近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.715元 | 日增长率%： | -0.16 | 今年以来收益率%： | 0.23(排名:760/2134) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 增强指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-12-12 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2025-03-30) | 基金经理： | 刘敦 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.03 | 0.05 | -- | 0.23 | -- | -- | -- | -0.09 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -- | -1.66 | -- | -- | -- | -4.78 |
| 同类平均 ③% | -4.26 | 1.97 | -- | -0.19 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.99 | -1.99 | -- | 1.89 | -- | -- | -- | 4.69 |
| ① — ③ | 0.23 | -1.92 | -- | 0.42 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1126/2293 | 1430/2199 | -- | 760/2134 | -- | -- | -- | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 1.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘敦 | 2020/04/15 | 5年9天 | -0.09 | 刘敦，男，中国籍，16年证券从业经历，硕士研究生。2008年起从事金融相关工作，曾任职于艾利士通资产管理有限公司、平安资产管理有限公司、申银万国证券研究所等。2015年03月加入申万菱信基金管理有限公司，曾任专户投资经理。2017年10月10日起至2018年10月18日，担任申万菱信沪深300价值指数证券投资基金的基金经理；2017年10月10日至2018年10月18日，担任申万菱信深证成指分级证券投资基金的基金经理。2018年3月14日至2021年6月3日，担任申万菱信量化成长混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月14日起至2018年10月17日，担任申万菱信价值优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月18日起，担任申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2019年4月18日起至2023年3月17日，担任申万菱信价值优先混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月25日起，担任申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年4月15日起，担任申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金的基金经理。自2022年2月22日起至2025年2月23日，担任申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年2月14日起，担任申万菱信中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年5月28日起，担任申万菱信红利量化选股股票型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 39 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.35 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 504.70 | 0.24 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,227.54 | 0.57 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,846.78 | 0.86 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.40 | 0.00 | -- | -- |
| 金融业 | 864.28 | 0.40 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 2.80 | 0.00 | -- | -- |
| 合计 | 4,454.50 | 2.07 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603565 | 中谷物流 | 193.06 | 1,843.72 | 0.86% | 0.24 | 11.78 |
| 000543 | 皖能电力 | 164.55 | 1,227.54 | 0.57% | 新晋 | 1.38 |
| 600926 | 杭州银行 | 59.85 | 864.28 | 0.40% | -0.44 | -1.36 |
| 688100 | 威胜信息 | 11.84 | 446.58 | 0.21% | 新晋 | -2.77 |
| 301626 | 苏州天脉 | 0.10 | 8.03 | 0.00% | 新晋 | -19.25 |
| 合计 | -- | 429.40 | 4,390.15 | 2.04% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002595 | 豪迈科技 | 73.76 | 4,364.86 | 2.04% | 0.22 | -1.73 |
| 603893 | 瑞芯微 | 24.28 | 4,207.72 | 1.97% | 0.32 | -0.83 |
| 300866 | 安克创新 | 39.87 | 4,111.50 | 1.92% | 0.04 | -13.85 |
| 603129 | 春风动力 | 19.19 | 3,590.37 | 1.68% | 0.20 | -7.81 |
| 300476 | 胜宏科技 | 43.91 | 3,557.15 | 1.66% | 新晋 | -10.39 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 9.18 | 3,554.48 | 1.66% | 0.01 | 17.91 |
| 002683 | 广东宏大 | 113.98 | 3,377.23 | 1.58% | 0.09 | 4.60 |
| 688188 | 柏楚电子 | 17.97 | 3,274.99 | 1.53% | -0.16 | 3.34 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 102.88 | 2,939.28 | 1.37% | 新晋 | 10.55 |
| 000997 | 新大陆 | 96.70 | 2,888.43 | 1.35% | 新晋 | 2.87 |
| 合计 | -- | 541.72 | 35,866.01 | 16.76% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019749 | 24国债15 | 110.30 | 11125.02 | 5.20 |
| 基金名称 | 申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 申万菱信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(003986)万菱信中证500指数优选增强A (007794)万菱信中证500指数优选增强C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票及存托凭证）、权证、股指期货、债券（含国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转债及分离交易可转债、可交换债券、地方政府债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类资产及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金持有的股票及存托凭证资产占基金资产的比例不低于80%，其中投资于中证500指数成份股及备选成份股的资产占股票资产的比例不低于80%；每个交易日日终，应当保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金投资股指期货、权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
| 风险收益特征 | 本基金为增强型指数基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 86-21-23261188 |
| 传真 | 021-23261199 |
| 网址 | www.swsmu.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--300万元 | 0.80% |
| 300--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.11 |
| 本期利润(万元) | -0.24 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0551 |
| 期末基金资产净值(万元) | 23.58 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.7137 |
