基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.14 -0.10 -0.27 0.64 2.02 3.15 0.12
基准收益率②% 0.35 0.54 0.21 0.74 2.59 2.61 --
① — ② -0.49 -0.64 -0.48 -0.10 -0.57 0.54 --
业绩比较基准 中债综合财富（1年以下）指数收益率*60%+中债综合财富（1-3年）指数收益率*20%+一年期定期存款基准利率（税后）*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
沈夏 2023/06/15 2年5月19天 3.26 沈夏，女，中国籍，9年证券从业经历，复旦大学硕士。2015年7月至2016年12月任职于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，担任结算业务部经理助理。2016年12月加入新沃基金，历任投资助理、投资经理、研究员、基金经理等职务，2022年11月加入申万菱信基金，曾任产品经理，现任固定收益投资二部基金经理。自2020年7月7日至2022年11月1日，担任新沃通利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月7日至2022年11月1日，担任新沃通宝货币市场基金的基金经理。2021年7月27日至2022年11月1日，担任新沃安鑫87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月15日起，担任申万菱信收益宝货币市场基金的基金经理。自2023年6月15日起，担任申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月27日起，担任申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年11月18日起，担任申万菱信合利纯债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
沈科 2022/09/22 2023/11/07 1年1月15天 1.85

申万稳鑫90天滚动持有中短债A申万稳鑫90天滚动持有中短债C基金总份额

申万稳鑫90天滚动持有中短债A申万稳鑫90天滚动持有中短债C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)6383139445
户均持有份额(万)0.991.341.231.51
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 47.71 74.52 -14.90
金融债券 10.22 15.96 --
其中：政策性金融债 10.22 15.96 --
合计 57.93 90.48 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019691 22国债26 0.37 37.57 58.69
018020 国开2302 0.10 10.22 15.96
019736 24国债05 0.10 10.14 15.84

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.20%
100--500万元0.10%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -0.04
本期利润(万元) -0.10
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0017
期末基金资产净值(万元) 33.95
期末基金份额净值(元) 1.0483