基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.46 0.26 26.35 3.31 35.27 -14.91 -4.52
基准收益率②% -2.83 -0.46 13.27 1.80 15.35 14.37 -8.30
① — ② 4.29 0.72 13.08 1.51 19.92 -29.28 3.78
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%＋恒生指数收益率*10%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
卜忠林 2025/10/27 6月15天 36.67 卜忠林，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士。2016年起从事金融相关工作，曾任职于兴业证券、潇湘资本、凯盛融英科技等公司，2022年2月加入申万菱信基金，现任基金经理。自2024年10月16日起，担任申万菱信智能驱动股票型证券投资基金的基金经理。自2025年10月27日起，担任申万菱信乐同混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
付娟 2021/09/06 2026/05/06 4年8月 9.46

申万菱信乐同混合A申万菱信乐同混合C基金总份额

申万菱信乐同混合A申万菱信乐同混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)10812123381307214034
户均持有份额(万)6.847.067.167.37
机构持有比例(%)0.120.680.643.00
个人持有比例(%)99.8899.3299.3697.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 66,128.98 72.78 -- 25.14
信息传输、软件和信息技术服务业 9,057.37 9.97 -- 5.37
合计 75,186.35 82.75 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688012 中微公司 25.24 7,731.68 8.51% 1.56 18.29
688120 华海清科 40.96 7,126.62 7.84% 1.24 12.65
300567 精测电子 53.76 6,757.63 7.44% 3.89 19.46
300661 圣邦股份 98.30 6,648.03 7.32% 新晋 29.52
002371 北方华创 14.38 6,429.16 7.08% -0.03 20.08
688627 精智达 26.24 5,976.41 6.58% -0.70 23.92
688361 中科飞测 38.22 5,811.81 6.40% 2.39 13.42
688025 杰普特 24.77 5,288.59 5.82% 1.63 35.18
688052 纳芯微 33.27 4,920.10 5.41% 新晋 49.24
300502 新易盛 10.10 4,472.68 4.92% 0.54 7.81
02676 纳芯微 16.90 1,717.51 1.89% 新晋 --
合计 -- 382.14 62,880.22 69.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 832.99
本期利润(万元) 2,296.58
加权平均基金份额本期利润(元) 0.035
期末基金资产净值(万元) 53,283.72
期末基金份额净值(元) 0.883