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| 单位净值： | 0.9656元 | 日增长率%： | 0.25 | 今年以来收益率%： | -3.87(排名:1658/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-07-06 | 资产净值(亿元)： | 0.67(2025-03-30) | 基金经理： | 赵兵 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -286.08 | -130.87 | -815.66 | -5,067.91 |
| 本期利润(万元) | -79.68 | -135.88 | 108.40 | -3,560.41 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0256 | -0.0386 | 0.0181 | -0.0953 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,514.34 | 1,609.69 | 3,170.63 | 6,678.91 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5051 | 0.5323 | 0.5745 | 0.5035 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -10,992.12 | -10,045.59 | -5,279.33 | -1,969.55 |
| 本期利润(万元) | -10,413.62 | -10,386.14 | -14,289.39 | -6,613.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.3858 | -0.2064 | -0.2391 | -0.1507 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -26.6 | -30.57 | -7.99 | 4.52 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.8954 | -0.7299 | -0.4425 | -0.3955 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,609.69 | 6,678.91 | 47,001.88 | 64,196.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5323 | 0.5035 | 0.7252 | 0.8238 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -34.16 | -37.72 | -10.30 | 1.89 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -170,728,453.53 | -179,589,093.36 | -174,685,529.51 | -63,621,880.52 |
| 利息收入 | 163,078.77 | 127,926.70 | 374,212.04 | 168,489.48 |
| 其中：存款利息收入 | 163,078.77 | 127,926.70 | 374,212.04 | 168,489.48 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -248,976,642.01 | -194,394,080.98 | -59,563,497.41 | -15,116,708.31 |
| 其中：股票投资收益 | -249,859,944.43 | -194,505,096.55 | -64,669,001.63 | -19,532,700.05 |
| 债券投资收益 | -405,784.24 | -425,787.47 | 46,667.80 | 46,667.80 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,289,086.66 | 536,803.04 | 5,058,836.42 | 4,369,323.94 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 77,762,340.10 | 14,517,429.02 | -116,302,038.20 | -49,347,854.02 |
| 其他收入 | 322,769.61 | 159,631.90 | 805,794.06 | 674,192.33 |
| 费用合计 | 5,707,330.31 | 4,378,815.28 | 14,781,527.40 | 6,737,875.87 |
| 管理人报酬 | 4,135,045.00 | 3,127,990.47 | 10,841,315.56 | 5,028,810.19 |
| 托管费 | 689,174.09 | 521,331.70 | 1,806,885.90 | 838,135.07 |
| 销售服务费 | 671,320.23 | 622,061.51 | 1,915,494.16 | 758,247.66 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 211,787.63 | 107,428.24 | 217,831.78 | 112,682.95 |
| 利润总额 | -176,435,783.84 | -183,967,908.64 | -189,467,056.91 | -70,359,756.39 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 3,463,965.80 | 13,154,076.83 | 44,943,221.03 | 55,551,289.11 |
| 交易性金融资产 | 143,981,337.26 | 220,396,996.53 | 719,685,105.80 | 948,507,746.95 |
| 其中：股票投资 | 138,274,314.36 | 220,194,850.39 | 719,685,105.80 | 948,507,746.95 |
| 债券投资 | 5,707,022.90 | 202,146.14 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 148,622,807.05 | 237,488,868.20 | 772,223,203.50 | 1,006,936,452.37 |
| 负债合计 | 1,161,238.83 | 4,018,707.43 | 7,307,661.47 | 1,002,295,359.75 |
| 所有者权益合计 | 147,461,568.22 | 233,470,160.77 | 764,915,542.03 | 1,002,295,359.75 |
