近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.6104元 | 日增长率%： | 4.46 | 今年以来收益率%： | 6.47(排名:142/2139) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-01-30 | 资产净值(亿元)： | 2.08(2024-12-30) | 基金经理： | 李栩 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.81 | 8.82 | 26.25 | 6.47 | 66.93 | -- | -- | 61.04 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -- | -- | 14.40 |
| 同类平均 ③% | -6.96 | 3.56 | 1.90 | -1.82 | 11.61 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -2.62 | 6.63 | 25.62 | 9.86 | 60.21 | -- | -- | 46.64 |
| ① — ③ | 0.16 | 5.26 | 24.35 | 8.28 | 55.32 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1207/2270 | 318/2147 | 35/1966 | 142/2139 | 7/1779 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | -- | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债-综合全价（总值）指数收益率*90%+一年定期存款基准利率（税后）*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 叶瑜珍 | 2024/10/23 | 5月21天 | 1.04 | 叶瑜珍，女，中国籍，20年证券从业经历，法国格尔诺布勒第二大学硕士。2005年01月加入申万菱信基金管理有限公司，曾任风险分析师、信用分析师、基金经理助理。2013年7月30日起至2023年6月15日，担任申万菱信收益宝货币市场基金的基金经理。2016年11月7日至2024年2月20日，担任申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金的基金经理。自2018年8月16日至2020年2月12日，担任申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2013年7月30日至2018年6月29日，担任申万菱信添益宝债券型证券投资基金的基金经理。自2016年11月18日至2019年7月13日，担任申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金的基金经理。2013年7月30日至2019年7月13日，担任申万菱信可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月4日起，担任申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年2月27日起，担任申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年3月18日起至2024年8月27日，担任申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年8月27日起，担任申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月21日至2022年7月5日，担任申万菱信安泰广利63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月10日起，担任申万菱信安泰富利三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月16日起，担任申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月29日起，担任申万菱信安泰添益纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月4日起，担任申万菱信合利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月23日起，担任申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月25日起，担任申万菱信安泰广利63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 舒世茂 | 2024/10/23 | 5月21天 | 1.04 | 舒世茂，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生。2007年起从事金融相关工作，曾任职于国家开发银行、平安资产管理有限责任公司，2021年10月加入申万菱信基金，曾任固定收益研究员。自2022年7月19日起，担任申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月13日至2023年6月29日，担任申万菱信安鑫智选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月10日起，担任申万菱信稳益宝债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月6日起，担任申万菱信安泰裕利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月6日起，担任申万菱信合利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月23日起，担任申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5654 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 32.25 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 11.73 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 88.27 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 59,735.17 | 28.32 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 11,106.48 | 5.27 | -- |
| 企业债券 | 19,666.60 | 9.32 | -- |
| 短期融资券 | 73,992.71 | 35.08 | -- |
| 中期票据 | 79,780.23 | 37.82 | -- |
| 同业存单 | 26,606.13 | 12.61 | -- |
| 合计 | 259,780.84 | 123.15 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 212400004 | 24光大银行小微债 | 100.00 | 10269.28 | 4.87 |
| 112410304 | 24兴业银行CD304 | 100.00 | 9855.51 | 4.67 |
| 102000033 | 20陕有色MTN001 | 90.00 | 9369.05 | 4.44 |
| 2080007 | 20河钢债01 | 90.00 | 9365.23 | 4.44 |
| 102280209 | 22鞍山钢铁MTN001(可持续挂钩) | 90.00 | 9266.01 | 4.39 |
| 基金名称 | 易方达上证科创板芯片指数发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (020671)易方达上证科创板芯片指数C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票（包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、非金融企业债务融资工具等）、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。 本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%且不低于基金资产净值的90%，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.20% |
| 100--500万元 | 0.10% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 766.05 |
| 本期利润(万元) | 1,070.26 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0059 |
| 期末基金资产净值(万元) | 183,430.31 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0059 |
