基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 6.38 -0.82 5.46 -1.89 27.57 -1.03 -9.87
基准收益率②% 5.97 -2.13 4.42 -1.98 23.59 -3.84 -13.74
① — ② 0.41 1.31 1.04 0.09 3.98 2.81 3.87
业绩比较基准 沪深300价值指数增长率*95％+银行同业存款利率*5％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王赟杰 2025/09/30 4月3天 3.91 王赟杰，男，中国籍，14年证券从业经历，博士研究生。2011年起从事金融相关工作，曾任职于海通期货、华鑫证券、海富通基金、中信建投证券等，2020年3月加入申万菱信基金。自2020年7月22日至2021年1月1日，担任申万菱信深证成指分级证券投资基金的基金经理。2020年7月22日起，担任申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年7月22日至2021年1月1日，担任申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金的基金经理。2020年7月22日至2021年1月1日，担任申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金的基金经理。自2020年7月22日起至2025年11月10日，担任申万菱信中小企业100指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2020年7月22日起至2020年10月23日，担任申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金的基金经理。2020年7月22日起，担任申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年7月22日起，担任申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金经理。自2020年10月23日起至2025年11月10日，担任申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起至2025年11月10日，担任申万菱信深证成份指数型证券投资基金的基金经理。2021年1月1日起，担任申万菱信中证申万证券行业指数型证券投资基金的基金经理。2021年1月1日至2022年8月15日，担任申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金的基金经理。2022年2月9日至2023年4月10日，担任申万菱信上证G60战略新兴产业成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年2月9日起，担任申万菱信中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年9月19日至2025年9月20日，担任申万菱信中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年5月11日起，担任申万菱信沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年2月5日起，担任申万菱信沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年1月22日起，担任申万菱信中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月31日起，担任申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2025年3月31日起，担任申万菱信上证G60战略新兴产业成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月31日起，担任申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金的基金经理。自2025年3月31日起，担任申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年5月26日起，担任申万菱信中证红利指数型证券投资基金的基金经理。自2025年8月18日起，担任申万菱信中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年11月4日起，担任申万菱信中证A500红利低波动指数型证券投资基金的基金经理。自2025年9月30日起，担任申万菱信中证军工指数型证券投资基金的基金经理。自2025年9月30日起，担任申万菱信沪深300价值指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵兵 2022/03/15 2025/09/30 3年6月15天 26.80
龚丽丽 2019/11/27 2022/03/16 2年3月19天 -0.34
荆一帆 2017/03/16 2019/11/29 2年8月13天 30.46
刘敦 2017/10/10 2018/10/18 1年8天 -4.40
俞诚 2015/12/03 2017/09/30 1年9月27天 22.37
金昉毅 2015/01/06 2016/06/24 1年5月18天 -10.91
张少华 2010/02/12 2015/12/03 5年9月19天 23.27
魏立 2010/02/11 2011/04/19 1年2月8天 -6.40

申万300价值A申万300价值C基金总份额

申万300价值A申万300价值C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)49851579235516058124
户均持有份额(万)2.883.452.832.84
机构持有比例(%)70.5476.9271.5273.63
个人持有比例(%)29.4623.0828.4826.37

更多>>(2025-12-31）

积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 13.12 0.02 -- -1.35
制造业 22.11 0.03 -- -15.31
信息传输、软件和信息技术服务业 3.99 0.00 -- -3.07
科学研究和技术服务业 1.12 0.00 -- -0.49
合计 40.34 0.05 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2025-12-31）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301687 新广益 0.19 13.78 0.02% 新晋 -18.37
001280 中国铀业 0.23 13.12 0.02% 新晋 44.34
301638 南网数字 0.23 3.99 0.00% 新晋 12.43
001233 海安集团 0.04 2.11 0.00% 新晋 33.02
001369 双欣环保 0.09 1.40 0.00% 新晋 -9.23
合计 -- 0.78 34.40 0.04% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 92.84 6,350.11 7.79% 0.96 -3.58
600036 招商银行 107.80 4,538.30 5.57% -0.19 -6.40
000333 美的集团 42.88 3,351.07 4.11% -0.01 -0.48
601166 兴业银行 147.45 3,105.24 3.81% 0.01 -10.48
600030 中信证券 85.01 2,440.64 3.00% -0.36 -2.30
601398 工商银行 281.77 2,234.42 2.74% -0.21 -7.78
601211 国泰君安 98.40 2,022.11 2.48% 0.02 -4.37
601288 农业银行 250.23 1,921.77 2.36% -0.09 -12.58
601328 交通银行 232.33 1,684.38 2.07% 0.00 -8.38
000651 格力电器 39.03 1,569.82 1.93% -0.12 -1.88
合计 -- 1,377.74 29,217.86 35.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.65% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.20%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,839.11
本期利润(万元) 4,536.23
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0771
期末基金资产净值(万元) 64,094.83
期末基金份额净值(元) 1.1769