近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 单位净值： | 1.553元 | 日增长率%： | 0.25 | 今年以来收益率%： | -1.09(排名:976/1047) | 净值日期： | 04-13 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-08-15 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 杨翰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.79 | -0.70 | -0.14 | -1.09 | 0.40 | -1.01 | -3.05 | -10.19 |
| 全债指数 ②% | 1.14 | 0.04 | 2.76 | 0.27 | 5.45 | 11.73 | 15.43 | 18.57 |
| 同类平均 ③% | -0.92 | 0.55 | 2.77 | 0.47 | 4.56 | 2.95 | 4.48 | -- |
| ① — ② | -1.94 | -0.74 | -2.89 | -1.36 | -5.05 | -12.75 | -18.48 | -28.76 |
| ① — ③ | 0.13 | -1.25 | -2.90 | -1.56 | -4.16 | -3.96 | -7.52 | -- |
| 同类排名 | 636/1085 | 975/1058 | 908/1005 | 976/1047 | 876/933 | 629/786 | 538/634 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.64 | 0.45 | 0.36 | 0.56 | 2.02 | 3.15 | 0.12 |
| 基准收益率②% | 0.74 | 0.44 | 0.68 | 0.71 | 2.59 | 2.61 | -- |
| ① — ② | -0.10 | 0.01 | -0.32 | -0.15 | -0.57 | 0.54 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（1年以下）指数收益率*60%+中债综合财富（1-3年）指数收益率*20%+一年期定期存款基准利率（税后）*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 沈夏 | 2023/06/15 | 1年9月29天 | 3.40 | 沈夏，女，中国籍，9年证券从业经历，复旦大学硕士。2015年7月至2016年12月任职于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，担任结算业务部经理助理。2016年12月加入新沃基金，历任投资助理、投资经理、研究员、基金经理等职务，2022年11月加入申万菱信基金，曾任产品经理，现任固定收益投资二部基金经理。自2020年7月7日至2022年11月1日，担任新沃通利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月7日至2022年11月1日，担任新沃通宝货币市场基金的基金经理。2021年7月27日至2022年11月1日，担任新沃安鑫87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月15日起，担任申万菱信收益宝货币市场基金的基金经理。自2023年6月15日起，担任申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月27日起，担任申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年11月18日起，担任申万菱信合利纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 沈科 | 2022/09/22 | 2023/11/07 | 1年1月15天 | 1.85 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 83 | 139 | 445 | 50 | |
| 户均持有份额(万) | 1.34 | 1.23 | 1.51 | 3.20 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 209.98 | 89.66 | -10.41 |
| 合计 | 209.98 | 89.66 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019691 | 22国债26 | 0.77 | 77.79 | 33.21 |
| 019740 | 24国债09 | 0.50 | 50.63 | 21.62 |
| 019736 | 24国债05 | 0.30 | 30.80 | 13.15 |
| 019706 | 23国债13 | 0.30 | 30.47 | 13.01 |
| 019723 | 23国债20 | 0.20 | 20.29 | 8.66 |
| 基金名称 | 申万菱信汇元宝债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 申万菱信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (012626)申万菱信汇元宝债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市交易的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证）、债券（国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债、地方政府债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 本基金的投资组合比例为：债券资产的比例不低于基金资产的80%，股票等权益类资产的比例合计不超过基金资产的20%。每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 86-21-23261188 |
| 传真 | 021-23261199 |
| 网址 | www.swsmu.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.20% |
| 100--500万元 | 0.10% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1.16 |
| 本期利润(万元) | 0.89 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0067 |
| 期末基金资产净值(万元) | 117.58 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0536 |
