基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 23.59 3.32 3.80 -- -- -- --
基准收益率②% 23.93 0.97 2.21 -- -- -- --
① — ② -0.34 2.35 1.59 -- -- -- --
业绩比较基准 中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘敦 2020/04/15 5年7月19天 24.35 刘敦，男，中国籍，17年证券从业经历，硕士研究生。2008年起从事金融相关工作，曾任职于艾利士通资产管理有限公司、平安资产管理有限公司、申银万国证券研究所等。2015年03月加入申万菱信基金管理有限公司，曾任专户投资经理。2017年10月10日起至2018年10月18日，担任申万菱信沪深300价值指数证券投资基金的基金经理；2017年10月10日至2018年10月18日，担任申万菱信深证成指分级证券投资基金的基金经理。2018年3月14日至2021年6月3日，担任申万菱信量化成长混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月14日起至2018年10月17日，担任申万菱信价值优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月18日起，担任申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2019年4月18日起至2023年3月17日，担任申万菱信价值优先混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月25日起，担任申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年4月15日起，担任申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金的基金经理。自2022年2月22日起至2025年2月23日，担任申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年2月14日起，担任申万菱信中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年5月28日起，担任申万菱信红利量化选股股票型证券投资基金的基金经理。自2025年11月19日起，担任申万菱信宁通六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

万菱信中证500指数优选增强A万菱信中证500指数优选增强C万菱信中证500指数优选增强Y基金总份额

万菱信中证500指数优选增强A万菱信中证500指数优选增强C万菱信中证500指数优选增强Y合计情况
2025-62024-12----
持有人户数(户)27439----
户均持有份额(万)0.270.35----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 11,612.09 4.65 -- -11.07
批发和零售业 0.31 0.00 -- -0.36
交通运输、仓储和邮政业 437.49 0.18 -- -1.22
信息传输、软件和信息技术服务业 2,370.00 0.95 -- -4.15
科学研究和技术服务业 2.21 0.00 -- -0.59
水利、环境和公共设施管理业 736.03 0.29 -- -0.12
合计 15,158.13 6.07 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688019 安集科技 18.37 4,195.35 1.68% 0.70 -0.01
603699 纽威股份 90.43 4,052.17 1.62% 1.09 -11.03
688018 乐鑫科技 10.93 2,370.00 0.95% 0.24 4.56
603766 隆鑫通用 179.69 2,159.87 0.87% 0.66 15.39
688629 华丰科技 11.88 1,168.88 0.47% 新晋 0.44
合计 -- 311.30 13,946.27 5.59% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300476 胜宏科技 23.32 6,657.86 2.67% 0.82 -8.90
300604 长川科技 60.36 6,013.06 2.41% 新晋 -2.27
300803 指南针 30.11 5,032.20 2.02% 新晋 -16.98
603893 瑞芯微 21.94 4,948.57 1.98% 0.51 -0.78
603979 金诚信 65.50 4,567.97 1.83% 0.47 0.32
603486 科沃斯 38.08 4,093.60 1.64% 新晋 -8.93
000783 长江证券 460.23 3,819.91 1.53% 0.10 -10.08
688617 惠泰医疗 11.87 3,759.78 1.51% -0.06 -12.63
688122 西部超导 57.00 3,710.01 1.49% 新晋 -17.39
688188 柏楚电子 23.81 3,661.12 1.47% 0.07 -4.90
合计 -- 792.22 46,264.08 18.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 12,317.29 4.94 -0.13
可转换债券 212.10 0.09 --
合计 12,529.39 5.03 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 116.20 11709.84 4.69
019758 24国债21 6.00 607.46 0.24
113699 金25转债 2.12 212.10 0.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 15.14
本期利润(万元) 43.03
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4492
期末基金资产净值(万元) 264.96
期末基金份额净值(元) 2.2715