21日起，担任申万菱信新经济混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月24日起，担任申万菱信乐享混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月10日起至2024年8月6日，担任申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月22日起至2024年10月10日，担任申万菱信智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。自2021年9月6日起，担任申万菱信乐同混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月27日至2023年5月22日，担任申万菱信双利混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月17日起，担任申万菱信乐融一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月24日起，担任申万菱信兴乐优选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月23日起，担任申万菱信乐成混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月25日至2024年12月18日，担任申万菱信乐研混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月10日起，担任申万菱信智能驱动股票型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 13072 | 14034 | 14885 | 15897 | |
| 户均持有份额(万) | 7.16 | 7.37 | 7.37 | 7.34 | |
| 机构持有比例(%) | 0.64 | 3.00 | 2.84 | 2.67 | |
| 个人持有比例(%) | 99.36 | 97.00 | 97.16 | 97.33 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 29,389.66 | 44.50 | -- | -0.11 |
| 批发和零售业 | 3,079.14 | 4.66 | -- | 2.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,888.28 | 19.52 | -- | 13.33 |
| 租赁和商务服务业 | 3,803.98 | 5.76 | -- | 3.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,988.70 | 3.01 | -- | 1.50 |
| 卫生和社会工作 | 1,164.84 | 1.76 | -- | 0.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,275.79 | 9.50 | -- | 7.74 |
| 合计 | 58,590.39 | 88.71 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300806 | 斯迪克 | 293.09 | 4,944.40 | 7.49% | 0.11 | -14.00 |
| 601595 | 上海电影 | 136.85 | 4,173.93 | 6.32% | 新晋 | -0.21 |
| 601100 | 恒立液压 | 51.29 | 4,079.60 | 6.18% | 新晋 | -13.04 |
| 002241 | 歌尔股份 | 149.26 | 3,901.66 | 5.91% | 新晋 | -22.68 |
| 002127 | 南极电商 | 975.38 | 3,803.98 | 5.76% | 新晋 | 1.72 |
| 300413 | 芒果超媒 | 113.51 | 3,138.55 | 4.75% | 0.18 | -2.77 |
| 301078 | 孩子王 | 243.41 | 3,079.14 | 4.66% | 新晋 | -1.61 |
| 300433 | 蓝思科技 | 117.20 | 2,968.68 | 4.50% | 新晋 | -19.14 |
| 688377 | 迪威尔 | 144.91 | 2,901.05 | 4.39% | -0.11 | -21.56 |
| 603986 | 兆易创新 | 24.09 | 2,815.64 | 4.26% | 新晋 | -10.16 |
| 合计 | -- | 2,248.99 | 35,806.63 | 54.22% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 申万菱信汇元宝债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 申万菱信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (012627)申万菱信汇元宝债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市交易的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证）、债券（国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债、地方政府债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 本基金的投资组合比例为：债券资产的比例不低于基金资产的80%，股票等权益类资产的比例合计不超过基金资产的20%。每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 86-21-23261188 |
| 传真 | 021-23261199 |
| 网址 | www.swsmu.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -1,924.25 |
| 本期利润(万元) | 2,189.68 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0237 |
| 期末基金资产净值(万元) | 59,698.68 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.665 |
