基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -6.82 -5.52 -4.01 8.88 -7.99 -2.51 --
基准收益率②% -1.59 -1.47 -7.83 -0.43 -11.01 -- --
① — ② -5.23 -4.05 3.82 9.31 3.02 -- --
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*75%+恒生医疗保健行业指数收益率*10%+中证综合债指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姚宏福 2022/07/19 1年9月5天 -21.94 姚宏福，男，中国籍，12年证券从业经历，大学本科。2011年起从事金融相关工作，曾任职于上海申银万国证券研究所、太平养老保险股份有限公司等，2022年6月加入申万菱信基金。2022年7月19日任申万菱信医药先锋股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨扬 2022/03/03 2023/12/19 3年1月3天 -10.16

申万菱信医药先锋股票A申万菱信医药先锋股票C基金总份额

申万菱信医药先锋股票A申万菱信医药先锋股票C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)2270326719685
户均持有份额(万)28.5523.850.360.16
机构持有比例(%)96.5595.930.000.00
个人持有比例(%)3.454.07100.00100.00

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 34,258.80 58.71 -- -1.24
批发和零售业 6,412.22 10.99 -- 8.10
卫生和社会工作 14,512.04 24.87 -- 22.78
合计 55,183.06 94.57 -- --

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 333.70 0.57 --
合计 333.70 0.57 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 3.30 333.70 0.57

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,653.24
本期利润(万元) -4,308.57
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0556
期末基金资产净值(万元) 47,001.88
期末基金份额净值(元) 0.7252