基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.51 0.04 4.98 1.75 6.01 4.28 -3.83
基准收益率②% 0.13 -0.11 -1.39 0.76 -2.06 4.91 1.53
① — ② 0.38 0.15 6.37 0.99 8.07 -0.63 -5.36
业绩比较基准 中国债券总指数(全价)收益率*90%+银行活期存款利率（税后）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨翰 2021/08/16 4年8月26天 -1.85 杨翰，女，中国籍，19年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于台湾凯基证券上海研究部等。2012年1月加入申万菱信基金，曾任行业研究员、信用分析师、专户投资经理等。自2020年5月11日起至2024年8月30日，担任申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金的基金经理。2021年4月23日至2022年7月5日，担任申万菱信安鑫智选混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月22日起，担任申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年5月21日起至2024年7月4日，担任申万菱信合利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月16日起，担任申万菱信汇元宝债券型证券投资基金的基金经理。自2021年10月15日起至2024年8月30日，担任申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月18日至2023年5月12日，担任申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月18日至2023年8月2日，担任申万菱信宏量混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月24日起，担任申万菱信集利三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月22日至2023年1月15日，担任申万菱信智量混合型证券投资基金的基金经理。2023年7月10日至2023年9月16日，担任申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月10日起，担任申万菱信可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月4日起，担任申万菱信安泰添益纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月29日起，担任申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月29日起，担任申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月29日起至2026年3月14日，担任申万菱信安泰景利纯债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

申万菱信汇元宝债券A申万菱信汇元宝债券C基金总份额

申万菱信汇元宝债券A申万菱信汇元宝债券C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)96100106125
户均持有份额(万)0.120.100.130.11
机构持有比例(%)51.0658.0143.9242.85
个人持有比例(%)48.9441.9956.0857.15

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 101.80 2.66 -- 1.41
制造业 415.89 10.85 -- 2.88
电力、热力、燃气及水生产和供应业 11.66 0.30 -- -0.23
交通运输、仓储和邮政业 150.09 3.92 -- 3.28
金融业 45.53 1.19 -- -0.35
合计 724.97 18.92 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601872 招商轮船 5.96 97.51 2.54% 新晋 -3.79
000657 中钨高新 1.63 77.77 2.03% 新晋 23.72
000975 银泰黄金 2.50 74.20 1.94% 新晋 -6.67
688488 艾迪药业 4.97 73.73 1.92% 新晋 -6.96
600549 厦门钨业 1.21 67.30 1.76% 新晋 1.18
600026 中远海能 2.39 52.58 1.37% 新晋 -7.27
002756 永兴材料 0.67 50.13 1.31% 新晋 10.86
601336 新华保险 0.74 45.53 1.19% 新晋 5.63
600160 巨化股份 1.24 42.35 1.10% -0.19 2.66
600507 方大特钢 7.17 40.87 1.07% 新晋 2.81
合计 -- 28.48 621.97 16.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,905.98 49.73 -21.18
企业债券 1,096.48 28.61 --
可转换债券 106.10 2.77 -7.56
合计 3,108.56 81.11 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019771 25国债06 10.30 1034.47 26.99
019776 25特国02 5.80 535.13 13.96
241013 24CHNG3K 3.00 307.28 8.02
241500 24光明04 3.00 304.88 7.95
243911 25中证G6 3.00 302.27 7.89

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--14天0.10%
14天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1.21
本期利润(万元) -2.09
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0993
期末基金资产净值(万元) 66.25
期末基金份额净值(元) 1.6729