2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.27 | 1.16 | 0.92 | 0.69 |
| 本期利润(万元) | -0.32 | 0.89 | 0.77 | 0.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.003 | 0.0067 | 0.0048 | 0.0033 |
| 期末基金资产净值(万元) | 80.92 | 117.58 | 146.08 | 178.44 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0508 | 1.0536 | 1.0469 | 1.0422 |
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| 单位净值： | 0.4664元 | 日增长率%： | -0.62 | 今年以来收益率%： | -13.39(排名:956/967) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 行业主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-11-15 | 资产净值(亿元)： | 1.19(2025-03-30) | 基金经理： | 姚宏福 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.27 | 1.16 | 0.92 | 0.69 |
| 本期利润(万元) | -0.32 | 0.89 | 0.77 | 0.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.003 | 0.0067 | 0.0048 | 0.0033 |
| 期末基金资产净值(万元) | 80.92 | 117.58 | 146.08 | 178.44 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0508 | 1.0536 | 1.0469 | 1.0422 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 6.19 | 4.10 | 5.30 | 2.76 |
| 本期利润(万元) | 6.57 | 4.90 | 11.42 | 7.94 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0212 | 0.0102 | 0.0388 | 0.0179 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.02 | 0.92 | 3.15 | 1.74 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0428 | 0.0277 | 0.0194 | 0.0081 |
| 期末基金资产净值(万元) | 117.58 | 178.44 | 695.08 | 162.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0536 | 1.0422 | 1.0327 | 1.0186 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.36 | 4.22 | 3.27 | 1.86 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 187,438.91 | 148,332.74 | 1,601,814.41 | 1,464,041.88 |
| 利息收入 | 16,232.65 | 14,943.38 | 140,965.42 | 126,020.83 |
| 其中：存款利息收入 | 1,821.87 | 1,194.93 | 104,867.59 | 103,189.50 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 14,410.78 | 13,748.45 | 36,097.83 | 22,831.33 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 162,655.89 | 116,356.74 | 658,985.41 | 538,440.09 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 162,655.89 | 116,356.74 | 658,985.41 | 538,440.09 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 8,550.37 | 17,032.62 | 801,813.58 | 799,530.96 |
| 其他收入 | 50.00 | 50.00 | ||
| 费用合计 | 58,591.78 | 51,528.98 | 371,136.50 | 349,441.89 |
| 管理人报酬 | 13,676.28 | 10,502.91 | 74,715.79 | 62,295.36 |
| 托管费 | 3,419.05 | 2,625.72 | 18,678.96 | 15,573.84 |
| 销售服务费 | 7,126.97 | 5,501.92 | 68,636.56 | 57,807.63 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 1,840.07 | 829.02 | 109,890.51 | 108,461.80 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,840.07 | 829.02 | 109,890.51 | 108,461.80 |
| 其他费用合计 | 32,504.17 | 32,044.17 | 97,611.35 | 103,770.83 |
| 利润总额 | 128,847.13 | 96,803.76 | 1,230,677.91 | 1,114,599.99 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 330,236.86 | 25,693.83 | 730,677.25 | 53,596.30 |
| 交易性金融资产 | 2,099,838.60 | 3,232,122.84 | 12,982,859.55 | 17,401,871.48 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 2,099,838.60 | 3,232,122.84 | 12,982,859.55 | 17,401,871.48 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,487,381.99 | 4,122,127.09 | 16,139,442.52 | 18,420,778.36 |
| 负债合计 | 145,263.59 | 421,362.90 | 737,080.88 | 18,097,870.34 |
| 所有者权益合计 | 2,342,118.40 | 3,700,764.19 | 15,402,361.64 | 18,097,870.34 |
