基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 0.56 1.25 0.14 0.73 3.15 0.12 --
基准收益率②% 0.71 0.70 0.44 0.76 2.61 -- --
① — ② -0.15 0.55 -0.30 -0.03 0.54 -- --
业绩比较基准 中债综合财富（1年以下）指数收益率*60%+中债综合财富（1-3年）指数收益率*20%+一年期定期存款基准利率（税后）*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
沈夏 2023/06/15 10月10天 2.18 沈夏，女，中国籍，8年证券从业经历，复旦大学硕士。2015年7月至2016年12月任职于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司,担任结算业务部经理助理。2016年12月加入新沃基金，历任投资助理、投资经理、研究员等职务，现担任基金经理。2020年7月7日至2022年11月1日任新沃通宝货币市场基金基金经理。2020年7月7日至2022年11月1日任新沃通利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年7月27日至2022年11月1日任新沃安鑫87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年6月15日任申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年6月15日任申万菱信收益宝货币市场基金基金经理。2023年7月27日任申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
沈科 2022/09/22 2023/11/07 1年1月15天 1.85

申万稳鑫90天滚动持有中短债A申万稳鑫90天滚动持有中短债C基金总份额

申万稳鑫90天滚动持有中短债A申万稳鑫90天滚动持有中短债C合计情况
2023-122023-62022-12--
持有人户数(户)4455090--
户均持有份额(万)1.513.208.78--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 585.09 89.98 13.00
金融债券 20.42 3.14 1.82
其中：政策性金融债 20.42 3.14 1.82
企业债券 41.08 6.32 0.33
合计 646.59 99.44 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019691 22国债26 1.27 128.52 19.76
019709 23国债16 1.10 111.23 17.11
019678 22国债13 0.80 81.43 12.52
019723 23国债20 0.80 81.31 12.50
019693 22国债28 0.70 70.72 10.88

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.20%
100--500万元0.10%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3.41
本期利润(万元) 4.12
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0057
期末基金资产净值(万元) 309.58
期末基金份额净值(元) 1.0385