2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.27 | 0.46 | -0.39 | 0.46 |
| 本期利润(万元) | -0.14 | 0.19 | -0.06 | 0.42 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0107 | 0.0145 | -0.0041 | 0.026 |
| 期末基金资产净值(万元) | 16.94 | 21.68 | 22.62 | 22.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5575 | 1.5701 | 1.5578 | 1.5625 |
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| 单位净值： | 0.4664元 | 日增长率%： | -0.62 | 今年以来收益率%： | -13.39(排名:956/967) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 行业主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-11-15 | 资产净值(亿元)： | 1.19(2025-03-30) | 基金经理： | 姚宏福 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.27 | 0.46 | -0.39 | 0.46 |
| 本期利润(万元) | -0.14 | 0.19 | -0.06 | 0.42 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0107 | 0.0145 | -0.0041 | 0.026 |
| 期末基金资产净值(万元) | 16.94 | 21.68 | 22.62 | 22.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5575 | 1.5701 | 1.5578 | 1.5625 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -0.19 | -0.25 | -1.67 | -1.26 |
| 本期利润(万元) | 0.92 | 0.78 | -1.11 | -0.12 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0651 | 0.0535 | -0.0544 | -0.005 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.28 | 3.77 | -3.83 | -0.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.5557 | 0.5503 | 0.5057 | 0.5584 |
| 期末基金资产净值(万元) | 21.68 | 22.11 | 19.48 | 34.62 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5701 | 1.5625 | 1.5057 | 1.5584 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 57.01 | 56.25 | 50.57 | 55.84 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 8,590,601.39 | 7,299,603.97 | -4,248,978.86 | 266,293.42 |
| 利息收入 | 62,406.64 | 37,602.71 | 49,849.10 | 25,374.75 |
| 其中：存款利息收入 | 29,910.11 | 13,423.12 | 29,440.74 | 17,113.44 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 32,496.53 | 24,179.59 | 20,408.36 | 8,261.31 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -1,040,583.89 | -2,250,803.36 | -5,975,422.43 | -4,949,675.82 |
| 其中：股票投资收益 | -6,290,522.25 | -4,082,341.76 | -10,440,320.92 | -7,498,424.90 |
| 债券投资收益 | 4,301,026.58 | 1,190,495.30 | 4,145,287.89 | 2,316,507.96 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 948,911.78 | 641,043.10 | 319,610.60 | 232,241.12 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 9,568,778.45 | 9,512,804.43 | 1,676,579.45 | 5,190,579.47 |
| 其他收入 | 0.19 | 0.19 | 15.02 | 15.02 |
| 费用合计 | 1,837,019.09 | 947,134.84 | 2,309,503.66 | 1,148,252.75 |
| 管理人报酬 | 812,734.06 | 417,487.95 | 863,867.33 | 435,659.00 |
| 托管费 | 162,546.90 | 83,497.64 | 172,773.49 | 87,131.80 |
| 销售服务费 | 434.87 | 223.59 | 636.77 | 357.60 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 643,243.74 | 337,955.91 | 1,060,932.16 | 523,339.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 643,243.74 | 337,955.91 | 1,060,932.16 | 523,339.37 |
| 其他费用合计 | 208,880.28 | 104,110.64 | 202,124.13 | 97,381.69 |
| 利润总额 | 6,753,582.30 | 6,352,469.13 | -6,558,482.52 | -881,959.33 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 255,718.13 | 276,584.31 | 113,760.83 | 597,869.18 |
| 交易性金融资产 | 177,957,167.03 | 199,581,280.12 | 196,452,301.63 | 211,066,402.68 |
| 其中：股票投资 | 14,283,503.98 | 33,925,190.80 | 26,674,068.66 | 29,700,087.81 |
| 债券投资 | 163,673,663.05 | 165,656,089.32 | 169,778,232.97 | 181,366,314.87 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 179,292,596.17 | 201,369,362.48 | 197,734,526.38 | 212,770,844.03 |
| 负债合计 | 27,287,276.53 | 31,449,110.72 | 30,500,129.02 | 173,022,933.07 |
| 所有者权益合计 | 152,005,319.64 | 169,920,251.76 | 167,234,397.36 | 173,022,933.07 |
