2025年第一季度 | 2024年第四季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | 539.40 | 766.05 | ||
| 本期利润(万元) | 231.53 | 1,070.26 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0029 | 0.0059 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 18,366.40 | 183,430.31 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0088 | 1.0059 |
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| 单位净值： | 0.9656元 | 日增长率%： | 0.25 | 今年以来收益率%： | -3.87(排名:1658/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-07-06 | 资产净值(亿元)： | 0.67(2025-03-30) | 基金经理： | 赵兵 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | 539.40 | 766.05 | ||
| 本期利润(万元) | 231.53 | 1,070.26 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0029 | 0.0059 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 18,366.40 | 183,430.31 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0088 | 1.0059 |
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2024年度报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | 766.05 | |||
| 本期利润(万元) | 1,070.26 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0059 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0042 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 183,430.31 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0059 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 0.59 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | |||
| 收入合计 | 14,604,258.36 | |||
| 利息收入 | 868,995.17 | |||
| 其中：存款利息收入 | 411,954.68 | |||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 457,040.49 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 10,237,979.03 | |||
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 10,178,247.88 | |||
| 资产支持证券投资收益 | 59,731.15 | |||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 3,497,284.16 | |||
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 2,404,010.19 | |||
| 管理人报酬 | 792,206.95 | |||
| 托管费 | 198,051.74 | |||
| 销售服务费 | 103,012.21 | |||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 1,174,954.95 | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,174,954.95 | |||
| 其他费用合计 | 102,703.52 | |||
| 利润总额 | 12,200,248.17 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | |||
| 银行存款 | 2,025,068.88 | |||
| 交易性金融资产 | 2,607,877,208.38 | |||
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 2,597,808,441.26 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,612,435,018.63 | |||
| 负债合计 | 502,996,706.33 | |||
| 所有者权益合计 | 2,109,438,312.30 |
